num.;riga;quiet.;imp.riga;imp.mand.;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;articolo;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff.; 1;1;9999999;"4.582,79";"4.582,79";AMMINISTRATORI C/INDENNITA'; ;INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2019;16-01-20;20;0;296;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;22-01-20; 69;1;9999999;"350,86";"350,86";IMPRESA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO & C.;7867452AC4;SALDO Fatt.n. 2019470000039 del 20/12/2019 APPROVAZIONE CRE LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA FARRA - SVINCOLO RITENUTE;20-01-20;7730;7;253;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;21-01-20; 70;1;9999999;"1.173,75";"3.450,25";ALTINIER SARA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FREQUENZA A SERVIZI PER MINORI IN ETA PRESCOLARE - ANNO 2019;20-01-20;5015;0;631;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;21-01-20; 70;2;9999999;"390,00";"3.450,25";HASANI GEZIM; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FREQUENZA A SERVIZI PER MINORI IN ETA PRESCOLARE - ANNO 2019;20-01-20;5015;0;631;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;21-01-20; 70;3;9999999;"160,00";"3.450,25";MARCHESIN GIORGIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FREQUENZA A SERVIZI PER MINORI IN ETA PRESCOLARE - ANNO 2019;20-01-20;5015;0;631;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;21-01-20; 70;4;9999999;"646,50";"3.450,25";MARSURA MOIRA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FREQUENZA A SERVIZI PER MINORI IN ETA PRESCOLARE - ANNO 2019;20-01-20;5015;0;631;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;21-01-20; 70;5;9999999;"705,00";"3.450,25";PADOIN ANDREA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FREQUENZA A SERVIZI PER MINORI IN ETA PRESCOLARE - ANNO 2019;20-01-20;5015;0;631;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;21-01-20; 70;6;9999999;"375,00";"3.450,25";SCHIEVENIN CRISTIAN; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FREQUENZA A SERVIZI PER MINORI IN ETA PRESCOLARE - ANNO 2019;20-01-20;5015;0;631;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;21-01-20; 71;1;9999999;"47.323,60";"47.323,60";AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA; ;LIQUIDAZIONE QUOTA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - PERIODO 01.10.2019/31.12.2019;20-01-20;5800;0;635;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;11;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.;23-01-20; 72;1;9999999;"736,14";"736,14";ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA; ;LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO ASSOCIATO VIGILANZA E SORVEGLIANZA ALUNNI LUGLIO-AGOSTO 2019;20-01-20;510;0;31;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;21-01-20; 73;1;9999999;"19.980,00";"19.980,00";SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE SERNAGLIA; ;LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE E CONTRIBUTO STRAORDINARIO A.S. 2019/2020;20-01-20;2210;0;639;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;21-01-20; 74;1;9999999;"9.311,50";"9.311,50";SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE FALZE' DI P.; ;LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE E CONTRIBUTO STRAORDINARIO A.S. 2019/2020;20-01-20;2210;0;640;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;21-01-20; 75;1;9999999;"56,00";"56,00";AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA;ZBF2732069;"LIQUIDAZIONE MANTENIMENTO, CUSTODIA E IDENTIFICAZIONE CON MICROCHIP DEI CANI RANDAGI 3 TRIM. 2019";20-01-20;4030;0;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-01-20; 79;1;9999999;"130,00";"130,00";ZAMAI CARLA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - A.S. 2018/2019;20-01-20;2771;0;655;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;21-01-20; 80;1;9999999;"10.000,00";"10.000,00";A.S.D. UNION QDP; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA GIOVANILE ANNO 2019;20-01-20;5330;0;668;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;21-01-20; 81;1;9999999;"335,80";"335,80";MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA; ;COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 20 C.I.E. PERIODO 01.12.2019 - 15.12.2019;20-01-20;432;0;6;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;23-01-20; 82;1;9999999;"2.250,00";"2.250,00";PROVINCIA DI TREVISO;7965830ADC;LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SUA GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO;20-01-20;2730;0;670;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;23-01-20; 83;1;9999999;"440,00";"440,00";A.N.U.S.C.A. S.R.L.; ;LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA D - ANNO 2020;20-01-20;820;1;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-01-20; 84;1;9999999;"134,32";"134,32";MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA; ;COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 8 C.I.E. PERIODO 16.12.2019 - 31.12.2019;20-01-20;432;0;6;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;23-01-20; 85;1;9999999;"3.040,07";"3.040,07";SAVNO S.R.L.; ;COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - RIVERSAMENTO CONTRIBUTO MIUR 2019;23-01-20;4675;0;650;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;27-01-20; 86;1;9999999;"930,00";"930,00";CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA; ;LIQUIDAZIONE QUOTA 2020 ADESIONE ALLUFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO;23-01-20;1270;2;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-01-20; 87;1;9999999;"285,43";"285,43";MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA; ;COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 17 C.I.E. PERIODO 01.01.2020 - 15.01.2020;23-01-20;432;0;6;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;27-01-20; 88;1;9999999;"201,30";"201,30";DAL MAS DI MAURO ANTONIETTA;ZAC2A7F1D6;SALDO Fatt.n. 19/EP del 19/12/2019 FORNITURA TARGHE E MEDAGLIE SERATA LA COMUNITA PREMIA 2019;23-01-20;3110;1;503;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-01-20; 89;1;9999999;"57,10";"57,10";BAREL MICHELA;ZBF2732069;SALDO Fatt.n. FATTPA 17_20 del 11/01/2020 SERVIZIO CUSTODIA CANI 3 QUADRIMESTRE 2019;23-01-20;4030;0;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-01-20; 90;1;9999999;"1.476,98";"1.476,98";ENI S.P.A. GREEN TRADITIONAL REFINERY AND MARKETING;ZA42B0190F;ACCONTO Fatt.n. 19899080 del 09/01/2020 FORNITURA BUONI CARBURANTE;23-01-20;1800;1;572;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";27-01-20; 91;1;9999999;"3.938,61";"3.938,61";ENI S.P.A. GREEN TRADITIONAL REFINERY AND MARKETING;ZA42B0190F;ACCONTO Fatt.n. 19899080 del 09/01/2020 FORNITURA BUONI CARBURANTE;23-01-20;5900;1;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";27-01-20; 92;1;9999999;"984,65";"984,65";ENI S.P.A. GREEN TRADITIONAL REFINERY AND MARKETING;ZA42B0190F;SALDO Fatt.n. 19899080 del 09/01/2020 FORNITURA BUONI CARBURANTE;23-01-20;5910;7;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";27-01-20; 93;1;9999999;"1.048,00";"1.048,00";TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VITTORIO VENETO;ZB929640A2;SALDO Fatt.n. 14/PA del 15/12/2019 PARTECIPAZIONE SESSIONE MANEGGIO ARMI ANNO 2019;23-01-20;1840;0;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;27-01-20; 94;1;9999999;"18.300,00";"18.300,00";T.E.S. SPA;Z53297D77D;SALDO Fatt.n. 1006PA del 23/12/2019 RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE;23-01-20;7751;0;406;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;27-01-20; 95;1;9999999;"9.889,00";"9.889,00";SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA & C.;7965830ADC;SALDO Fatt.n. PA/247 del 21/12/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2019;23-01-20;2730;0;408;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;27-01-20; 96;1;9999999;"858,00";"858,00";SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA & C.;Z3B2A8FD71;SALDO Fatt.n. PA/251 del 30/12/2019 SERVIZIO TRASPORTO PER VISITE DI ISTRUZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2019;23-01-20;2730;0;514;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;27-01-20; 97;1;9999999;"1.162,00";"1.162,00";SPIRONELLI S.R.L.;Z442AD637C;SALDO Fatt.n. 12E19 del 09/12/2019 MANUTENZIONE MEZZI VIABILITA' IVECO FIAT 145 TARGA TV804425;23-01-20;5900;5;568;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";27-01-20; 98;1;9999999;"169,58";"169,58";BATTISTELLA NILO;Z182B1E662;SALDO Fatt.n. 2/PA del 16/12/2019 LAVORI MANUTENZIONE FORD FOCUS YA678AL;23-01-20;1800;5;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";27-01-20; 99;1;9999999;"610,00";"610,00";FILIPPI MARCO;Z9B2B3FEB6;SALDO Fatt.n. 213/E del 24/12/2019 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA;23-01-20;5960;0;642;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27-01-20; 100;1;9999999;"48,80";"48,80";NAIBO GIANNI;Z1B2B3FE87;ACCONTO Fatt.n. 01.001383 del 27/12/2019 SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI;23-01-20;5900;5;644;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";27-01-20; 101;1;9999999;"30,50";"30,50";NAIBO GIANNI;Z1B2B3FE87;ACCONTO Fatt.n. 01.001383 del 27/12/2019 SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI;23-01-20;5810;5;645;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";27-01-20; 102;1;9999999;"250,10";"250,10";NAIBO GIANNI;Z1B2B3FE87;SALDO Fatt.n. 01.001383 del 27/12/2019 SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI;23-01-20;1800;5;646;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";27-01-20; 103;1;9999999;"1.037,00";"1.037,00";BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;ZCA2681F8C;SALDO Fatt.n. 3020007468 del 14/01/2020 COMPETENZE SERVIZIO TESORERIA 4 TRIMESTRE 2019;23-01-20;450;0;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;28-01-20; 104;1;9999999;"250,88";"2.795,95";SOENERGY S.R.L.;Z1127BCD56;SALDO Fatt.n. 191320482 del 11/12/2019 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO NOVEMBRE 2019 (CONG. OTTOBRE);23-01-20;5290;2;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-01-20; 104;2;9999999;"334,15";"2.795,95";SOENERGY S.R.L.;Z1127BCD56;SALDO Fatt.n. 201005251 del 10/01/2020 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO DICEMBRE 2019 (CONG NOV19);23-01-20;5290;2;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-01-20; 104;3;9999999;"693,30";"2.795,95";SOENERGY S.R.L.;Z1127BCD56;SALDO Fatt.n. 191320481 del 11/12/2019 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA NOVEMBRE 2019 (CONG. OTTOBRE);23-01-20;5290;2;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-01-20; 104;4;9999999;"1.517,62";"2.795,95";SOENERGY S.R.L.;Z1127BCD56;SALDO Fatt.n. 201005250 del 10/01/2020 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA DICEMBRE 2019;23-01-20;5290;2;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-01-20; 105;1;9999999;"694,87";"694,87";BEYFIN SPA;ZD42800B4F;SALDO Fatt.n. 18724/73-2019 del 31/12/2019 FORNITURA GPL IMPIANTI SPORTIVI FALZE 23.10.2019-13.12.2019;23-01-20;5290;2;201;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-01-20; 106;1;9999999;"239,73";"239,73";OLIVETTI S.P.A.;Z1F1930838;SALDO Fatt.n. A20020191000050926 del 31/12/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO RAGIONERIA 4 TRIM. 2019;23-01-20;340;3;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;27-01-20; 107;1;9999999;"207,40";"207,40";ASCO TLC S.P.A.;Z631E08BA0;SALDO Fatt.n. 09041380 del 20/12/2019 CONNESSIONE INTERNET UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2019;23-01-20;345;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;27-01-20; 108;1;9999999;"5.374,10";"5.374,10";PACE S.A.S. DI CERESATTO DANIELE;Z752AB1A9B;SALDO Fatt.n. 46/1 del 18/12/2019 LAVORO ESTUMULAZIONI CIMITERIALI ORDINARIE;23-01-20;4187;0;529;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-01-20; 109;1;9999999;"47,78";"47,78";TEAM UFFICIO SRL;ZBD2B0CB61;ACCONTO Fatt.n. 242/FE del 23/12/2019 FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE C/O BIBLIOTECA;23-01-20;340;1;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27-01-20; 110;1;9999999;"304,80";"304,80";TEAM UFFICIO SRL;ZBD2B0CB61;SALDO Fatt.n. 242/FE del 23/12/2019 FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE C/O BIBLIOTECA;23-01-20;340;7;577;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;27-01-20; 111;1;9999999;"424,07";"424,07";CONVERGE S.P.A.;Z5B1C5ED2C;SALDO Fatt.n. 19310764 del 31/12/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI VIGILI E ANAGRAFE 4 TRIM. 2019;23-01-20;340;3;605;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;27-01-20; 112;1;9999999;"192,31";"192,31";TEAM UFFICIO SRL;Z90213D768;SALDO Fatt.n. 243/FE del 23/12/2019 COPIE ECCEDENZA ANNO 2019 - STAMPANTE RICOH SPC431DN UFFICIO RAGIONERIA;23-01-20;340;3;620;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;27-01-20; 113;1;9999999;"3.904,00";"3.904,00";HALLEY VENETO S.R.L.;Z5F260F996;SALDO Fatt.n. 1/191653 del 13/12/2019 PROGETTO "CITTADINANZA DIGITALE" - PAGO PA E SPID;23-01-20;6632;1;624;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;2;Software;2;Acquisto software;27-01-20; 114;1;9999999;"2.806,00";"2.806,00";HALLEY VENETO S.R.L.;Z5F260F996;SALDO Fatt.n. 1/191719 del 23/12/2019 CANONE SERVIZI E-GOVERNMENT ANNO 2019;23-01-20;440;0;625;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;27-01-20; 115;1;9999999;"2.196,00";"2.196,00";ACCATRE SRL;Z972B6599A;SALDO Fatt.n. 200014/1 del 10/01/2020 COMPETENZE PER AFFIANCAMENTO SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2019;23-01-20;440;0;689;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;27-01-20; 116;1;9999999;"880,00";"880,00";ATELIER TEATRALE CARRO NAVALIS;Z112AAEE01;SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/01/2020 SPETTACOLO TEATRALE SAN NICOLO 2019;23-01-20;3110;1;524;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-01-20; 117;1;9999999;"1.952,00";"1.952,00";PULITECNICA PORDENONE SRL;ZEE26D87DE;SALDO Fatt.n. 1408/E del 31/12/2019 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2019;23-01-20;355;1;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;27-01-20; 118;1;9999999;"103,50";"103,50";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117010316 del 30/12/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2019;23-01-20;2355;3;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";27-01-20; 119;1;9999999;"368,64";"368,64";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;SALDO Fatt.n. 9117010316 del 30/12/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2019;23-01-20;1085;1;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";27-01-20; 120;1;9999999;"97,60";"1.232,20";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09041379 del 20/12/2019 CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' TELECAMERE AL SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2019;23-01-20;1860;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;27-01-20; 120;2;9999999;"549,00";"1.232,20";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09041377 del 20/12/2019 CANONE SERVIZIO HOUSING DEL SERVER PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE-DICEMBRE 2019;23-01-20;1860;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;27-01-20; 120;3;9999999;"585,60";"1.232,20";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09041378 del 20/12/2019 CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' TELECAMERE AL SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2019;23-01-20;1860;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;27-01-20; 121;1;9999999;"12.151,20";"12.151,20";ZOOPIAVE DI PERENCIN ATTILIO;Z4122E3345;SALDO Fatt.n. 1COM del 31/12/2019 SALDO SERVIZIO SFALCIO AREE VERDI COMUNALI;23-01-20;5910;4;232;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;27-01-20; 122;1;9999999;"4.816,08";"4.816,08";SOLARFOTONICA SRL;Z942937D8C;SALDO Fatt.n. 270/00 del 31/12/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOVOLTAICI;23-01-20;5294;0;364;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;27-01-20; 123;1;9999999;"1.949,61";"1.949,61";CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z03298A36F;SALDO Fatt.n. 642/P del 31/12/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE DICEMBRE 2019;23-01-20;5910;4;400;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;27-01-20; 124;1;9999999;"84,00";"84,00";MEDI. LAV. SRL;Z3E1BD67A8;SALDO Fatt.n. FPA 125/19 del 30/12/2019 GESTIONE P.S.S.;23-01-20;370;1;552;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;27-01-20; 125;1;9999999;"219,60";"219,60";SUPERBETON S.P.A.;Z142745154;SALDO Fatt.n. VP/1269 del 31/12/2019 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PLASTICO;23-01-20;5910;1;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27-01-20; 126;1;9999999;"424,56";"424,56";CARRARO ASCENSORI S.R.L.;Z2222F3986;ACCONTO Fatt.n. 173/PA del 20/12/2019 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI 2 SEMESTRE 2019;23-01-20;355;2;202;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;27-01-20; 127;1;9999999;"146,40";"146,40";CARRARO ASCENSORI S.R.L.;Z2222F3986;ACCONTO Fatt.n. 173/PA del 20/12/2019 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI 2 SEMESTRE 2019;23-01-20;5765;3;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;27-01-20; 128;1;9999999;"124,44";"124,44";CARRARO ASCENSORI S.R.L.;Z2222F3986;ACCONTO Fatt.n. 173/PA del 20/12/2019 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI 2 SEMESTRE 2019;23-01-20;2510;2;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;27-01-20; 129;1;9999999;"48,31";"146,40";CARRARO ASCENSORI S.R.L.;Z2222F3986;ACCONTO Fatt.n. 173/PA del 20/12/2019 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI 2 SEMESTRE 2019;23-01-20;2935;2;205;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;27-01-20; 129;2;9999999;"98,09";"146,40";CARRARO ASCENSORI S.R.L.;Z2222F3986;SALDO Fatt.n. 173/PA del 20/12/2019 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI 2 SEMESTRE 2019;23-01-20;2935;2;205;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;27-01-20; 130;1;9999999;"6.267,87";"6.267,87";TOFFOLI LUCA;Z602A210EC;SALDO Fatt.n. 11/PA del 14/01/2020 ACCONTO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E CSP REALIZZAZIONE BLOCCO LOCULI CIMITERO DI FONTIGO;23-01-20;7300;2;468;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;15;Cimiteri;27-01-20; 131;1;9999999;"434,32";"434,32";ASA RAPPRESENTANZE SRL UNIPERS.;Z5F2A43A9E;ACCONTO Fatt.n. 3/205 del 10/12/2019 FORNITURA ARREDO SCOLASTICO;23-01-20;6920;0;469;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;1;Mobili e arredi per ufficio;27-01-20; 132;1;9999999;"1.501,82";"1.501,82";ASA RAPPRESENTANZE SRL UNIPERS.;Z5F2A43A9E;SALDO Fatt.n. 3/205 del 10/12/2019 FORNITURA ARREDO SCOLASTICO;23-01-20;6925;0;470;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;1;Mobili e arredi per ufficio;27-01-20; 133;1;9999999;"107,36";"107,36";BIANCHI SNC;Z7B2A9BD37;SALDO Fatt.n. 2330 del 30/11/2019 FORNITURA CARTE IGIENICA;23-01-20;335;0;521;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27-01-20; 134;1;9999999;"910,03";"910,03";MARCHIOL S.P.A.;Z2C2AA6CFF;SALDO Fatt.n. 1119631518 del 27/12/2019 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO E LUMINARIE;23-01-20;6010;0;535;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27-01-20; 135;1;9999999;"309,88";"309,88";VANIN MARIO;Z8D2AE3173;SALDO Fatt.n. 4PA del 10/12/2019 LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE OROLOGI TORRI CAMPANARIE;23-01-20;5910;4;543;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;27-01-20; 136;1;9999999;"4.848,28";"4.848,28";DE STEFANI S.N.C. DI DE STEFANI ROMEO - RENATO & C.;Z4E2AEF731;SALDO Fatt.n. 9 P del 23/12/2019 FORNITURA LASTRE MARMO PER LOCULI ED OSSARI;23-01-20;7806;0;554;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;15;Cimiteri;27-01-20; 137;1;9999999;"1.830,00";"1.830,00";ZANNONI SCAVI S.R.L.;Z532AE7B0A;SALDO Fatt.n. 390 del 17/12/2019 LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI STERRATE;23-01-20;5910;4;555;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;27-01-20; 138;1;9999999;"7.393,20";"7.393,20";LATTONERIA GHELLER GINO S.N.C.;ZD22AF85A4;ACCONTO Fatt.n. 186/E del 31/12/2019 LAVORI RIPRISTINO COPERTURE CENTRO SPORTIVO DI SERNAGLIA E CIMITERI DI FONTIGO E FALZE;23-01-20;4140;0;556;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27-01-20; 139;1;9999999;"1.159,00";"1.159,00";LATTONERIA GHELLER GINO S.N.C.;ZD22AF85A4;SALDO Fatt.n. 186/E del 31/12/2019 LAVORI RIPRISTINO COPERTURE CENTRO SPORTIVO DI SERNAGLIA E CIMITERI DI FONTIGO E FALZE';23-01-20;5295;1;557;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;27-01-20; 140;1;9999999;"158,60";"317,20";MARCHIOL S.P.A.;Z8C2AFA3CC;SALDO Fatt.n. 1119631519 del 27/12/2019 FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE;23-01-20;335;0;558;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27-01-20; 140;2;9999999;"158,60";"317,20";MARCHIOL S.P.A.;Z8C2AFA3CC;SALDO Fatt.n. 1119631520 del 27/12/2019 FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE;23-01-20;335;0;558;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27-01-20; 141;1;9999999;"175,68";"175,68";MANTESE LEGNAMI S.R.L.;Z3E2B03960;SALDO Fatt.n. 6/PA del 21/12/2019 FORNITURA TAVOLE DI ABETE;23-01-20;2340;0;566;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27-01-20; 142;1;9999999;"399,71";"399,71";LUCCHETTA EUGENIO SNC;ZE52B5D998;SALDO Fatt.n. PA0000004 del 27/12/2019 SERVIZIO RIPARAZIONE MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE;23-01-20;3780;0;665;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-01-20; 143;1;9999999;"1.494,50";"1.494,50";DELFINO & PARTNERS SRL;Z8A27510F3;SALDO Fatt.n. 32/PA del 17/01/2020 ABBONAMENTO ANNO 2020 - SERVIZIO AGGIORNAMENTO NORMATIVO;23-01-20;340;6;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;27-01-20; 144;1;9999999;"-0,04";"1.396,16";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 003083479830 del 18/12/2019 RIMBORSO PER RICALCOLI;23-01-20;345;0;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 144;2;9999999;"-0,01";"1.396,16";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 003083479829 del 18/12/2019 RIMBORSO PER RICALCOLI;23-01-20;345;0;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 144;3;9999999;"-0,01";"1.396,16";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 003083479851 del 18/12/2019 RIMBORSO PER RICALCOLI;23-01-20;345;0;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 144;4;9999999;"-0,01";"1.396,16";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 003083479840 del 18/12/2019 RIMBORSO PER RICALCOLI;23-01-20;345;0;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 144;5;9999999;"-0,01";"1.396,16";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 003083479850 del 18/12/2019 RIMBORSO PER RICALCOLI;23-01-20;345;0;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 144;6;9999999;"-0,01";"1.396,16";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 003083479818 del 18/12/2019 RIMBORSO PER RICALCOLI;23-01-20;345;0;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 144;7;9999999;"-0,01";"1.396,16";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 003083479842 del 18/12/2019 RICALCOLI SU CONSUMI;23-01-20;345;0;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 144;8;9999999;"-0,01";"1.396,16";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 003083479847 del 18/12/2019 RICALCOLI SU CONSUMI;23-01-20;345;0;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 144;9;9999999;"-0,01";"1.396,16";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 003083479846 del 18/12/2019 RICALCOLI SU CONSUMI;23-01-20;345;0;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 144;10;9999999;"-0,01";"1.396,16";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 003083479823 del 18/12/2019 RICALCOLI SU CONSUMI;23-01-20;345;0;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 144;11;9999999;"-0,01";"1.396,16";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 003083479834 del 18/12/2019 RICALCOLI SU CONSUMI;23-01-20;345;0;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 144;12;9999999;"1.396,30";"1.396,16";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004000034111 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - MUNICIPIO;23-01-20;345;0;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 145;1;9999999;"-0,28";"15,90";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004002332005 del 11/01/2020 RICALCOLI SU CONSUMI;23-01-20;1080;0;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 145;2;9999999;"16,18";"15,90";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004000034107 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - CHIESETTA;23-01-20;1080;0;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 146;1;9999999;"19,50";"19,50";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004000034119 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA;23-01-20;1865;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 147;1;9999999;"262,39";"577,36";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004000034108 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - SCUOLA ELEMENTARE FALZE';23-01-20;2350;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 147;2;9999999;"314,97";"577,36";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004000034101 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - PALESTRA SERNAGLIA;23-01-20;2350;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 148;1;9999999;"5,58";"282,74";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004000034103 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - SCUOLA SERNAGLIA;23-01-20;2520;0;181;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 148;2;9999999;"277,16";"282,74";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004000034101 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - PALESTRA SERNAGLIA;23-01-20;2520;0;181;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 149;1;9999999;"332,51";"2.908,74";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004000034106 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - PALESTRA FALZE';23-01-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 149;2;9999999;"667,72";"2.908,74";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004000034101 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - PALESTRA SERNAGLIA;23-01-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 149;3;9999999;"946,36";"2.908,74";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004000034106 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - PALESTRA FALZE';23-01-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 149;4;9999999;"962,15";"2.908,74";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004000034104 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - PALESTRA FONTIGO;23-01-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 150;1;9999999;"31,81";"31,81";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004000034099 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - ANFITEATRO;23-01-20;3112;0;183;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 151;1;9999999;"18,64";"73,26";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004000034116 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - CIMITERO SERNAGLIA;23-01-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 151;2;9999999;"23,63";"73,26";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004000034102 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - CIMITERO FONTIGO;23-01-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 151;3;9999999;"30,99";"73,26";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004000034113 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - CIMITERO DI FALZE';23-01-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 152;1;9999999;"158,32";"1.306,46";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004000034114 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - IMPIANTI SPORTIVI FALZE';23-01-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 152;2;9999999;"189,01";"1.306,46";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004000034118 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO;23-01-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 152;3;9999999;"959,13";"1.306,46";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004000034109 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA;23-01-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 153;1;9999999;"164,14";"768,30";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004000034105 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - CENTRO ANZIANI SERNAGLIA;23-01-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 153;2;9999999;"172,17";"768,30";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004000034100 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - CENTRO ANZIANI FALZE';23-01-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 153;3;9999999;"192,47";"768,30";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004000034112 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - CENTRO ANZIANI SERNAGLIA POMPA CALORE;23-01-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 153;4;9999999;"239,52";"768,30";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004000034117 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - CENTRO ANZIANI FALZE' POMPA CALORE;23-01-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 154;1;9999999;"30,99";"30,99";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004000034110 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - IMPIANTO SEMAFORICO;23-01-20;5956;0;187;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 155;1;9999999;"49,91";"49,91";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004000034115 del 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - LOCALITA' MUSIL;23-01-20;3751;0;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 156;1;9999999;"-25,00";"17.703,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 26990120501254A del 13/01/2020 INDENNIZZO PER RISPOSTA AL RECLAMO OLTRE IL TEMPO MASSIMO;23-01-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 156;2;9999999;"42,99";"17.703,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269900955002044 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 - ILLUNINAZIONE PUBBLICA;23-01-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 156;3;9999999;"99,71";"17.703,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269904352503944 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 - ILLUNINAZIONE PUBBLICA;23-01-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 156;4;9999999;"151,40";"17.703,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269900455020744 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 - ILLUNINAZIONE PUBBLICA;23-01-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 156;5;9999999;"152,85";"17.703,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269956855035544 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 - ILLUNINAZIONE PUBBLICA;23-01-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 156;6;9999999;"240,75";"17.703,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269955755042754 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 - ILLUNINAZIONE PUBBLICA;23-01-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 156;7;9999999;"261,71";"17.703,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269901205012541 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 - ILLUNINAZIONE PUBBLICA;23-01-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 156;8;9999999;"265,40";"17.703,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269904655080344 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 - ILLUNINAZIONE PUBBLICA;23-01-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 156;9;9999999;"326,48";"17.703,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269952555061534 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 - ILLUNINAZIONE PUBBLICA;23-01-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 156;10;9999999;"355,53";"17.703,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269957255001034 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 - ILLUNINAZIONE PUBBLICA;23-01-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 156;11;9999999;"456,74";"17.703,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269957055002034 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 - ILLUNINAZIONE PUBBLICA;23-01-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 156;12;9999999;"857,55";"17.703,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269904605034734 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 - ILLUNINAZIONE PUBBLICA;23-01-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 156;13;9999999;"937,84";"17.703,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269902555087034 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 - ILLUNINAZIONE PUBBLICA;23-01-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 156;14;9999999;"1.098,22";"17.703,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269958555084034 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 - ILLUNINAZIONE PUBBLICA;23-01-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 156;15;9999999;"1.098,44";"17.703,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269951055070337 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 - ILLUNINAZIONE PUBBLICA;23-01-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 156;16;9999999;"1.136,98";"17.703,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269900554548134 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 - ILLUNINAZIONE PUBBLICA;23-01-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 156;17;9999999;"1.264,30";"17.703,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269901455083937 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 - ILLUNINAZIONE PUBBLICA;23-01-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 156;18;9999999;"1.273,51";"17.703,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269902355045234 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 - ILLUNINAZIONE PUBBLICA;23-01-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 156;19;9999999;"1.275,11";"17.703,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269904354563034 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 - ILLUNINAZIONE PUBBLICA;23-01-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 156;20;9999999;"1.479,03";"17.703,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269902655006937 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 - ILLUNINAZIONE PUBBLICA;23-01-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 156;21;9999999;"1.992,69";"17.703,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269901352532134 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 - ILLUNINAZIONE PUBBLICA;23-01-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 156;22;9999999;"2.960,90";"17.703,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269956755015134 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 - ILLUNINAZIONE PUBBLICA;23-01-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-01-20; 157;1;9999999;"230,00";"230,00";A.N.U.T.E.L.; ;LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2020;24-01-20;1270;2;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-01-20; 158;1;9999999;"54,00";"54,00";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 37 del 22-11-19 RESTITUZIONE SOMMA PER SISTEMAZIONE TENDINA UFFICIO EDILIZIA;30-01-20;335;0;531;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-02-20; 159;1;9999999;"46,00";"374,70";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 36 del 24-10-19 RESTITUZIONE SOMMA PER ACQUISTO BENI VARI;30-01-20;365;1;282;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-02-20; 159;2;9999999;"72,56";"374,70";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 43 del 30-12-19 RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO BENI VARI;30-01-20;365;1;282;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-02-20; 159;3;9999999;"122,25";"374,70";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 42 del 18-12-19 RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO BENI VARI;30-01-20;365;1;282;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-02-20; 159;4;9999999;"133,89";"374,70";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 40 del 10-12-19 RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO BENI E MARCHE DA BOLLO;30-01-20;365;1;282;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-02-20; 160;1;9999999;"69,87";"69,87";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 41 del 17-12-19 DIRITTI LICENZA FOTOVOLTAICI ANNO 2020;30-01-20;1095;0;630;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;18-02-20; 161;1;9999999;"56,30";"56,30";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 35 del 08-10-19 RESTITUZIONE SOMMA SPESE SOSTENUTE PER INCONTRO CON L'AUTORE CARLO NORDIO;30-01-20;3300;0;449;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-02-20; 162;1;9999999;"20,00";"20,00";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 38 del 04-12-19 RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO MANIGLIONE PER ESCAVATORE;30-01-20;5900;5;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";18-02-20; 163;1;9999999;"18,48";"18,48";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 39 del 04-12-19 RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO CAVO ALIMENTAZIONE TUBO A LED;30-01-20;6010;0;550;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-02-20; 168;1;9999999;"961,00";"961,00";CORPO BANDISTICO DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA 1827; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE CONCERTO DI NATALE;03-02-20;3330;0;673;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05-02-20; 169;1;9999999;"507,09";"507,09";ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO; ;LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO ANNO 2020;03-02-20;510;0;24;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05-02-20; 170;1;9999999;"610,00";"610,00";ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA; ;LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020;03-02-20;510;0;23;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05-02-20; 171;1;9999999;"800,00";"800,00";CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA; ;LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020;03-02-20;510;0;22;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05-02-20; 172;1;9999999;"53,68";"53,68";SUPERBETON S.P.A.;Z142745154;SALDO Fatt.n. VP/1373 del 31/12/2019 FORNITURA PIETRISCO;03-02-20;5910;1;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05-02-20; 173;1;9999999;"478,73";"478,73";EDILCEMENTI SRL UNIPERSONALE;Z992B5FDFA;SALDO Fatt.n. 1/A del 15/01/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO;03-02-20;5910;1;692;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05-02-20; 174;1;9999999;"517,63";"517,63";ARIA S.P.A.;Z4C2BA5C87;SALDO Fatt.n. 1619004676 del 31/12/2019 CANONE UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL 1 RATA 2019;03-02-20;500;0;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;05-02-20; 175;1;9999999;"1.953,00";"1.953,00";VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS; ;SALDO Fatt.n. 2019 794/P del 31/12/2019 RETTA RICOVERO H.E.H. DICEMBRE 2019;03-02-20;5610;4;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05-02-20; 176;1;9999999;"552,49";"1.693,32";COOPERATIVA ITACA SOC.COOP.SOC.ONLUS;Z6026EDB13;SALDO Fatt.n. 3375/PA del 31/12/2019 SERVIZIO EDUCATIVO MINORE DICEMBRE 2019;03-02-20;5025;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05-02-20; 176;2;9999999;"1.140,83";"1.693,32";COOPERATIVA ITACA SOC.COOP.SOC.ONLUS;Z6026EDB13;SALDO Fatt.n. 3117/PA del 30/11/2019 SERVIZIO EDUCATIVO MINORE OTTOBRE - NOVEMBRE 2019;03-02-20;5025;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05-02-20; 177;1;9999999;"606,96";"1.347,50";EURORISTORAZIONE SRL;677517399F;SALDO Fatt.n. 19CPA04933 del 31/12/2019 FORNITURA PASTI INSEGNANTI DICEMBRE 2019;03-02-20;2740;0;419;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;05-02-20; 177;2;9999999;"740,54";"1.347,50";EURORISTORAZIONE SRL;677517399F;SALDO Fatt.n. 19CPA04647 del 30/11/2019 FORNITURA PASTI INSEGNANTI NOVEMBRE 2019;03-02-20;2740;0;419;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;05-02-20; 178;1;9999999;"115,90";"115,90";SPORT SYSTEM S.R.L.;ZA32AB2FD4;SALDO Fatt.n. PA/0000187 del 13/12/2019 FORNITURA PALLA GINNASTICA RITMICA;03-02-20;5330;1;530;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05-02-20; 179;1;9999999;"1.700,00";"1.700,00";LIBRERIA LA PIEVE SRL; ;SALDO Fatt.n. 110/PA del 29/12/2019 FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI SERNAGLIA A.S. 2019/2020;03-02-20;2360;0;636;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;05-02-20; 180;1;9999999;"31,05";"31,05";CARTOLIBRERIA SONIA DI BORTOLUZZI SONIA; ;SALDO Fatt.n. 3/PA del 29/11/2019 FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A SERNAGLIA;03-02-20;2360;0;637;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;05-02-20; 181;1;9999999;"3.000,00";"3.000,00";TORMENA ANGELISA;Z7B2685E93;SALDO Fatt.n. 1/2020 del 16/01/2020 4 ACCONTO ATTIVITA DI ASSISTENTE AL PROJECT MANAGER PROGETTO LIFE 17 NAT/IT/000507 PALU QDP;04-02-20;7873;1;3;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;05-02-20; 182;1;9999999;"1.344,44";"1.344,44";DEFOR ITALIANA S.N.C.;ZC1221EB17;SALDO Fatt.n. 000064/E del 22/01/2020 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E SOSTITUZIONE N. 2 POSTAZIONI;04-02-20;3750;0;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05-02-20; 183;1;9999999;"207,40";"207,40";DEFOR ITALIANA S.N.C.;Z9C2992003;SALDO Fatt.n. 000065/E del 22/01/2020 SERVIZIO DISINFESTAZIONE DA BLATTE IN VIA FABBRI;04-02-20;3750;0;403;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05-02-20; 184;1;9999999;"2.415,60";"2.415,60";KORA COMUNICAZIONE SRL UNIPERSONALE;ZF528F43C3;SALDO Fatt.n. 190 del 20/12/2019 REALIZZAZIONE PANNELLI INFORMATIVI - Progetto LIFE17 NAT/IT/000507 LIFE PALU QdP;04-02-20;7873;1;323;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;05-02-20; 185;1;9999999;"3.104,90";"3.104,90";KIBERNETES S.R.L. - SILEA;Z7626DB7EC;SALDO Fatt.n. 0000254/SPLIT del 23/01/2020 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA TELEFONICA E SUPPORTO GESTIONALE TRIBUTI ANNO 2020;04-02-20;440;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;05-02-20; 186;1;9999999;"337,66";"337,66";XEROX S.P.A.;Z3B1930BD8;SALDO Fatt.n. 2000000507 /G del 20/01/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA 4 TRIM. 2019;04-02-20;340;3;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;05-02-20; 187;1;9999999;"194,39";"194,39";KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.;Z742525217;ACCONTO Fatt.n. 1010591790 del 29/01/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI TECNICI PERIODO 28.10.2019-27.01.2020;04-02-20;340;3;495;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;05-02-20; 188;1;9999999;"97,19";"97,19";KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.;Z742525217;SALDO Fatt.n. 1010591790 del 29/01/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI TECNICI PERIODO 28.10.2019-27.01.2020;04-02-20;340;3;495;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;05-02-20; 189;1;9999999;"634,40";"2.689,86";COVRE ALDO;Z7F256D616;ACCONTO Fatt.n. A14A del 29/01/2020 COMPETENZE ANNO 2019 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA;04-02-20;340;6;555;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;05-02-20; 189;2;9999999;"2.055,46";"2.689,86";COVRE ALDO;Z7F256D616;SALDO Fatt.n. A14A del 29/01/2020 COMPETENZE ANNO 2019 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA;04-02-20;340;6;555;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;05-02-20; 190;1;9999999;"4.233,40";"4.233,40";ACCATRE SRL;ZF9260FBE0;SALDO Fatt.n. 200147/1 del 28/01/2020 CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2020;04-02-20;440;0;627;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;05-02-20; 191;1;9999999;"1.404,00";"1.404,00";WOLTERS KLUWER ITALIA SRL;Z9A2B91095;SALDO Fatt.n. 0072503508 del 29/01/2020 ABBONAMENTO ANNO 2020 LEGGI DITALIA;04-02-20;420;0;19;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;05-02-20; 201;1;9999999;"369,38";"369,38";MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA; ;COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 22 C.I.E. PERIODO 16.01.2020 - 31.01.2020;07-02-20;432;0;6;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;10-02-20; 202;1;9999999;"168,72";"168,72";MINISTERO DEI TRASPORTI; ;COD UT. CMTV0041 - LIQUIDAZIONE ACCESSI ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 4 TRIM. 2019;07-02-20;1780;1;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10-02-20; 203;1;9999999;"49,71";"49,71";MINISTERO DEI TRASPORTI; ;COD UT. CMTV0041 - LIQUIDAZIONE ACCESSI ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 4 TRIM. 2019;07-02-20;1780;1;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10-02-20; 204;1;9999999;"878,40";"878,40";COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO; ;LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA SAN MICHELE;07-02-20;5910;6;49;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;10-02-20; 205;1;9999999;"869,86";"869,86";COPISTERIA SASSARO STENOTYPE TRANSCRIPTION MULTIMEDIA SRL;ZE92707494;SALDO Fatt.n. 26 del 28/01/2020 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE FINO AL 31 DICEMBRE 2019;07-02-20;365;3;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-02-20; 206;1;9999999;"372,10";"744,20";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z122815953;SALDO Fatt.n. 2019/00786/PA del 30/11/2019 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI USO ASSOCIAZIONI E CENTRO GIOVANI NOVEMBRE 2019;07-02-20;5765;4;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11-02-20; 206;2;9999999;"372,10";"744,20";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z122815953;SALDO Fatt.n. 2019/00854/PA del 31/12/2019 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI USO ASSOCIAZIONI E CENTRO GIOVANI DICEMBRE 2019;07-02-20;5765;4;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11-02-20; 207;1;9999999;"757,44";"4.113,26";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;ZE427C082B;SALDO Fatt.n. 2019/00784/PA del 30/11/2019 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE NOVEMBRE 2019;07-02-20;2935;3;235;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11-02-20; 207;2;9999999;"1.551,88";"4.113,26";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;ZE427C082B;ACCONTO Fatt.n. 2019/00856/PA del 31/12/2019 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE DICEMBRE 2019;07-02-20;2935;3;235;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11-02-20; 207;3;9999999;"1.803,94";"4.113,26";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;ZE427C082B;SALDO Fatt.n. 2019/00785/PA del 30/11/2019 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA NOVEMBRE 2019;07-02-20;2935;3;235;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11-02-20; 208;1;9999999;"252,06";"1.009,50";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;ZE427C082B;SALDO Fatt.n. 2019/00856/PA del 31/12/2019 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE DICEMBRE 2019;07-02-20;2935;3;235;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11-02-20; 208;2;9999999;"757,44";"1.009,50";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;ZE427C082B;SALDO Fatt.n. 2019/00855/PA del 31/12/2019 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE DICEMBRE 2019;07-02-20;2935;3;235;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11-02-20; 209;1;9999999;"1.083,44";"2.722,30";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z2627C0500;ACCONTO Fatt.n. 2019/00853/PA del 31/12/2019 CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE DICEMBRE 2019;07-02-20;5746;0;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-02-20; 209;2;9999999;"1.638,86";"2.722,30";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z2627C0500;SALDO Fatt.n. 2019/00783/PA del 30/11/2019 CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE NOVEMBRE 019;07-02-20;5746;0;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-02-20; 210;1;9999999;"555,42";"555,42";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z2627C0500;SALDO Fatt.n. 2019/00853/PA del 31/12/2019 CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE DICEMBRE 2019;07-02-20;5746;0;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-02-20; 211;1;9999999;"1.436,18";"1.436,18";NEOPOST RENTAL ITALIA SRL;Z20257FC1D;SALDO Fatt.n. 2019.8119 del 28/12/2019 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO NEOPOST IS- 420 ANNO 2020;07-02-20;365;3;559;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-02-20; 212;1;9999999;"152,90";"152,90";ARMONIE IN FIORE SNC DI RASERA ADRIANA E BOTTO' NADIA;Z022B615FD;ACCONTO Fatt.n. 03 del 08/01/2020 FORNITURA PIANTE E FIORI;07-02-20;3300;0;677;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11-02-20; 213;1;9999999;"47,10";"47,10";ARMONIE IN FIORE SNC DI RASERA ADRIANA E BOTTO' NADIA;Z022B615FD;SALDO Fatt.n. 03 del 08/01/2020 FORNITURA PIANTE E FIORI;07-02-20;365;1;678;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11-02-20; 214;1;9999999;"792,48";"792,48";G.S.E. SRL;ZAD2B47742;SALDO Fatt.n. 28 PA del 31/12/2019 SERVIZIO STAMPA E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE - PAGINE AGGIUNTIVE;07-02-20;410;2;680;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;4;Stampa e rilegatura;11-02-20; 215;1;9999999;"1.683,60";"1.683,60";TEAM UFFICIO SRL;Z632B62945;SALDO Fatt.n. 2/FE del 29/01/2020 FORNITURA N. 2 PC SENEK B365 (EDILIZIA - PERSONALE);07-02-20;6630;1;675;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;2;Postazioni di lavoro;11-02-20; 216;1;9999999;"1.068,60";"1.068,60";PELIZZON LUIGI S.R.L.;Z3E2BAFE74;SALDO Fatt.n. 2020VD000013 del 31/01/2020 FORNITURA CARTA F.TO A4 E F.TO A3;07-02-20;340;1;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";11-02-20; 217;1;9999999;"187,94";"187,94";TIM S.P.A.;Z0727618AF;SALDO Fatt.n. 7X04857476 del 13/12/2019 BOLLETTE TELEFONICA MOBILE 1 BIM. 2020;07-02-20;345;0;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;11-02-20; 218;1;9999999;"195,20";"195,20";COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO;ZCE2BDB33D;SALDO Fatt.n. 00040/01 del 04/02/2020 MANUTENZIONE DUPLICATORE DUPLO MOD 23S ANNO 2020;07-02-20;340;7;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;11-02-20; 219;1;9999999;"35,97";"354,14";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00963691 del 05/12/2019 BOLLETTE TELEFONICHE LOCALI FONTIGOI 1 BIM 2020;07-02-20;345;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-02-20; 219;2;9999999;"36,11";"354,14";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00962106 del 05/12/2019 BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 1 BIM 2020;07-02-20;345;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-02-20; 219;3;9999999;"282,06";"354,14";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00962936 del 05/12/2019 BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 1 BIM 2020;07-02-20;345;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-02-20; 220;1;9999999;"46,04";"104,56";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00963626 del 05/12/2019 BOLLETTE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE FALZE' 1 BIM 2020;07-02-20;2350;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-02-20; 220;2;9999999;"58,52";"104,56";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00962306 del 05/12/2019 BOLLETTE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE SERNAGLIA 1 BIM 2020;07-02-20;2350;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-02-20; 221;1;9999999;"35,97";"321,11";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00964026 del 05/12/2019 BOLLETTE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 1 BIM 2020;07-02-20;2520;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-02-20; 221;2;9999999;"38,50";"321,11";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00963299 del 05/12/2019 BOLLETTE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 1 BIM 2020;07-02-20;2520;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-02-20; 221;3;9999999;"246,64";"321,11";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00961506 del 05/12/2019 BOLLETTE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 1 BIM 2020;07-02-20;2520;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-02-20; 222;1;9999999;"38,08";"38,08";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00963666 del 05/12/2019 BOLLETTE TELEFONICHE MAGAZZINO 1 BIM 2020;07-02-20;1080;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-02-20; 223;1;9999999;"4.582,79";"4.582,79";AMMINISTRATORI C/INDENNITA'; ;INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2020;10-02-20;20;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;26-02-20; 235;1;9999999;"290,70";"290,70";DIPENDENTI C/STIPENDI; ;STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20;10-02-20;160;0;18;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-02-20; 289;1;9999999;"150,00";"150,00";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;ANTICIPO SOMMA ACQUISTO BIGLIETTO FERROVIARIO E SPESE DI VITTO SERATA MARZO 2020;17-02-20;3340;2;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-02-20; 290;1;9999999;"200,00";"200,00";COMANDO PROV.LE VIGILI FUOCO TREVISO; ;COMPETENZE VALUTAZIONE DEL PROGETTO - PRATICA N. 4174 RELATIVA ALLA SCUOLA DI FALZE DI PIAVE;18-02-20;500;0;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;19-02-20; 291;1;9999999;"80,00";"80,00";REGIONE VENETO - RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI; ;"SPESE ISTRUTTORIA RICHIESTA CONCESSIONE IDRAULICA LAVORI SISTEMAZIONE A ROTATORIA DELLINTERSEZIONE TRA VIA MERCATELLI SANTANNA, VIA PIEVE DI SOLIGO E VIA AL BIVIO A FALZE DI PIAE";18-02-20;7747;0;699;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;19-02-20; 294;1;9999999;"7.064,25";"7.064,25";CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO;Z4A2B0FBCD;LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE ANNO 2019 FUNZIONAMENTO SERVIZIO ATTIVITA S.U.C.;21-02-20;6301;0;581;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-02-20; 295;1;9999999;"506,51";"1.089,37";COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA; ;RIVERSAMENTO SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019;21-02-20;450;0;687;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;24-02-20; 295;2;9999999;"582,86";"1.089,37";COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA; ;RIVERSAMENTO SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019;21-02-20;450;0;687;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;24-02-20; 296;1;9999999;"15,11";"115,05";COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA; ;RIVERSAMENTO SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019;21-02-20;450;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;24-02-20; 296;2;9999999;"99,94";"115,05";COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA; ;RIVERSAMENTO SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019;21-02-20;450;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;24-02-20; 298;1;9999999;"669,81";"669,81";CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.;Z7F2AEFD89;SALDO Fatt.n. 1400-19 del 20/12/2019 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA;21-02-20;3100;0;641;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;24-02-20; 299;1;9999999;"281,08";"281,08";NAIBO GIANNI;ZFA295FFCB;SALDO Fatt.n. 01.000046 del 17/01/2020 FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI MEZZI COMUNALI;21-02-20;5900;5;374;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";24-02-20; 300;1;9999999;"9.889,00";"9.889,00";SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA & C.;7965830ADC;SALDO Fatt.n. PA/011 del 31/01/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2020;21-02-20;2730;0;408;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;24-02-20; 301;1;9999999;"-2,24";"1.698,86";RUGOLO AUTO S.R.L.;ZC92AF5718;SALDO Fatt.n. 2020_42_1 del 21/01/2020 STORNO PARZIALE FATTURA N. 20019_42_16 DEL 16.12.2019;21-02-20;5900;5;569;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";24-02-20; 301;1;9999999;"-2,24";"1.698,86";RUGOLO AUTO S.R.L.;ZC92AF5718;SALDO Fatt.n. 2020_42_1 del 21/01/2020 STORNO PARZIALE FATTURA N. 20019_42_16 DEL 16.12.2019;21-02-20;5900;5;569;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";25-02-20; 301;2;9999999;"1.701,10";"1.698,86";RUGOLO AUTO S.R.L.;ZC92AF5718;SALDO Fatt.n. 2019_42_16 del 16/12/2019 MANUTENZIONE AUTOCARRO PIAGGIO PORTER MAXXI TARGA DX554VA;21-02-20;5900;5;569;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";24-02-20; 302;1;9999999;"273,65";"273,65";BREDA ALDO;Z832B8E22F;SALDO Fatt.n. 9/E del 18/01/2020 MANUTENZIONE MEZZEI COMUNALI DAIHATSU TERRIOS YA745AL;21-02-20;1800;5;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";24-02-20; 303;1;9999999;"275,86";"656,61";SOENERGY S.R.L.;Z1127BCD56;ACCONTO Fatt.n. 201025289 del 13/02/2020 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA GENNAIO 2020 (CONGUAGLIO NOV-DIC 2019);21-02-20;5290;2;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-02-20; 303;2;9999999;"380,75";"656,61";SOENERGY S.R.L.;Z1127BCD56;ACCONTO Fatt.n. 201025289 del 13/02/2020 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA GENNAIO 2020 (CONGUAGLIO NOV-DIC 2019);21-02-20;5290;2;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-02-20; 304;1;9999999;"311,07";"1.221,56";SOENERGY S.R.L.;Z1127BCD56;SALDO Fatt.n. 201025290 del 13/02/2020 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO GENNAIO 2020;21-02-20;5290;2;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-02-20; 304;2;9999999;"910,49";"1.221,56";SOENERGY S.R.L.;Z1127BCD56;SALDO Fatt.n. 201025289 del 13/02/2020 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA GENNAIO 2020 (CONGUAGLIO NOV-DIC 2019);21-02-20;5290;2;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-02-20; 305;1;9999999;"262,33";"262,33";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004007416403 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - MUNICIPIO;21-02-20;345;0;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 306;1;9999999;"972,54";"972,54";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004007416403 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - MUNICIPIO;21-02-20;345;0;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 307;1;9999999;"14,52";"14,52";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004007416399 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - CHIESETTA;21-02-20;1080;0;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 308;1;9999999;"16,40";"16,40";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004007416411 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA;21-02-20;1865;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 309;1;9999999;"1,18";"1,18";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004007416411 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA;21-02-20;1865;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 310;1;9999999;"627,93";"627,93";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004007416393 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;21-02-20;2350;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 311;1;9999999;"73,24";"334,04";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004007416393 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;21-02-20;2350;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 311;2;9999999;"260,80";"334,04";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004007416400 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - SCUOLA ELEMENTARE FALZE';21-02-20;2350;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 312;1;9999999;"192,63";"192,63";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004007416393 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;21-02-20;2520;0;181;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 313;1;9999999;"5,15";"396,82";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004007416395 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - SCUOLA SERNAGLIA;21-02-20;2520;0;181;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 313;2;9999999;"391,67";"396,82";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004007416393 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;21-02-20;2520;0;181;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 314;1;9999999;"267,55";"1.050,53";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004007416398 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - PALESTRA FALZE';21-02-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 314;2;9999999;"782,98";"1.050,53";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004007416398 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - PALESTRA FALZE';21-02-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 315;1;9999999;"165,60";"2.695,64";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004007416398 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - PALESTRA FALZE';21-02-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 315;2;9999999;"893,98";"2.695,64";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004007416396 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - PALESTRA FONTIGO;21-02-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 315;3;9999999;"1.636,06";"2.695,64";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004007416393 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;21-02-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 316;1;9999999;"22,50";"22,50";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004007416391 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - ANFITEATRO;21-02-20;3112;0;183;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 317;1;9999999;"0,87";"0,87";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004007416408 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - CIMITERO SERNAGLIA;21-02-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 318;1;9999999;"16,30";"66,63";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004007416408 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - CIMITERO SERNAGLIA;21-02-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 318;2;9999999;"22,11";"66,63";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004007416394 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - CIMITERO FONTIGO;21-02-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 318;3;9999999;"28,22";"66,63";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004007416405 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - CIMITERO FALZE';21-02-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 319;1;9999999;"597,27";"597,27";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004007416401 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA;21-02-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 320;1;9999999;"157,33";"506,31";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004007416406 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - IMPIANTI SPORTIVI FALZE';21-02-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 320;2;9999999;"162,17";"506,31";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004007416410 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO;21-02-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 320;3;9999999;"186,81";"506,31";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004007416401 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA;21-02-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 321;1;9999999;"76,49";"439,71";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004007416392 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - CENTRO ANZIANI FALZE';21-02-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 321;2;9999999;"150,57";"439,71";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004007416397 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - CENTRO ANZIANI SERNAGLIA;21-02-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 321;3;9999999;"212,65";"439,71";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004007416404 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - CENTRO ANZIANI SERNAGLIA POMPA CALORE;21-02-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 322;1;9999999;"94,07";"360,54";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004007416392 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - CENTRO ANZIANI FALZE';21-02-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 322;2;9999999;"266,47";"360,54";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004007416409 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - CENTRO ANZIANI FALZE' POMPA CALORE;21-02-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 323;1;9999999;"27,48";"27,48";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004007416402 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - IMPIANTO SEMAFORICO;21-02-20;5956;0;187;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 324;1;9999999;"2,07";"2,07";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004007416402 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - IMPIANTO SEMAFORICO;21-02-20;5956;0;187;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 325;1;9999999;"42,02";"42,02";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004007416407 del 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - LOCALITA' MUSIL;21-02-20;3751;0;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 326;1;9999999;"207,40";"207,40";ASCO TLC S.P.A.;Z631E08BA0;SALDO Fatt.n. 09001921 del 31/01/2020 CONNESSIONE INTERNET UFFICI COMUNALI GENNAIO 2020;21-02-20;345;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;24-02-20; 327;1;9999999;"41,50";"41,50";MAGGIOLI SPA;Z1B28A33A7;SALDO Fatt.n. 0005950588 del 31/01/2020 FORNITURA QUADERNO N. 6 VADEMECUM PRIVACY 2019;21-02-20;340;1;301;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";24-02-20; 328;1;9999999;"793,00";"1.744,60";ACCATRE SRL;Z5D2971CF4;SALDO Fatt.n. 200148/1 del 28/01/2020 CONVENZIONE SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ANNO 2020;21-02-20;445;0;388;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;24-02-20; 328;2;9999999;"951,60";"1.744,60";ACCATRE SRL;Z5D2971CF4;SALDO Fatt.n. 200224/1 del 31/01/2020 ATTIVITA' ANALISI E VERIFICA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE;21-02-20;445;0;388;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;24-02-20; 329;1;9999999;"235,00";"3.165,44";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269902255004034 del 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-02-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 329;2;9999999;"887,32";"3.165,44";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269951055070338 del 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-02-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 329;3;9999999;"957,59";"3.165,44";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269901455083938 del 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-02-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 329;4;9999999;"1.085,53";"3.165,44";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269902655006938 del 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-02-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-02-20; 330;1;9999999;"331,00";"331,00";SEPEL SRL;Z1E2B8F7FC;SALDO Fatt.n. 2/298 del 05/02/2020 ABBONAMENTO ANNO 2020 LO STATO CIVILE ITALIANO - CANONE B;21-02-20;420;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;24-02-20; 331;1;9999999;"6,14";"6,14";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00962955 del 05/12/2019 BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 1 BIM 2020;21-02-20;345;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24-02-20; 332;1;9999999;"108,48";"615,24";BORTOLUZZI ENRICO; ;LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO DICEMBRE 2019;26-02-20;20;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;27-02-20; 332;2;9999999;"108,48";"615,24";BOTTON FABIO; ;LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO DICEMBRE 2019;26-02-20;20;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;27-02-20; 332;3;9999999;"108,48";"615,24";FREGOLENT SONIA; ;LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO DICEMBRE 2019;26-02-20;20;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;27-02-20; 332;4;9999999;"94,92";"615,24";GIOTTO LUCIANA; ;LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO DICEMBRE 2019;26-02-20;20;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;27-02-20; 332;5;9999999;"108,48";"615,24";GROTTO NATALE; ;LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO DICEMBRE 2019;26-02-20;20;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;27-02-20; 332;6;0;"86,40";"615,24";MARSURA ANGELA; ;LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO DICEMBRE 2019;26-02-20;20;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;26-02-20; 333;1;0;"8,52";"320,40";MARSURA ANGELA; ;LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO DICEMBRE 2019;26-02-20;20;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;26-02-20; 333;2;0;"108,48";"320,40";ROSADA ANNA; ;LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO DICEMBRE 2019;26-02-20;20;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;26-02-20; 333;3;0;"94,92";"320,40";SIGNOROTTO OMAR; ;LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO DICEMBRE 2019;26-02-20;20;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;26-02-20; 333;4;0;"108,48";"320,40";TONELLO ALICE; ;LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO DICEMBRE 2019;26-02-20;20;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;26-02-20; 334;1;0;"1.568,70";"1.568,70";EURORISTORAZIONE SRL; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER EROGAZIONE SOMME ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA - A.S. 2019/2020;26-02-20;2770;1;86;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;26-02-20; 335;1;0;"3.957,43";"3.957,43";COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA; ;RIVERSAMENTO INCASSI VIOLAZIONI CDS E SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019;26-02-20;1851;0;691;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;26-02-20; 336;1;0;"3.440,00";"3.440,00";ASSOCIAZIONE COMUNITA' GIOVANILE ONLUS; ;LIQUIDAZIONE SPESEA PER ATTIVITA DI PREVENZIONE SVOLTA CON PROGETTO GEA - GENITORI EFFICACI IN ADOLESCENZA - ANNO 2019;26-02-20;5020;0;502;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;26-02-20; 337;1;0;"1.952,00";"1.952,00";PULITECNICA PORDENONE SRL;ZEE26D87DE;SALDO Fatt.n. 115/E del 31/01/2020 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2020;26-02-20;355;1;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;26-02-20; 338;1;0;"599,87";"599,87";BUTANGAS S.P.A. - FILIALE TRIVENETO;ZDC272651D;SALDO Fatt.n. 5/231P del 31/01/2020 FORNITURA BOMBOLE GPL;26-02-20;4140;0;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26-02-20; 339;1;0;"97,60";"683,20";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09001920 del 31/01/2020 CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' TELECAMERE AL SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2020;26-02-20;1860;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;26-02-20; 339;2;0;"585,60";"683,20";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09001919 del 31/01/2020 CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' TELECAMERE AL SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2020;26-02-20;1860;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;26-02-20; 340;1;0;"1.503,04";"1.503,04";MONTELLO SPURGHI DI BAU' FABIO;ZB82992B7B;SALDO Fatt.n. 3/E del 31/01/2020 SERVIZIO PULIZIA CADITOIE E POZZETTI;26-02-20;3780;0;402;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-02-20; 341;1;0;"6.084,14";"6.084,14";CAVASIN ALESSANDRO;ZD52B1C8ED;SALDO Fatt.n. 4-FE del 07/02/2020 SOSTITUZIONE CALDAIA E BOILER IMPIANTI SPORTIVI FALZE' DI PIAVE;26-02-20;7631;0;605;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;26-02-20; 342;1;0;"114,68";"114,68";CARRARO ASCENSORI S.R.L.;ZB82B64610;SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/01/2020 INTERVENTO RIPARAZIONE LAMPADA A NEON ASCENSORE C/O MUNICIPIO;26-02-20;6680;0;693;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;26-02-20; 343;1;0;"430,05";"430,05";CAVASIN ALESSANDRO;ZC72B8DEF1;SALDO Fatt.n. 5-FE del 07/02/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMO-IDRICO-SANITARI;26-02-20;6680;0;3;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;26-02-20; 344;1;0;"1.207,80";"1.207,80";888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.;Z122BAA232;SALDO Fatt.n. PA00030 del 28/01/2020 ABBONAMENTO SOFTWARE NOVAPA ANNO 2020;26-02-20;355;1;21;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;26-02-20; 345;1;0;"1.128,50";"1.128,50";ZOOPIAVE DI PERENCIN ATTILIO;Z262AE40D4;SALDO Fatt.n. 2PA del 03/02/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE AIUOLE E AREE VERDI;26-02-20;3780;0;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-02-20; 346;1;0;"66,34";"66,34";CISL VENETO SERVIZI SRL;ZEC2210386;ACCONTO Fatt.n. TVP/62 del 30/01/2020 PRATICHE BONUS ENERGIA GAS ACQUA 2 SEMESTRE 2019;26-02-20;365;3;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-02-20; 347;1;0;"67,18";"67,18";CISL VENETO SERVIZI SRL;ZEC2210386;SALDO Fatt.n. TVP/62 del 30/01/2020 PRATICHE BONUS ENERGIA GAS ACQUA 2 SEMESTRE 2019;26-02-20;365;3;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-02-20; 348;1;0;"781,09";"781,09";EURORISTORAZIONE SRL;677517399F;SALDO Fatt.n. 20CPA00397 del 31/01/2020 FORNITURA PASTI INSEGNANTI GENNAIO 2020;26-02-20;2740;0;419;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;26-02-20; 349;1;0;"231,09";"231,09";EURORISTORAZIONE SRL;Z9B2AC7912;SALDO Fatt.n. 20CPA00304 del 31/01/2020 FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI GENNAIO 2020;26-02-20;6510;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;26-02-20; 350;1;0;"1.938,58";"1.938,58";ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL;Z2A2AD6648;SALDO Fatt.n. 2020-SE402-0000001 del 27/01/2020 STAMPA CALENDARIO REALIZZATO CON I DISEGNI DEI BAMBINI;26-02-20;3310;3;632;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-02-20; 351;1;0;"1.797,23";"1.797,23";EURORISTORAZIONE SRL;ZBC2AB2FB4;ACCONTO Fatt.n. 19CPA04932 del 31/12/2019 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO DICEMBRE 2019;26-02-20;5745;0;679;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;26-02-20; 352;1;0;"400,66";"2.633,04";EURORISTORAZIONE SRL;ZBC2AB2FB4;SALDO Fatt.n. 19CPA04932 del 31/12/2019 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO DICEMBRE 2019;26-02-20;5745;0;679;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;26-02-20; 352;2;0;"2.232,38";"2.633,04";EURORISTORAZIONE SRL;ZBC2AB2FB4;SALDO Fatt.n. 20CPA00396 del 31/01/2020 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO GENNAIO 2020;26-02-20;5745;0;679;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;26-02-20; 353;1;0;"1.311,00";"2.737,00";ISTITUTO BON BOZZOLLA - I.P.A.B.; ;SALDO Fatt.n. 21/E del 03/02/2020 RETTA RICOVERO B.G. FEBBRAIO 2020;26-02-20;5610;4;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-02-20; 353;2;0;"1.426,00";"2.737,00";ISTITUTO BON BOZZOLLA - I.P.A.B.; ;SALDO Fatt.n. 4/E del 07/01/2020 RETTA RICOVERO B.G. GENNAIO 2020;26-02-20;5610;4;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-02-20; 354;1;0;"1.953,00";"1.953,00";VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS; ;SALDO Fatt.n. 2020 34/P del 31/01/2020 RETTA RICOVERO H.E.H. GENNAIO 2020;26-02-20;5610;4;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-02-20; 355;1;0;"308,70";"308,70";COOPERATIVA ITACA SOC.COOP.SOC.ONLUS;ZD92BBDD9E;SALDO Fatt.n. 323/PA del 31/01/2020 COORDINAMENTO ATTIVITA' DOPOSCUOLA GENNAIO 2020;26-02-20;2760;2;31;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-02-20; 356;1;0;"818,06";"818,06";COOPERATIVA ITACA SOC.COOP.SOC.ONLUS;Z1A2BBDE1A;SALDO Fatt.n. 314/PA del 31/01/2020 SERVIZIO EDUCATIVO MINORE GENNAIO 2020;26-02-20;5025;0;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-02-20; 357;1;0;"1.438,54";"1.438,54";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"ACCONTO Fatt.n. 9000048 del 13/02/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 1 RATA ALLEGATO A, ORE EXTRA 01/10/2019-31/12/2019, ACQUA CALDA 01/07/2019-31/12/2019 - SCUOLE SERNAGLIA";26-02-20;2355;1;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-02-20; 358;1;0;"31,64";"31,64";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;ACCONTO Fatt.n. 9000044 del 13/02/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - ACCONTO COMPETENZE PER L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO TERMICO;26-02-20;5295;2;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-02-20; 359;1;0;"2.059,91";"4.422,03";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"SALDO Fatt.n. 9000047 del 13/02/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 1 RATA ALLEGATO A, ORE EXTRA 01/10/2019-31/12/2019, ACQUA CALDA 01/07/2019-31/12/2019 - SEDE MUNICIPALE PARTE VECCHIA";26-02-20;355;3;460;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-02-20; 359;2;0;"2.362,12";"4.422,03";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"SALDO Fatt.n. 9000046 del 13/02/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 1 RATA ALLEGATO A, ORE EXTRA 01/10/2019-31/12/2019, ACQUA CALDA 01/07/2019-31/12/2019 - SEDE MUNICIPALE PARTE NUOVA";26-02-20;355;3;460;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-02-20; 360;1;0;"1.215,12";"1.215,12";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;ACCONTO Fatt.n. 9000045 del 13/02/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - ACCONTO SERVIZIO CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A POMPA DI CALORE;26-02-20;1085;0;461;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-02-20; 361;1;0;"3.500,00";"3.500,00";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"ACCONTO Fatt.n. 9000048 del 13/02/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 1 RATA ALLEGATO A, ORE EXTRA 01/10/2019-31/12/2019, ACQUA CALDA 01/07/2019-31/12/2019 - SCUOLE SERNAGLIA";26-02-20;2510;1;463;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-02-20; 362;1;0;"222,23";"3.722,04";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"SALDO Fatt.n. 9000048 del 13/02/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 1 RATA ALLEGATO A, ORE EXTRA 01/10/2019-31/12/2019, ACQUA CALDA 01/07/2019-31/12/2019 - SCUOLE SERNAGLIA";26-02-20;2355;1;464;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-02-20; 362;2;0;"736,88";"3.722,04";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;ACCONTO Fatt.n. 9000045 del 13/02/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - ACCONTO SERVIZIO CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A POMPA DI CALORE;26-02-20;2355;1;464;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-02-20; 362;3;0;"2.762,93";"3.722,04";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"SALDO Fatt.n. 9000049 del 13/02/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 1 RATA ALLEGATO A, ORE EXTRA 01/10/2019-31/12/2019, ACQUA CALDA 01/07/2019-31/12/2019 - SCUOLA ELEMENTARE FALZE'";26-02-20;2355;1;464;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-02-20; 363;1;0;"43,71";"3.100,00";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;ACCONTO Fatt.n. 9000053 del 13/02/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - FATTURAZIONE MWH EROGATI NEL PERIODO 01/10/2019-31/12/2019 - PALESTRA FALZE';26-02-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-02-20; 363;2;0;"112,70";"3.100,00";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;ACCONTO Fatt.n. 9000045 del 13/02/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - ACCONTO SERVIZIO CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A POMPA DI CALORE;26-02-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-02-20; 363;3;0;"154,99";"3.100,00";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 9000053 del 13/02/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - FATTURAZIONE MWH EROGATI NEL PERIODO 01/10/2019-31/12/2019 - PALESTRA FALZE';26-02-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-02-20; 363;4;0;"250,18";"3.100,00";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"ACCONTO Fatt.n. 9000052 del 13/02/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 1 RATA ALLEGATO A, ORE EXTRA 01/10/2019-31/12/2019, ACQUA CALDA 01/07/2019-31/12/2019 - PALESTRA FALZE'";26-02-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-02-20; 363;5;0;"399,58";"3.100,00";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;ACCONTO Fatt.n. 9000045 del 13/02/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - ACCONTO SERVIZIO CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A POMPA DI CALORE;26-02-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-02-20; 363;6;0;"550,81";"3.100,00";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"ACCONTO Fatt.n. 9000050 del 13/02/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 1 RATA ALLEGATO A, ORE EXTRA 01/10/2019-31/12/2019, ACQUA CALDA 01/07/2019-31/12/2019 - PALESTRA SERNAGLIA";26-02-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-02-20; 363;7;0;"701,02";"3.100,00";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"SALDO Fatt.n. 9000050 del 13/02/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 1 RATA ALLEGATO A, ORE EXTRA 01/10/2019-31/12/2019, ACQUA CALDA 01/07/2019-31/12/2019 - PALESTRA SERNAGLIA";26-02-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-02-20; 363;8;0;"887,01";"3.100,00";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"SALDO Fatt.n. 9000052 del 13/02/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 1 RATA ALLEGATO A, ORE EXTRA 01/10/2019-31/12/2019, ACQUA CALDA 01/07/2019-31/12/2019 - PALESTRA FALZE'";26-02-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-02-20; 364;1;0;"424,39";"3.124,36";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;ACCONTO Fatt.n. 9000045 del 13/02/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - ACCONTO SERVIZIO CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A POMPA DI CALORE;26-02-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-02-20; 364;2;0;"540,14";"3.124,36";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;ACCONTO Fatt.n. 9000045 del 13/02/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - ACCONTO SERVIZIO CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A POMPA DI CALORE;26-02-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-02-20; 364;3;0;"950,33";"3.124,36";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;ACCONTO Fatt.n. 9000051 del 13/02/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - FATTURAZIONE MWH EROGATI NEL PERIODO 01/10/2019-31/12/2019 - PALESTRA SERNAGLIA;26-02-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-02-20; 364;4;0;"1.209,50";"3.124,36";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 9000051 del 13/02/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - FATTURAZIONE MWH EROGATI NEL PERIODO 01/10/2019-31/12/2019 - PALESTRA SERNAGLIA;26-02-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-02-20; 365;1;0;"1.301,84";"1.301,84";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;ACCONTO Fatt.n. 9000044 del 13/02/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - ACCONTO COMPETENZE PER L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO TERMICO;26-02-20;5295;2;466;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-02-20; 366;1;0;"228,73";"228,73";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 9000044 del 13/02/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - ACCONTO COMPETENZE PER L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO TERMICO;26-02-20;5295;2;466;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-02-20; 367;1;0;"1.013,62";"1.013,62";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;ACCONTO Fatt.n. 9000045 del 13/02/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - ACCONTO SERVIZIO CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A POMPA DI CALORE;26-02-20;5765;2;467;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;26-02-20; 368;1;0;"202,72";"202,72";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 9000045 del 13/02/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - ACCONTO SERVIZIO CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A POMPA DI CALORE;26-02-20;5765;2;467;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;26-02-20; 369;1;0;"893,87";"893,87";SUPERBETON S.P.A.;Z142745154;SALDO Fatt.n. VP/112 del 31/01/2020 FORNITURA PIETRISCO SARONE;26-02-20;5910;1;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26-02-20; 370;1;0;"63,56";"63,56";MARCHIOL S.P.A.;Z2C2AA6CFF;ACCONTO Fatt.n. 1120630049 del 31/01/2020 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO;26-02-20;6010;0;535;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26-02-20; 371;1;0;"264,36";"264,36";MARCHIOL S.P.A.;Z2C2AA6CFF;ACCONTO Fatt.n. 1120630049 del 31/01/2020 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO;26-02-20;7758;0;536;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;26-02-20; 372;1;0;"281,25";"281,25";MARCHIOL S.P.A.;Z2C2AA6CFF;SALDO Fatt.n. 1120630049 del 31/01/2020 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO;26-02-20;5910;1;72;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26-02-20; 373;1;0;"1.013,82";"1.013,82";P.M. MODIFICHE S.R.L.;ZEB2C0BAC3;SALDO Fatt.n. 16PA del 20/02/2020 FORNITURA ALTALENA AREA GIOCHI FALZE';26-02-20;7764;0;75;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;26-02-20; 374;1;0;"561,20";"561,20";SOLUZIONE SRL;Z2C2B90D68;SALDO Fatt.n. 0002100796 del 20/02/2020 ABBONAMENTO ANNO 2020 - SERVIZI RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI LOCALI;26-02-20;420;0;18;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;26-02-20; 375;1;0;"748,80";"748,80";CEL NETWORK SRL;ZE62BF2E49;SALDO Fatt.n. 378 del 24/02/2020 ABBONAMENTO ANNO 2020 - PAWEB + MODULISTICA COMPLETA;26-02-20;420;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;26-02-20; 376;1;0;"181,78";"181,78";GESTIONI.DOC SRL;ZBE2C15F1E;SALDO Fatt.n. 2/35 del 21/02/2020 RINNOVO 5 LICENZE DIKE 6 PRO - CANONE ANNUO;26-02-20;445;1;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;6;Licenze d'uso per software;26-02-20; 377;1;0;"500,00";"500,00";EZ ZAAIME JAMILA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.G.R. 1545/2018: FINANZIAMENTO INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA EDUCATIVA A NUCLEI FAMILIARI CON MINORI IN ETA 0/3 ANNI;26-02-20;5401;0;87;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;26-02-20; 378;1;0;"100,00";"100,00";EZ ZAAIME JAMILA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA D.G.R. 1545/2018: FINANZIAMENTO INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA EDUCATIVA A NUCLEI FAMILIARI CON MINORI IN ETA 0/3 ANNI;26-02-20;5010;0;88;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;26-02-20; 382;1;9999999;"319,01";"319,01";MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA; ;COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 19 C.I.E. PERIODO 01.02.2020 - 15.02.2020;05-03-20;432;0;6;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;09-03-20; 384;1;9999999;"850,00";"850,00";A.S.D. ATLETICA SERNAGLIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBITO COLLABORAZIONE ATTIVITA DEI GRUPPI CAMMINO - STAGIONE 2019/2020;05-03-20;5330;0;482;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;09-03-20; 385;1;9999999;"1.767,73";"1.767,73";ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA; ;RIMBORSO SPESE PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL SINDACO PER ESPLETAMENTO FUNZIONI PUBBLICHE ANNO 2019;05-03-20;21;0;381;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;09-03-20; 386;1;9999999;"548,76";"548,76";ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA; ;RIMBORSO SPESE PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL SINDACO PER ESPLETAMENTO FUNZIONI PUBBLICHE ANNO 2019 SALDO;05-03-20;21;0;101;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;09-03-20; 387;1;9999999;"1.110,00";"1.110,00";PRO LOCO SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA; ;SALDO CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI SAN VALENTINO 2020;05-03-20;3330;0;681;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;09-03-20; 388;1;9999999;"290,00";"290,00";PRO LOCO SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA; ;SALDO CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI SAN VALENTINO 2020;05-03-20;6250;0;682;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;09-03-20; 389;1;9999999;"191,93";"191,93";EURORISTORAZIONE SRL;ZEA26E335A;SALDO Fatt.n. 19CPA04823 del 31/12/2019 FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI DICEMBRE 2019;05-03-20;6510;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;09-03-20; 390;1;9999999;"330,00";"330,00";ALIBUS INTERNATIONAL SRL SOC. UNIPERSONALE;Z2F28590CB;SALDO Fatt.n. 3 EPS del 22/01/2020 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GIORNATA DELLO SPORT 25.05.2019;05-03-20;2760;2;256;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09-03-20; 391;1;9999999;"2.708,63";"2.708,63";MAW MEN AT WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.;ZAF2B38B81;SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2020 SERVIZIO LAVORO INTERINALE GENNAIO 2020;05-03-20;600;0;633;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;"Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale";1;Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;09-03-20; 392;1;9999999;"1.196,00";"1.196,00";G.S.E. SRL;ZD92B46E87;SALDO Fatt.n. 27 PA del 31/12/2019 SERVIZIO STAMPA E DISTRIBUZIONE GUIDA AI SERVIZI SOCIALI;05-03-20;410;2;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;4;Stampa e rilegatura;09-03-20; 393;1;9999999;"1.111,42";"1.111,42";SAVNO S.R.L.;Z5A2AE440F;SALDO Fatt.n. 50000019 del 20/02/2020 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI GARA DI SLEDDOG SU TERRA ANNO 2019;05-03-20;3750;0;547;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09-03-20; 394;1;9999999;"4.123,60";"4.123,60";KIMIA SRL;Z192AF0C34;"SALDO Fatt.n. 28 del 31/01/2020 ANALISI ACQUE DI FALDA, SUPERFICIALI E BIOGAS C/O DISCARICA RSU";05-03-20;7874;1;549;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;09-03-20; 395;1;9999999;"2.440,00";"2.440,00";SAVNO S.R.L.;ZBC2B1526A;SALDO Fatt.n. 50000020 del 20/02/2020 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI AREA PIAVE A FALZE';05-03-20;3750;0;582;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09-03-20; 396;1;9999999;"130,57";"130,57";ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z1326B22E0;SALDO Fatt.n. 1369428979 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019;05-03-20;5810;1;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";09-03-20; 397;1;9999999;"60,63";"60,63";ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z1326B22E0;SALDO Fatt.n. 1369503691 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020 MEZZI SERVIZI SOCIALI;05-03-20;5810;1;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";09-03-20; 398;1;9999999;"573,40";"573,40";MAGGIOLI SPA;Z6F26B2329;SALDO Fatt.n. 0002106732 del 25/02/2020 ABBONAMENTO ANNO 2020 - MODULISTICA ON LINE AREA DEMOGRAFICI;05-03-20;820;1;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09-03-20; 399;1;9999999;"9.889,00";"9.889,00";SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA & C.;7965830ADC;SALDO Fatt.n. PA/031 del 25/02/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2020;05-03-20;2730;0;408;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;09-03-20; 400;1;9999999;"854,00";"854,00";SELITLUMITRONICA SAS DI STIZ L. & C.;Z692AFE1F0;SALDO Fatt.n. 000002/PA del 17/02/2020 VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI;05-03-20;5955;0;571;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;09-03-20; 401;1;9999999;"1.211,90";"1.211,90";CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;6995449B20;ACCONTO Fatt.n. 5/E del 10/01/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2019;05-03-20;5750;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09-03-20; 402;1;9999999;"1.646,73";"4.397,16";CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;6995449B20;SALDO Fatt.n. 5/E del 10/01/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2019;05-03-20;5750;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09-03-20; 402;2;9999999;"2.750,43";"4.397,16";CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;6995449B20;SALDO Fatt.n. 15/E del 11/02/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2020;05-03-20;5750;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09-03-20; 404;1;9999999;"4.203,73";"4.203,73";CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO;Z502B07EF0;LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2019 PARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO INTERCOMUNALE ASSOCIATO UNIPAS;12-03-20;6301;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-03-20; 406;1;9999999;"1.104,00";"1.544,00";BREDA TERESIANO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTO DI APPOGGIO EXTRAFAMILIARE A FAVORE DI MINORI SEGUITI DAI SERVIZI SOCIALI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019;12-03-20;5010;0;428;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;13-03-20; 406;2;9999999;"440,00";"1.544,00";SIMEON CINZIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTO DI APPOGGIO EXTRAFAMILIARE A FAVORE DI MINORI SEGUITI DAI SERVIZI SOCIALI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019;12-03-20;5010;0;428;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;13-03-20; 407;1;9999999;"503,70";"503,70";MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA; ;COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 30 C.I.E. PERIODO 16.02.2020 - 29.02.2020;12-03-20;432;0;6;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;13-03-20; 408;1;9999999;"2.756,38";"2.756,38";CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;6995449B20;SALDO Fatt.n. 26/E del 05/03/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2020;12-03-20;5750;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-03-20; 409;1;9999999;"21.902,00";"21.902,00";AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA; ;SALDO Fatt.n. 20-710-00172 del 27/02/2020 QUOTA RESIDENZIALITA PERSONE DISABILI ADULTE ANNO 2019;12-03-20;5610;2;437;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-03-20; 410;1;9999999;"1.827,00";"1.827,00";VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS; ;SALDO Fatt.n. 2020 102/P del 29/02/2020 RETTA RICOVERO H.E.H. FEBBRAIO 2020;12-03-20;5610;4;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-03-20; 411;1;9999999;"264,60";"264,60";COOPERATIVA ITACA SOC.COOP.SOC.ONLUS;ZD92BBDD9E;SALDO Fatt.n. 549/PA del 29/02/2020 COORDINAMENTO ATTIVITA' DOPOSCUOLA FEBBRAIO 2020;12-03-20;2760;2;31;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-03-20; 412;1;9999999;"745,71";"745,71";COOPERATIVA ITACA SOC.COOP.SOC.ONLUS;Z1A2BBDE1A;SALDO Fatt.n. 548/PA del 29/02/2020 SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MINORE FEBBRAIO 2020;12-03-20;5025;0;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-03-20; 413;1;9999999;"427,00";"427,00";GRAFICHE BRONCA SRL;ZBF2BD5308;SALDO Fatt.n. 6/S del 28/02/2020 STAMPA LOCANDINE SERATA INFORMATIVA "I GIOVANI E IL FUTURO";12-03-20;3340;2;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-03-20; 414;1;9999999;"86,18";"86,18";LIBRERIA LA PIEVE SRL; ;SALDO Fatt.n. 7/PA del 19/02/2020 FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A SERNAGLIA A.S. 2019/2020;12-03-20;2360;0;112;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;13-03-20; 415;1;9999999;"402,60";"402,60";TEAM UFFICIO SRL;ZB4273921F;SALDO Fatt.n. 16/FE del 27/02/2020 RINNOVO SOFTWARE BACKUP ANNO 2020;12-03-20;445;1;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;6;Licenze d'uso per software;13-03-20; 416;1;9999999;"1.161,90";"1.161,90";TEAM UFFICIO SRL;Z4B27663E1;SALDO Fatt.n. 17/FE del 27/02/2020 LICENZA ANTIVIRUS N. 37 MULTIUTENZE F-SECURE PROTECTION ANNO 2020;12-03-20;445;1;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;6;Licenze d'uso per software;13-03-20; 417;1;9999999;"949,74";"949,74";BEYFIN SPA;ZD42800B4F;SALDO Fatt.n. 713/73-2020 del 29/02/2020 FORNITURA GPL IMPIANTI SPORTIVI FALZE 14.12.2019 - 13.02.2020;12-03-20;5290;2;201;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-03-20; 418;1;9999999;"207,40";"207,40";ASCO TLC S.P.A.;Z631E08BA0;SALDO Fatt.n. 09006204 del 29/02/2020 CONNESSIONE INTERNET UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2020;12-03-20;345;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;13-03-20; 419;1;9999999;"4.148,00";"4.148,00";BOXXAPPS S.R.L.;Z072641B6C;SALDO Fatt.n. 200220/1 del 10/03/2020 SERVIZIO STORAGE CONTINUITA OPERATIVA E TRACCIATURA LOG ANNO 2020;12-03-20;440;0;706;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;13-03-20; 420;1;9999999;"1,12";"152,88";TIM S.P.A.;Z0727618AF;SALDO Fatt.n. 7X00493741 del 14/02/2020 MORA PER PAGAMENTO TARDIVO BOLLETTA 5 BIM 2019;12-03-20;345;0;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;13-03-20; 420;2;9999999;"151,76";"152,88";TIM S.P.A.;Z0727618AF;SALDO Fatt.n. 7X00546854 del 14/02/2020 BOLLETTE TELEFONICA MOBILE 2 BIM. 2020;12-03-20;345;0;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;13-03-20; 421;1;9999999;"7.612,80";"7.612,80";COLLATUZZO SIMONE;Z6E280131D;SALDO Fatt.n. 3/2020 del 03/03/2020 MONITORAGGIO ACQUA DI FALDA NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019;12-03-20;3750;2;202;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;13-03-20; 422;1;9999999;"68,36";"68,36";ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z1326B22E0;SALDO Fatt.n. 1369578495 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020 MEZZI SERVIZI SOCIALI;12-03-20;5810;1;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";13-03-20; 423;1;9999999;"1.262,70";"1.262,70";MICHELETTI SIMONE;ZBC2B5E12C;SALDO Fatt.n. 34 del 29/02/2020 FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE;12-03-20;1750;0;671;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;13-03-20; 424;1;9999999;"91,82";"1.130,74";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00068190 del 06/02/2020 BOLLETTE TELEFONIA FISSA 2 BIM 2020 - LOCALI FONTIGO;12-03-20;345;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16-03-20; 424;2;9999999;"128,34";"1.130,74";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00064521 del 06/02/2020 BOLLETTE TELEFONIA FISSA 2 BIM 2020 - UFFICI COMUNALI;12-03-20;345;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16-03-20; 424;3;9999999;"910,58";"1.130,74";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00065012 del 06/02/2020 BOLLETTE TELEFONIA FISSA 2 BIM 2020 - UFFICI COMUNALI;12-03-20;345;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16-03-20; 425;1;9999999;"100,00";"214,46";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00064741 del 06/02/2020 BOLLETTE TELEFONIA FISSA 2 BIM 2020 - SCUOLA ELEMENTARE FALZE';12-03-20;2350;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16-03-20; 425;2;9999999;"114,46";"214,46";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00067826 del 06/02/2020 BOLLETTE TELEFONIA FISSA 2 BIM 2020 - SCUOLA ELEMENTARE SERNAGLIA;12-03-20;2350;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16-03-20; 426;1;9999999;"91,82";"432,36";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00067420 del 06/02/2020 BOLLETTE TELEFONIA FISSA 2 BIM 2020 - SCUOLA MEDIA;12-03-20;2520;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16-03-20; 426;2;9999999;"136,24";"432,36";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00068701 del 06/02/2020 BOLLETTE TELEFONIA FISSA 2 BIM 2020 - SCUOLA MEDIA;12-03-20;2520;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16-03-20; 426;3;9999999;"204,30";"432,36";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00064539 del 06/02/2020 BOLLETTE TELEFONIA FISSA 2 BIM 2020 - SCUOLA MEDIA;12-03-20;2520;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16-03-20; 427;1;9999999;"92,04";"92,04";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00067879 del 06/02/2020 BOLLETTE TELEFONIA FISSA 2 BIM 2020 - MAGAZZINO;12-03-20;1080;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16-03-20; 428;1;9999999;"153,00";"153,00";MAGGIOLI SPA;ZE12C0831F;SALDO Fatt.n. 0005951863 del 29/02/2020 FORNITURA LIBRI "I TRIBUTI LOCALI NEL 2020" - "MANUALE DELL'ECONOMO";12-03-20;340;1;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-03-20; 429;1;9999999;"4.542,05";"4.542,05";ZAMBON GIANNI; ;SALDO Fatt.n. 5-FE del 04/02/2020 COMPETENZE PREDISPOSIZIONE PRATICHE SICUREZZA MANIFESTAZIONE ED EVENTI TEMPORANEI;13-03-20;368;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;17-03-20; 430;1;9999999;"372,10";"372,10";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z122815953;SALDO Fatt.n. 2020/00038/PA del 31/01/2020 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI USO ASSOCIAZIONI E CENTRO GIOVANI GENNAIO 2020;13-03-20;5765;4;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;17-03-20; 431;1;9999999;"757,44";"2.561,38";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;ZE427C082B;SALDO Fatt.n. 2020/00036/PA del 31/01/2020 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE GENNAIO 2020;13-03-20;2935;3;235;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;17-03-20; 431;2;9999999;"1.803,94";"2.561,38";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;ZE427C082B;SALDO Fatt.n. 2020/00037/PA del 31/01/2020 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE GENNAIO 2020;13-03-20;2935;3;235;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;17-03-20; 432;1;9999999;"1.638,86";"1.638,86";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z2627C0500;SALDO Fatt.n. 2020/00039/PA del 31/01/2020 CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE GENNAIO 2020;13-03-20;5746;0;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-03-20; 433;1;9999999;"453,82";"453,82";ACCATRE STP SRL;Z192AEB9D8;ACCONTO Fatt.n. 31/1 del 16/01/2020 SERVIZIO SERVICE PAGHE DICEMBRE 2019;13-03-20;365;3;548;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-03-20; 434;1;9999999;"1.068,74";"1.068,74";ACCATRE STP SRL;Z192AEB9D8;SALDO Fatt.n. 31/1 del 16/01/2020 SERVIZIO SERVICE PAGHE DICEMBRE 2019;13-03-20;365;3;548;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-03-20; 435;1;9999999;"166,82";"333,64";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117000776 del 31/01/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2020;13-03-20;355;1;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";17-03-20; 435;2;9999999;"166,82";"333,64";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117001583 del 29/02/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2020;13-03-20;355;1;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";17-03-20; 436;1;9999999;"4,76";"9,52";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117000776 del 31/01/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2020;13-03-20;2510;3;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";17-03-20; 436;2;9999999;"4,76";"9,52";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117001583 del 29/02/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2020;13-03-20;2510;3;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";17-03-20; 437;1;9999999;"103,50";"207,00";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117000776 del 31/01/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2020;13-03-20;2355;3;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";17-03-20; 437;2;9999999;"103,50";"207,00";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117001583 del 29/02/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2020;13-03-20;2355;3;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";17-03-20; 438;1;9999999;"2,26";"4,52";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117000776 del 31/01/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2020;13-03-20;3060;3;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";17-03-20; 438;2;9999999;"2,26";"4,52";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117001583 del 29/02/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2020;13-03-20;3060;3;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";17-03-20; 439;1;9999999;"194,80";"389,60";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;SALDO Fatt.n. 9117000776 del 31/01/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2020;13-03-20;1085;1;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";17-03-20; 439;2;9999999;"194,80";"389,60";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;SALDO Fatt.n. 9117001583 del 29/02/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2020;13-03-20;1085;1;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";17-03-20; 440;1;9999999;"97,60";"1.232,20";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09006203 del 29/02/2020 CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' TELECAMERE AL SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2020;13-03-20;1860;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;17-03-20; 440;2;9999999;"549,00";"1.232,20";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09006201 del 29/02/2020 CANONE SERVIZIO HOUSING DEL SERVER PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO-FEBBRAIO 2020;13-03-20;1860;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;17-03-20; 440;3;9999999;"585,60";"1.232,20";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09006202 del 29/02/2020 CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' TELECAMERE AL SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2020;13-03-20;1860;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;17-03-20; 441;1;9999999;"1.618,94";"1.618,94";PENTA ARCHITECTURAL LIGHT S.R.L.;Z0E2B6860E;SALDO Fatt.n. 1/2 del 28/02/2020 FORNITURA PUNTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PROVVISTO DI PANNELLO FOTOVOLTAICO;13-03-20;7758;0;701;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;17-03-20; 442;1;9999999;"4.855,60";"4.855,60";EUROTEL S.R.L.;Z052B8E676;"SALDO Fatt.n. A235 del 29/02/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E ASSISTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2020";13-03-20;1861;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;17-03-20; 443;1;9999999;"758,94";"2.698,45";CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z802B807B6;SALDO Fatt.n. 32/P del 31/01/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE GENNAIO 2020;13-03-20;5910;4;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;17-03-20; 443;2;9999999;"1.939,51";"2.698,45";CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z802B807B6;SALDO Fatt.n. 89/P del 29/02/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE FEBBRAIO 2020;13-03-20;5910;4;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;17-03-20; 444;1;9999999;"296,09";"296,09";MANTESE LEGNAMI S.R.L.;ZDA2BC3B08;SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/02/2020 FORNITURA PALI IN LEGNO;13-03-20;7764;0;37;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;17-03-20; 445;1;9999999;"1.952,00";"1.952,00";PULITECNICA PORDENONE SRL;Z5E2BC0ED3;SALDO Fatt.n. 245/E del 29/02/2020 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2020;13-03-20;355;1;38;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;17-03-20; 446;1;9999999;"176,90";"176,90";ROTOLPIAVE S.R.L.;Z422BD16DE;SALDO Fatt.n. 00154/20 del 31/01/2020 FORNITURA SALVIETTE ASCIUGAMANI;13-03-20;335;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-03-20; 447;1;9999999;"655,14";"655,14";VIVISPORT S.R.L.;ZCD2BF3641;SALDO Fatt.n. 0000027/PA del 28/02/2020 FORNITURA ATTREZZATURA PER PRATICA SPORTIVA;13-03-20;2505;0;65;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-03-20; 448;1;9999999;"515,01";"515,01";FANTI FERRAMENTA SNC;Z812C19D1D;SALDO Fatt.n. 4/20/PA del 06/03/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO;13-03-20;5910;1;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-03-20; 449;1;9999999;"626,59";"626,59";C.F.C. FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.;ZA42BE76CC;SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/02/2020 FORNITURA COMPRESSORE E CARICABATTERIA;13-03-20;7790;0;108;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;1;Macchinari;17-03-20; 450;1;9999999;"4.582,79";"4.582,79";AMMINISTRATORI C/INDENNITA'; ;INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2020;16-03-20;20;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;26-03-20; 518;1;9999999;"2.257,11";"2.257,11";MARUZZI GIORGIO;Z362A7E69F;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 02/03/2020 COMPETENZE INCARICO SUPPORTO AL RUP PER VERIFICA PROGETTO AMPLIAMENTO DEPURATORE SERNAGLIA;19-03-20;640;0;510;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;23-03-20; 519;1;9999999;"35.200,00";"35.200,00";IMPRESA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO & C.;805851729A;SALDO Fatt.n. 2020470000005 del 02/03/2020 APPROVAZIONE 1 SAL LAVORI COMPLETAMENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA FARRA;30-03-20;7730;7;451;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;01-04-20; 520;1;9999999;"49.280,00";"49.280,00";IFAF SPA;7962517CE2;"ACCONTO Fatt.n. 000118 del 28/02/2020 APPROVAZIONE 1 SAL CORRISPONDENTE AL FINALE LAVORI RIQUALIFICAZIONE INCROCIO VIA CASTELLO, CAL DEL BUE, NOGARAZZE";30-03-20;7748;0;422;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;01-04-20; 521;1;9999999;"22.989,09";"22.989,09";IFAF SPA;7962517CE2;"ACCONTO Fatt.n. 000118 del 28/02/2020 APPROVAZIONE 1 SAL CORRISPONDENTE AL FINALE LAVORI RIQUALIFICAZIONE INCROCIO VIA CASTELLO, CAL DEL BUE, NOGARAZZE";30-03-20;7748;0;422;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;01-04-20; 522;1;9999999;"3.865,68";"3.865,68";IFAF SPA;7962517CE2;"ACCONTO Fatt.n. 000118 del 28/02/2020 APPROVAZIONE 1 SAL CORRISPONDENTE AL FINALE LAVORI RIQUALIFICAZIONE INCROCIO VIA CASTELLO, CAL DEL BUE, NOGARAZZE";30-03-20;7748;0;422;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;01-04-20; 523;1;9999999;"95,23";"95,23";IFAF SPA;7962517CE2;"SALDO Fatt.n. 000118 del 28/02/2020 APPROVAZIONE 1 SAL CORRISPONDENTE AL FINALE LAVORI RIQUALIFICAZIONE INCROCIO VIA CASTELLO, CAL DEL BUE, NOGARAZZE";30-03-20;7748;0;422;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;01-04-20; 524;1;9999999;"372,10";"372,10";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z122815953;SALDO Fatt.n. 2020/00086/PA del 29/02/2020 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI USO ASSOCIAZIONI E CENTRO GIOVANI FEBBRAIO 2020;31-03-20;5765;4;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02-04-20; 525;1;9999999;"757,44";"2.561,38";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;ZE427C082B;SALDO Fatt.n. 2020/00084/PA del 29/02/2020 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE FEBBRAIO 2020;31-03-20;2935;3;235;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02-04-20; 525;2;9999999;"1.803,94";"2.561,38";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;ZE427C082B;SALDO Fatt.n. 2020/00085/PA del 29/02/2020 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE FEBBRAIO 2020;31-03-20;2935;3;235;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02-04-20; 526;1;9999999;"1.638,86";"1.638,86";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z2627C0500;SALDO Fatt.n. 2020/00087/PA del 29/02/2020 CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE FEBBRAIO 2020;31-03-20;5746;0;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-04-20; 527;1;9999999;"183,00";"464,82";MAGGIOLI SPA;Z6F2C016F0;SALDO Fatt.n. 0002109907 del 29/02/2020 FORNITURA FORMULARIO ON LINE KIT DI SUPPORTO - PARTE PRIMA - REFERENDUM COSTITUZIONALE;31-03-20;75;4;63;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;02-04-20; 527;2;9999999;"281,82";"464,82";MAGGIOLI SPA;Z6F2C016F0;SALDO Fatt.n. 0002109908 del 29/02/2020 FORNITURA FORMULARIO ON LINE KIT DI SUPPORTO - PARTE SECONDA E STAMPATI ARREDO SEGGI - REFERENDUM COSTITUZIONALE;31-03-20;75;4;63;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;02-04-20; 528;1;9999999;"2.501,00";"2.501,00";EUREKIP S.A.S. DI NAVE PIER GIORGIO & C.;ZBF29E2AEB;SALDO Fatt.n. 8/00 del 22/03/2020 ASSISTENZA ORGANIZZATIVA PER STRUTTURAZIONE E AVVIAMENTO DEL MUSEO CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE MUSEO MEDIA PIAVE;31-03-20;3750;2;427;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;02-04-20; 529;1;9999999;"1.326,00";"1.326,00";FANTINATO LUCIANO;Z9D2B98DE9;SALDO Fatt.n. 4/A del 13/03/2020 COMPETENZE PER RELAZIONE AGRONOMICA SU VEGETAZIONE DI COPERTURA EX DISCARICA RSU - LOCALITA' MASAROLE;31-03-20;3750;0;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-04-20; 530;1;9999999;"3.660,00";"3.660,00";VENETA DISTRIBUZIONI SRL;Z322C8D0AC;SALDO Fatt.n. 000006P/20 del 27/03/2020 FORNITURA N. 5000 MASCHERINE PROTEZIONE INDIVIDUALE;31-03-20;2110;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-04-20; 531;1;9999999;"500,00";"500,00";A.S.D. CAIMANI TEAM; ;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE NELLATTIVITA DEI GRUPPI CAMMINO E DEL CORSO DI ATTIVITA MOTORIA - STAGIONE 2019/2020;31-03-20;5330;0;483;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;02-04-20; 532;1;9999999;"25,00";"25,00";COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO; ;LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE CENTRO GIOVANI DI PIEVE DI SOLIGO - ANNO 2020;31-03-20;3340;1;119;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;02-04-20; 533;1;9999999;"352,59";"352,59";MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA; ;COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 21 C.I.E. PERIODO 01.03.2020 - 15.03.2020;31-03-20;432;0;6;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;02-04-20; 535;1;9999999;"4.582,79";"4.582,79";AMMINISTRATORI C/INDENNITA'; ;INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2020;08-04-20;20;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;24-04-20; 536;1;9999999;"601,00";"601,00";ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; ;ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO - CONTRIBUTI APRILE 2020;08-04-20;21;0;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;18-05-20; 604;1;9999999;"50,00";"190,00";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 2 del 27-02-20 RESTIZIONE SOMMA ACQUISTO N. 10 MASCHERINE PROTETTIVE - EMERGENZA CORONA VIRUS;14-04-20;335;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-04-20; 604;2;9999999;"140,00";"190,00";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 3 del 27-02-20 RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO 20 DOSATORI DISINFETTANTI - EMERGENZA CORONA VIRUS;14-04-20;335;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-04-20; 605;1;9999999;"32,00";"32,00";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 4 del 09-03-20 ANTICIPO SOMMA ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE;14-04-20;340;4;111;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;17-04-20; 606;1;9999999;"60,00";"60,00";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 5 del 26-03-20 RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO N. 10 TUTE MONOUSO PROTETTIVE - EMERGENZA CORONAVIRUS COVID19;14-04-20;2110;0;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-04-20; 607;1;9999999;"35,00";"35,00";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 1 del 17-02-20 RESTITUZIONE SOMMA PER ACQUISTO TARGA PER ASSOCIAZIONE FOTOCLUB SERNAGLIA;14-04-20;3300;0;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-04-20; 608;1;9999999;"1.016,06";"1.016,06";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004014496078 del 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - MUNICIPIO;14-04-20;345;0;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 609;1;9999999;"14,52";"14,52";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004014496074 del 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - CHIESETTA;14-04-20;1080;0;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 610;1;9999999;"17,07";"17,07";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004014496085 del 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA;14-04-20;1865;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 611;1;9999999;"5,15";"700,45";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004014496070 del 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - SCUOLA SERNAGLIA;14-04-20;2350;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 611;2;9999999;"210,05";"700,45";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004014496075 del 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - SCUOLA ELEMENTARE FALZE';14-04-20;2350;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 611;3;9999999;"485,25";"700,45";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004014496068 del 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;14-04-20;2350;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 612;1;9999999;"404,38";"404,38";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004014496068 del 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;14-04-20;2520;0;181;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 613;1;9999999;"192,67";"2.921,11";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004014496073 del 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - PALESTRA FALZE' DI PIAVE;14-04-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 613;2;9999999;"245,22";"2.921,11";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004014496065 del 06/03/2020 SPOSTAMENTO GDM ENTRO 10MT - PALESTRA FONTIGO;14-04-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 613;3;9999999;"667,85";"2.921,11";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004014496071 del 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - PALESTRA FONTIGO;14-04-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 613;4;9999999;"683,12";"2.921,11";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004014496073 del 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - PALESTRA FALZE' DI PIAVE;14-04-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 613;5;9999999;"1.132,25";"2.921,11";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004014496068 del 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;14-04-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 614;1;9999999;"18,01";"18,01";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004014496066 del 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - ANFITEATRO;14-04-20;3112;0;183;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 615;1;9999999;"17,63";"65,46";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004014496082 del 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - CIMITERO SERNAGLIA;14-04-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 615;2;9999999;"20,23";"65,46";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004014496069 del 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - CIMITERO FONTIGO;14-04-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 615;3;9999999;"27,60";"65,46";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004020153311 del 12/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - CIMITERO FALZE';14-04-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 616;1;9999999;"134,81";"953,62";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004014496080 del 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2020 - IMPIANTI SPORTIVI FALZE';14-04-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 616;2;9999999;"159,53";"953,62";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004014496084 del 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2020 - IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO;14-04-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 616;3;9999999;"659,28";"953,62";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004014496076 del 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA;14-04-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 617;1;9999999;"123,59";"609,88";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004014496072 del 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - CENTRO ANZIANI SERNAGLIA;14-04-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 617;2;9999999;"144,28";"609,88";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004014496079 del 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - CENTRO ANZIANI SERNAGLIA POMPA CALORE;14-04-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 617;3;9999999;"150,88";"609,88";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004014496067 del 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - CENTRO ANZIANI FALZE';14-04-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 617;4;9999999;"191,13";"609,88";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004014496083 del 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - CENTRO ANZIANI FALZE' POMPA CALORE;14-04-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 618;1;9999999;"28,71";"28,71";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004014496077 del 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - IMPIANTO SEMAFORICO;14-04-20;5956;0;187;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 619;1;9999999;"40,49";"40,49";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004014496081 del 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - MUSIL;14-04-20;3751;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 620;1;9999999;"1.042,16";"5.541,45";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269902355045235 del 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;14-04-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 620;2;9999999;"1.063,60";"5.541,45";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269904354563035 del 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;14-04-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 620;3;9999999;"1.520,85";"5.541,45";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;SALDO Fatt.n. 269901352532135 del 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;14-04-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 620;4;9999999;"1.914,84";"5.541,45";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;ZF52983B0A;ACCONTO Fatt.n. 269956755015135 del 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;14-04-20;6000;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 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621;4;9999999;"124,78";"7.612,53";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269900455020745 del 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;14-04-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 621;5;9999999;"127,84";"7.612,53";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269956855035545 del 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;14-04-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 621;6;9999999;"183,74";"7.612,53";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269956755015135 del 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;14-04-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 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621;10;9999999;"347,57";"7.612,53";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269952555061535 del 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;14-04-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 621;11;9999999;"394,72";"7.612,53";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269957055002035 del 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;14-04-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 621;12;9999999;"641,46";"7.612,53";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269904605034735 del 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;14-04-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 621;13;9999999;"694,75";"7.612,53";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269951055070339 del 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;14-04-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 621;14;9999999;"764,66";"7.612,53";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269901455083939 del 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;14-04-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 621;15;9999999;"803,21";"7.612,53";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269902555087035 del 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;14-04-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 621;16;9999999;"848,55";"7.612,53";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269900554548135 del 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;14-04-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 621;17;9999999;"864,76";"7.612,53";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269902655006939 del 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;14-04-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 621;18;9999999;"882,21";"7.612,53";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269958555084035 del 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;14-04-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 624;1;9999999;"146,73";"1.673,19";SOENERGY S.R.L.;Z1127BCD56;SALDO Fatt.n. 201071258 del 12/03/2020 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO FEBBRAIO 2020 (CONG. OTT19-GEN20);21-04-20;5290;2;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-04-20; 624;2;9999999;"1.526,46";"1.673,19";SOENERGY S.R.L.;Z1127BCD56;SALDO Fatt.n. 201071257 del 12/03/2020 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA FEBBRAIO 2020 (cong. gen2020);21-04-20;5290;2;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-04-20; 625;1;9999999;"91,50";"250,10";INFOCERT S.P.A.;ZB92C16698;SALDO Fatt.n. 1201000682 del 19/03/2020 RINNOVO N. 3 CERTIFICATI AUTENTIFICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE;21-04-20;440;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;24-04-20; 625;2;9999999;"158,60";"250,10";INFOCERT S.P.A.;ZB92C16698;SALDO Fatt.n. 1201000782 del 26/03/2020 FORNITURA N. 2 BUSINESS KEY LITE (DA ROS-BORTOLINI);21-04-20;440;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;24-04-20; 626;1;9999999;"63,44";"63,44";ACCATRE STP SRL;ZB92C5BC7C;SALDO Fatt.n. 385/1 del 26/03/2020 REINVIO TELEMATICO CU 2020 - RAGIONERIA;21-04-20;340;6;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;24-04-20; 627;1;9999999;"3.086,11";"3.086,11";TOMIO EROS;ZE42A57ACD;SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 28/03/2020 COMPETENZE GESTIONE PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO DISCARICA RSU - S0 - 1 SEMESTRE;21-04-20;7874;0;512;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;24-04-20; 628;1;9999999;"26.379,77";"26.379,77";STEA PROGETTO S.R.L.;Z8F2ABAAE1;ACCONTO Fatt.n. 41 del 29/02/2020 SALDO PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO LAVORI DI SOSTENIBILITA' ENERGETICA E QUALITA' AMBIENTALE SCUOLA SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA;21-04-20;6976;0;561;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;24-04-20; 629;1;9999999;"13.111,29";"13.111,29";STEA PROGETTO S.R.L.;Z8F2ABAAE1;SALDO Fatt.n. 41 del 29/02/2020 SALDO PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO LAVORI DI SOSTENIBILITA ENERGETICA E QUALITA AMBIENTALE SCUOLA SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA;21-04-20;6976;0;83;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;24-04-20; 630;1;9999999;"32.988,80";"32.988,80";FILIPPI MARCO;ZA42AF7F20;ACCONTO Fatt.n. FPA 3/20 del 25/03/2020 COMPETEZE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI SOSTENIBILITA ENERGETICA E QUALITA AMBIENTALE SCUOLA PRIMARIA FALZE DI PIAVE;21-04-20;6977;0;562;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;24-04-20; 631;1;9999999;"11.419,20";"11.419,20";FILIPPI MARCO;ZA42AF7F20;SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 25/03/2020 COMPETEZE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI SOSTENIBILITA ENERGETICA E QUALITA AMBIENTALE SCUOLA PRIMARIA FALZE DI PIAVE;21-04-20;6977;0;109;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;24-04-20; 632;1;9999999;"1.029,08";"1.029,08";EM. GI. IMPIANTI ELETTRICI DI MARSURA GIUSEPPE;Z252B63BDB;SALDO Fatt.n. 1PA del 16/03/2020 LAVORI RIPARAZIONE CANCELLO CIMITERO DI SERNAGLIA;21-04-20;7806;0;688;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;15;Cimiteri;24-04-20; 633;1;9999999;"6.280,56";"6.280,56";TOFFOLI LUCA;ZF62B67EF9;SALDO Fatt.n. 15/PA del 09/03/2020 COMPETENZE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA;21-04-20;6976;0;697;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;24-04-20; 634;1;9999999;"6.153,68";"6.153,68";TOFFOLI LUCA;Z8F2B67EAA;SALDO Fatt.n. 14/PA del 09/03/2020 COMPETENZE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE FALZE DI PIAVE;21-04-20;6977;0;700;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;24-04-20; 635;1;9999999;"2.291,37";"2.291,37";MAW MEN AT WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.;ZAF2B38B81;ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 29/02/2020 SERVIZIO LAVORO INTERINALE FEBBRAIO 2020;21-04-20;600;0;633;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;"Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale";1;Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;24-04-20; 636;1;9999999;"144,25";"144,25";MAW MEN AT WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.;ZAF2B38B81;SALDO Fatt.n. 9/PA del 29/02/2020 SERVIZIO LAVORO INTERINALE FEBBRAIO 2020;21-04-20;780;0;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;"Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale";1;Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;24-04-20; 637;1;9999999;"29,70";"570,72";EURORISTORAZIONE SRL;677517399F;SALDO Fatt.n. 20CPA00980 del 29/02/2020 FORNITURA PASTI INSEGNANTI FEBBRAIO 2020;21-04-20;2740;0;419;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;24-04-20; 637;2;9999999;"541,02";"570,72";EURORISTORAZIONE SRL;677517399F;SALDO Fatt.n. 20CPA00982 del 29/02/2020 FORNITURA PASTI INSEGNANTI FEBBRAIO 2020;21-04-20;2740;0;419;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;24-04-20; 638;1;9999999;"210,81";"210,81";EURORISTORAZIONE SRL;Z9B2AC7912;SALDO Fatt.n. 20CPA00691 del 29/02/2020 FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI FEBBRAIO 2020;21-04-20;6510;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;24-04-20; 639;1;9999999;"19.250,00";"19.250,00";INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE; ;SALDO Fatt.n. 701/S del 30/03/2020 PROGETTO LIC - LAVORO INCLUSIONE COMUNITA - ANNO 2019;21-04-20;5777;0;659;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;24-04-20; 640;1;9999999;"2.227,46";"2.227,46";EURORISTORAZIONE SRL;ZBC2AB2FB4;SALDO Fatt.n. 20CPA00981 del 29/02/2020 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO FEBBRAIO 2020;21-04-20;5745;0;679;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;24-04-20; 641;1;9999999;"192,15";"192,15";SERIGRAFIA 2ELLE DI LORENZON ENDES;Z832BD528C;SALDO Fatt.n. 00001-SP del 11/03/2020 FORNITURA MAGLIETTE PER GRUPPO CAMMINO;21-04-20;5330;1;85;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;24-04-20; 642;1;9999999;"83,95";"83,95";ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z1326B22E0;SALDO Fatt.n. 1369644121 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2020 MEZZI SERVIZI SOCIALI;21-04-20;5810;1;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";24-04-20; 643;1;9999999;"1.256,60";"1.256,60";GA EUROPA AZZARONI SRL;Z0927663BD;SALDO Fatt.n. 271 del 30/03/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA TELEFONICA TARGA SISTEM ANNO 2020;21-04-20;1780;1;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;24-04-20; 644;1;9999999;"746,64";"746,64";GIANFORT S.R.L.;Z8D2B5E140;SALDO Fatt.n. 10 /3 del 31/03/2020 FORNITURA CALZATURE PER POLIZIA LOCALE;21-04-20;1750;0;672;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;24-04-20; 645;1;9999999;"900,00";"900,00";ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA; ;LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE GESTIONE ADESIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO PROGETTAZIONE 2020;21-04-20;5780;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-04-20; 646;1;9999999;"499,75";"4.248,00";BELGACEM ABDELHAMID; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.G.R. 705/2019: PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA - NUCLEI CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2019;21-04-20;5028;0;125;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-04-20; 646;2;9999999;"499,75";"4.248,00";EL MOUNTASSIR ABDELKBIR; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.G.R. 705/2019: PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA - NUCLEI CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2019;21-04-20;5028;0;125;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-04-20; 646;3;9999999;"499,75";"4.248,00";ENNAJI FATIMA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.G.R. 705/2019: PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA - NUCLEI CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2019;21-04-20;5028;0;125;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-04-20; 646;4;9999999;"499,75";"4.248,00";ET TAJANI BRAHIM; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.G.R. 705/2019: PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA - NUCLEI CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2019;21-04-20;5028;0;125;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-04-20; 646;5;9999999;"499,75";"4.248,00";GUEHRIA TOUFIK; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.G.R. 705/2019: PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA - NUCLEI CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2019;21-04-20;5028;0;125;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-04-20; 646;6;9999999;"624,75";"4.248,00";KAMBERI MIRVET; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.G.R. 705/2019: PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA - NUCLEI CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2019;21-04-20;5028;0;125;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-04-20; 646;7;9999999;"624,75";"4.248,00";MIRTO SHEFKIJA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.G.R. 705/2019: PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA - NUCLEI CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2019;21-04-20;5028;0;125;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-04-20; 646;8;9999999;"499,75";"4.248,00";MJOUAL MUSTAPHA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.G.R. 705/2019: PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA - NUCLEI CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2019;21-04-20;5028;0;125;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-04-20; 647;1;9999999;"735,07";"955,07";BREDA TERESIANO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 1 BIMESTRE 2020 INTERVENTO APPOGGIO EXTRAFAMILIARE A FAVORE DI MINORI;21-04-20;5010;0;126;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-04-20; 647;2;9999999;"220,00";"955,07";SIMEON CINZIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 1 BIMESTRE 2020 INTERVENTO APPOGGIO EXTRAFAMILIARE A FAVORE DI MINORI;21-04-20;5010;0;126;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-04-20; 648;1;9999999;"999,00";"1.998,00";MAZZON MARTA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA D.G.R. 705/2019: PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA - NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI ANNO 2019;21-04-20;5035;0;129;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-04-20; 648;2;9999999;"999,00";"1.998,00";ZANCO JESSICA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA D.G.R. 705/2019: PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA - NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI ANNO 2019;21-04-20;5035;0;129;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-04-20; 649;1;9999999;"5.372,68";"5.372,68";ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA; ;LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO ASSOCIATO VIGILANZA E SORVEGLIANZA ALUNNI NEGLI E PRESSO EDIFICI SCOLASTICI NEGLI SCUOLABUS E IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019;21-04-20;510;0;31;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;24-04-20; 650;1;9999999;"1.418,51";"1.418,51";ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA; ;LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO ASSOCIATO VIGILANZA E SORVEGLIANZA ALUNNI NEGLI E PRESSO EDIFICI SCOLASTICI NEGLI SCUOLABUS E IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019;21-04-20;510;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;24-04-20; 651;1;9999999;"131,10";"187,16";FONTANA MARZIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU MUTUO PRIMA CASA ANNO 2019;21-04-20;3570;0;524;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-04-20; 651;2;9999999;"19,96";"187,16";TOSOLINI UGO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU MUTUO PRIMA CASA ANNO 2019;21-04-20;3570;0;524;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-04-20; 651;3;9999999;"36,10";"187,16";ZANETTON NAZARENA FLAVIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU MUTUO PRIMA CASA ANNO 2019;21-04-20;3570;0;524;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-04-20; 652;1;9999999;"692,52";"692,52";TESORIERE ENTE; ;IMU INCASSATA NEL 2019 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUOTA IFEL;21-04-20;1270;3;704;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;27-04-20; 653;1;9999999;"16,00";"16,00";AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA; ;LIQUIDAZIONE SPESA IDENTIFICAZIONE N. 2 CANI/GATTI RANDAGI;21-04-20;4030;0;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-04-20; 654;1;9999999;"125,74";"125,74";PROVINCIA DI TREVISO;7780535C96;RIMBORSO SPESE PUBBLICITA AVVISO DI GARA ESPERITA TRASPORTO SCOLASTICO;21-04-20;2730;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;24-04-20; 655;1;9999999;"11,45";"11,45";PROVINCIA DI TREVISO;7780535C96;RIMBORSO SPESE PUBBLICITA AVVISO DI GARA ESPERITA TRASPORTO SCOLASTICO;21-04-20;2730;0;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;24-04-20; 656;1;9999999;"244,31";"244,31";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;"CODICE ENTE 07548 - RIMBORSO SPESE ART. 17, COMMA 3 ANNO 2019";28-04-20;1270;1;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;30-04-20; 657;1;9999999;"8.626,56";"8.626,56";SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE FALZE' DI P.; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.G.R. 2010/2019: PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER LEDUCAZIONE ED ISTRUZIONE FASCIA 0/6 ANNI;28-04-20;5024;0;174;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;30-04-20; 658;1;9999999;"8.147,48";"8.147,48";IL NIDO DEGLI ANGELI SNC DI BENEDETTI CHIARA & C.; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.G.R. 2010/2019: PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER LEDUCAZIONE ED ISTRUZIONE FASCIA 0/6 ANNI;28-04-20;5024;0;175;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;30-04-20; 659;1;9999999;"8.599,24";"8.599,24";SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE SERNAGLIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.G.R. 2010/2019: PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER LEDUCAZIONE ED ISTRUZIONE FASCIA 0/6 ANNI;28-04-20;5024;0;176;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;30-04-20; 660;1;9999999;"2.175,00";"2.175,00";SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE SERNAGLIA; ;CONTRIBUTO SCUOLE DELL INFANZIA PARITARIE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO A.S. 2019/2020;28-04-20;2210;0;639;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;30-04-20; 661;1;9999999;"424,00";"424,00";SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE FALZE' DI P.; ;CONTRIBUTO SCUOLE DELL INFANZIA PARITARIE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO A.S. 2019/2020;28-04-20;2210;0;639;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;30-04-20; 662;1;9999999;"518,50";"518,50";SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE FALZE' DI P.; ;CONTRIBUTO SCUOLE DELL INFANZIA PARITARIE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO A.S. 2019/2020;28-04-20;2210;0;640;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;30-04-20; 663;1;9999999;"239,73";"239,73";OLIVETTI S.P.A.;Z1F1930838;SALDO Fatt.n. A20020201000012016 del 31/03/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO RAGIONERIA 1 TRIM 2020;28-04-20;340;3;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;30-04-20; 664;1;9999999;"337,66";"337,66";XEROX S.P.A.;Z3B1930BD8;SALDO Fatt.n. 2000003840 /G del 02/04/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1 TRIM. 2020 - UFFICIO SEGRETERIA;28-04-20;340;3;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;30-04-20; 665;1;9999999;"207,40";"207,40";ASCO TLC S.P.A.;Z631E08BA0;SALDO Fatt.n. 09008117 del 31/03/2020 CONNESSIONE INTERNET UFFICI COMUNALI MARZO 2020;28-04-20;345;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;30-04-20; 666;1;9999999;"17.324,00";"17.324,00";HALLEY VENETO S.R.L.;ZA728D02D0;SALDO Fatt.n. 1/200594 del 10/04/2020 CANONE ANNO 2020 ASSISTENZA E MANUTENZIONE GESTIONALE HALLEY ED E-GOVERNMENT;28-04-20;440;0;313;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;30-04-20; 667;1;9999999;"246,11";"246,11";CONVERGE S.P.A.;Z5B1C5ED2C;ACCONTO Fatt.n. 20302653 del 31/03/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VIGILI E ANAGRAFE 1 TRIM 2020;28-04-20;340;3;605;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;30-04-20; 668;1;9999999;"177,96";"177,96";CONVERGE S.P.A.;Z5B1C5ED2C;SALDO Fatt.n. 20302653 del 31/03/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VIGILI E ANAGRAFE 1 TRIM 2020;28-04-20;340;3;605;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;30-04-20; 670;1;9999999;"6.218,60";"6.218,60";HYPO VORARLBERG LEASING SPA;0474320D3B;ACCONTO Fatt.n. 36/2020/15 del 01/04/2020 FATTURAZIONE RATE LEASING - RATA 19 DEL 01.04.2020;28-04-20;5297;1;139;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;6;Altri interessi passivi;5;Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario;1;Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario;30-04-20; 671;1;9999999;"1.598,67";"1.598,67";HYPO VORARLBERG LEASING SPA;0474320D3B;SALDO Fatt.n. 36/2020/15 del 01/04/2020 FATTURAZIONE RATE LEASING - RATA 19 DEL 01.04.2020;28-04-20;5297;2;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-04-20; 672;1;9999999;"166,63";"2.302,29";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269902255004035 del 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;28-04-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 672;2;9999999;"638,67";"2.302,29";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269951055070331 del 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;28-04-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 672;3;9999999;"699,54";"2.302,29";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269901455083931 del 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;28-04-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 672;4;9999999;"797,45";"2.302,29";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269902655006931 del 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;28-04-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 673;1;9999999;"150,21";"150,21";SERVIZI TREVISO SRL;ZEC2210386;SALDO Fatt.n. 2020/39/69 del 23/03/2020 PRATICHE BONUS ENERGIA GAS ACQUA 2 SEMESTRE 2019;28-04-20;365;3;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-04-20; 674;1;9999999;"2.258,70";"2.258,70";CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;6995449B20;SALDO Fatt.n. 33/E del 06/04/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2020;28-04-20;5750;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-04-20; 675;1;9999999;"-231,09";"26,88";EURORISTORAZIONE SRL;Z9B2AC7912;SALDO Fatt.n. 20CPA01230 del 31/03/2020 STORNO FATTURA N. 20CPA00509 DEL 31.01.2020 - DOPPIA EMISSIONE;28-04-20;6510;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;30-04-20; 675;2;9999999;"26,88";"26,88";EURORISTORAZIONE SRL;Z9B2AC7912;SALDO Fatt.n. 20CPA01178 del 31/03/2020 FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI MARZO 2020;28-04-20;6510;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;30-04-20; 675;3;9999999;"231,09";"26,88";EURORISTORAZIONE SRL;Z9B2AC7912;SALDO Fatt.n. 20CPA00509 del 31/01/2020 FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI GENNAIO 2020;28-04-20;6510;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;30-04-20; 676;1;9999999;"2.621,70";"2.621,70";EURORISTORAZIONE SRL;ZBC2AB2FB4;SALDO Fatt.n. 20CPA01109 del 31/03/2020 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MARZO 2020;28-04-20;5745;0;679;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;30-04-20; 677;1;9999999;"1.242,00";"1.242,00";ISTITUTO BON BOZZOLLA - I.P.A.B.; ;SALDO Fatt.n. 57/E del 01/04/2020 RETTA RICOVERO B.G. MARZO 2020;28-04-20;5610;4;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-04-20; 678;1;9999999;"1.953,00";"1.953,00";VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS; ;SALDO Fatt.n. 2020 164/P del 31/03/2020 RETTA RICOVERO H.E.H. MARZO 2020;28-04-20;5610;4;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-04-20; 679;1;9999999;"517,55";"517,55";COOPERATIVA ITACA SOC.COOP.SOC.ONLUS;Z1A2BBDE1A;SALDO Fatt.n. 788/PA del 31/03/2020 SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MINORE MARZO 2020;28-04-20;5025;0;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-04-20; 680;1;9999999;"312,53";"1.405,92";SOENERGY S.R.L.;Z1127BCD56;SALDO Fatt.n. 201090445 del 14/04/2020 FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO MARZO 2020;28-04-20;5290;2;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-04-20; 680;2;9999999;"1.093,39";"1.405,92";SOENERGY S.R.L.;Z1127BCD56;SALDO Fatt.n. 201090444 del 14/04/2020 FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA MARZO 2020 (CONG. FEBB. 2020);28-04-20;5290;2;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-04-20; 681;1;9999999;"740,76";"740,76";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004021629776 del 05/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - MUNICIPIO;28-04-20;345;0;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 682;1;9999999;"0,01";"14,53";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004022834383 del 07/04/2020 RICALCOLI VIA CASONA APR-MAG 2019;28-04-20;1080;0;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 682;2;9999999;"14,52";"14,53";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004021629772 del 05/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - CHIESETTA;28-04-20;1080;0;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 683;1;9999999;"16,93";"16,93";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004021629784 del 05/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA;28-04-20;1865;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 684;1;9999999;"126,98";"367,62";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004021629773 del 05/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - SCUOLA ELEMENTARE FALZE';28-04-20;2350;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 684;2;9999999;"240,64";"367,62";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004021629766 del 05/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;28-04-20;2350;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 685;1;9999999;"5,15";"205,68";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004021629768 del 05/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - SCUOLE SERNAGLIA;28-04-20;2520;0;181;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 685;2;9999999;"200,53";"205,68";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004021629766 del 05/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;28-04-20;2520;0;181;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 686;1;9999999;"107,42";"1.459,93";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004021629771 del 05/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - PALESTRA FALZE';28-04-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 686;2;9999999;"380,86";"1.459,93";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004021629771 del 05/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - PALESTRA FALZE';28-04-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 686;3;9999999;"410,14";"1.459,93";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004021629769 del 05/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - PALESTRA FONTIGO;28-04-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 686;4;9999999;"561,51";"1.459,93";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004021629766 del 05/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;28-04-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 687;1;9999999;"17,25";"17,25";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004021629764 del 05/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - ANFITEATRO;28-04-20;3112;0;183;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 688;1;9999999;"17,86";"65,12";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004021629781 del 05/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - CIMITERO SERNAGLIA;28-04-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 688;2;9999999;"19,86";"65,12";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004021629767 del 05/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - CIMITERO FONTIGO;28-04-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 688;3;9999999;"27,40";"65,12";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004021629778 del 05/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - CIMITERO FALZE';28-04-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 689;1;9999999;"83,27";"600,34";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004021629779 del 05/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - IMPIANTI SPORTIVI FALZE';28-04-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 689;2;9999999;"129,41";"600,34";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004021629783 del 05/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO;28-04-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 689;3;9999999;"387,66";"600,34";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004021629774 del 05/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA;28-04-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 690;1;9999999;"87,72";"481,52";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004021629770 del 05/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - CENTRO ANZIANI SERNAGLIA;28-04-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 690;2;9999999;"90,41";"481,52";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004021629777 del 05/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - CENTRO ANZIANI SERNAGLIA POMPA CALORE;28-04-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 690;3;9999999;"132,69";"481,52";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004021629765 del 05/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - CENTRO ANZIANI FALZE';28-04-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 690;4;9999999;"170,70";"481,52";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004021629782 del 05/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - CENTRO ANZIANI SERNAGLIA POMPA CALORE;28-04-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 691;1;9999999;"28,93";"28,93";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004021629775 del 05/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - IMPIANTO SEMAFORICO;28-04-20;5956;0;187;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 692;1;9999999;"0,83";"155,47";TIM S.P.A.;Z0727618AF;SALDO Fatt.n. 7X01317835 del 15/04/2020 MORA PER PAGAMENTO TARDIVO BOLLETTA 5 BIM 2019;28-04-20;345;0;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;30-04-20; 692;2;9999999;"154,64";"155,47";TIM S.P.A.;Z0727618AF;SALDO Fatt.n. 7X01339372 del 15/04/2020 BOLLETTE TELEFONIA MOBILE 3 BIM. 2020;28-04-20;345;0;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;30-04-20; 693;1;9999999;"39,81";"39,81";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004021629780 del 05/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - MUSIL;28-04-20;3751;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 694;1;9999999;"15,27";"873,60";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00229619 del 06/04/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 3 BIM. 2020 - UFFICI COMUNALI;28-04-20;345;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-04-20; 694;2;9999999;"67,49";"873,60";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00230092 del 06/04/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 3 BIM. 2020 - LOCALI FONTIGO;28-04-20;345;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-04-20; 694;3;9999999;"97,60";"873,60";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00229219 del 06/04/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 3 BIM. 2020 - UFFICI COMUNALI;28-04-20;345;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-04-20; 694;4;9999999;"693,24";"873,60";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00227803 del 06/04/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 3 BIM 2020 - UFFICI COMUNALI;28-04-20;345;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-04-20; 695;1;9999999;"73,47";"155,14";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00229236 del 06/04/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 3 BIM. 2020 - SCUOLA ELEMENTARE FALZE';28-04-20;2350;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-04-20; 695;2;9999999;"81,67";"155,14";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00227943 del 06/04/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 3 BIM. 2020 - SCUOLA ELEMENTARE SERNAGLIA;28-04-20;2350;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-04-20; 696;1;9999999;"67,49";"285,72";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00231843 del 06/04/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 3 BIM. 2020 - SCUOLA MEDIA;28-04-20;2520;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-04-20; 696;2;9999999;"100,16";"285,72";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00231616 del 06/04/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 3 BIM. 2020 - SCUOLA MEDIA;28-04-20;2520;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-04-20; 696;3;9999999;"118,07";"285,72";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00232063 del 06/04/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 3 BIM. 2020 - SCUOLA MEDIA;28-04-20;2520;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-04-20; 697;1;9999999;"69,34";"69,34";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00231972 del 06/04/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 3 BIM. 2020 - MAGAZZINO COMUNALE;28-04-20;1080;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-04-20; 700;1;9999999;"617,64";"617,64";PROVINCIA DI TREVISO; ;RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA E CONTRIBUTO ANAC - BANDO GARA SERVIZI ASSICURATIVI;04-05-20;350;0;120;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;07-05-20; 701;1;9999999;"219,60";"219,60";SUPERBETON S.P.A.;Z142745154;SALDO Fatt.n. VP/234 del 31/03/2020 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PLASTICO;04-05-20;4140;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07-05-20; 702;1;9999999;"166,82";"166,82";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117003102 del 31/03/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI MARZO 2020;04-05-20;355;1;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";07-05-20; 703;1;9999999;"4,76";"4,76";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117003102 del 31/03/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI MARZO 2020;04-05-20;2510;3;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";07-05-20; 704;1;9999999;"103,50";"103,50";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117003102 del 31/03/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI MARZO 2020;04-05-20;2355;3;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";07-05-20; 705;1;9999999;"2,26";"2,26";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117003102 del 31/03/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI MARZO 2020;04-05-20;3060;3;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";07-05-20; 706;1;9999999;"194,80";"194,80";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;SALDO Fatt.n. 9117003102 del 31/03/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI MARZO 2020;04-05-20;1085;1;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";07-05-20; 707;1;9999999;"97,60";"957,70";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09008116 del 31/03/2020 CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' TELECAMERE AL SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2020;04-05-20;1860;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;07-05-20; 707;2;9999999;"274,50";"957,70";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09008114 del 31/03/2020 CANONE SERVIZIO HOUSING DEL SERVER PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2020;04-05-20;1860;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;07-05-20; 707;3;9999999;"585,60";"957,70";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09008115 del 31/03/2020 CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' TELECAMERE AL SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2020;04-05-20;1860;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;07-05-20; 708;1;9999999;"3.172,00";"3.172,00";AZIMUTH S.R.L.;Z0F15808B0;SALDO Fatt.n. 03PA del 31/12/2019 INCARICO RSPP ESTERNO AI SENSI D.LGS. 81/08;04-05-20;370;1;358;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;07-05-20; 709;1;9999999;"488,00";"488,00";AZIMUTH S.R.L.;Z5E169C4F6;SALDO Fatt.n. 2PA del 31/12/2019 CORSO FORMAZIONE N. 2 DIPENDENTI UTILIZZO MOTOSEGA;04-05-20;370;1;481;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;07-05-20; 710;1;9999999;"2.826,25";"2.826,25";MANTESE LEGNAMI S.R.L.;ZDA2BC3B08;SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2020 FORNITURA PALI;04-05-20;7764;0;37;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;07-05-20; 711;1;9999999;"1.891,00";"1.891,00";ASSOCIAZIONE CULTURA E PROGETTO SOSTENIBILI;Z0E2C2A347;SALDO Fatt.n. FATT_3/2020 del 04/04/2020 ACCONTO PRESTAZIONI ENERGETICHE DI EDIFICI COMUNALI E SUPPORTO DOMANDE PARTECIPAZIONE CONTO TERMICO 2.0;04-05-20;640;0;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;07-05-20; 712;1;9999999;"3.806,40";"3.806,40";PRAGMA PROGETTO E COSTRUCTION MANAGEMENT DI VITTORIO BONIVENTO & C. SAS;ZAC2B59353;SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/04/2020 1 ACCONTO ATTIVITA ATTINENTI FASE 1 SUPPORTO AL RUP PER SUPERVISIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO PROJET;04-05-20;7762;0;690;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;07-05-20; 713;1;9999999;"5.753,52";"5.753,52";STUDIO NADALIN S.R.L.;ZAD2B5958E;SALDO Fatt.n. 52/001 del 03/04/2020 ACCONTO COMPETENZE DIREZIONE LAVORI CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING;04-05-20;7762;0;694;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;07-05-20; 714;1;9999999;"203,25";"203,25";EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. S.N.C.;Z0C2C91CB6;SALDO Fatt.n. 12A del 07/04/2020 FORNITURA IMPREGNANTE A SOLVENTE;04-05-20;5910;1;130;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07-05-20; 715;1;9999999;"2.347,28";"7.359,04";LUCCHETTA STEFANO;Z992721F17;SALDO Fatt.n. 12/PA del 21/03/2020 COMPETENZE PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE RIPRISTINO DEL PERCORSO NATURALISTICO FONTANE BIANCHE;04-05-20;640;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;07-05-20; 715;2;9999999;"5.011,76";"7.359,04";LUCCHETTA STEFANO;Z992721F17;SALDO Fatt.n. 15/PA del 30/03/2020 COMPETENZE PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE RIPRISTINO DEL PERCORSO NATURALISTICO FONTANE BIANCHE;04-05-20;640;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;07-05-20; 716;1;9999999;"3.000,00";"3.000,00";TORMENA ANGELISA;Z7B2685E93;SALDO Fatt.n. 3 del 03/04/2020 5 ACCONTO ATTIVITA DI ASSISTENTE AL PROJECT MANAGER PROGETTO LIFE 17 NAT/IT/000507 PALU QDP;04-05-20;7873;1;3;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;07-05-20; 717;1;9999999;"1.647,00";"1.647,00";KORA COMUNICAZIONE SRL UNIPERSONALE;ZD32707874;"SALDO Fatt.n. 41 del 31/03/2020 COMPETENZE SERVIZIO ASSISTENZA GRAFICA E COMUNICATIVA, REALIZZAZIONE LOGOTIPO E SITO WEB - PROGETTO LIFE17 NAT/IT/000507 LIFE PALU QDP";04-05-20;7873;1;91;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;07-05-20; 718;1;9999999;"1.220,00";"1.220,00";KIMIA SRL;ZF52BF6746;SALDO Fatt.n. 224 del 31/03/2020 ANALISI ACQUE DI FALDA C/O EX DISCARICA RSU LOCALITA MASAROLE;04-05-20;3750;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07-05-20; 719;1;9999999;"200,00";"200,00";COMANDO PROV.LE VIGILI FUOCO TREVISO; ;RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA ANTINCENDIO - PRATICA N. 24650 - PALESTRA SERNAGLIA;06-05-20;500;0;210;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;07-05-20; 722;1;9999999;"75,74";"75,74";MINISTERO DEI TRASPORTI; ;COD UT. CMTV0041 - LIQUIDAZIONE ACCESSI ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 1 TRIM. 2020;12-05-20;1780;1;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;15-05-20; 723;1;9999999;"30,00";"30,00";AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;805851729A;MAW 01030641018821100 - LAVORI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA DI VIA FARRA FINO ALLINCROCIO CON VIA LETTIERA - DETERMINA A CONTRARRE CIG 805851729A (finan.statale D.Crescita D.L.34/2019);12-05-20;7730;7;451;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;15-05-20; 725;1;9999999;"200,37";"200,37";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z122815953;SALDO Fatt.n. 2020/00147/PA del 31/03/2020 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI USO ASSOCIAZIONI E CENTRO GIOVANI MARZO 2020;12-05-20;5765;4;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;15-05-20; 726;1;9999999;"377,58";"1.248,06";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;ZE427C082B;SALDO Fatt.n. 2020/00148/PA del 31/03/2020 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE MARZO 2020;12-05-20;2935;3;235;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;15-05-20; 726;2;9999999;"870,48";"1.248,06";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;ZE427C082B;SALDO Fatt.n. 2020/00149/PA del 31/03/2020 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE MARZO 2020;12-05-20;2935;3;235;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;15-05-20; 727;1;9999999;"1.638,86";"1.638,86";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z2627C0500;SALDO Fatt.n. 2020/00126/PA del 31/03/2020 CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE MARZO 2020;12-05-20;5746;0;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15-05-20; 728;1;9999999;"2.100,46";"2.100,46";MAW MEN AT WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.;ZAF2B38B81;SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/03/2020 SERVIZIO LAVORO INTERINALE MARZO 2020;12-05-20;780;0;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;"Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale";1;Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;15-05-20; 729;1;9999999;"67,10";"67,10";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z462C2D5AB;SALDO Fatt.n. 2020/00146/PA del 31/03/2020 SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI MEDICI SERNAGLIA E FONTIGO MARZO 2020;12-05-20;365;3;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15-05-20; 730;1;9999999;"60,50";"60,50";ARMONIE IN FIORE SNC DI RASERA ADRIANA E BOTTO' NADIA;Z972CC44D3;SALDO Fatt.n. 08 del 24/04/2020 FORNITURA CONFEZIONI FLOREALI RICORRENZA 25 APRILE;12-05-20;40;2;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attivitą di rappresentanza;15-05-20; 731;1;9999999;"291,58";"291,58";KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.;Z742525217;SALDO Fatt.n. 1010610451 del 29/04/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI TECNICI PERIODO 28.01.2020-27.04.2020;12-05-20;340;3;495;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;15-05-20; 732;1;9999999;"370,00";"370,00";PUBLIKA S.R.L.;Z622B8DE31;SALDO Fatt.n. 979/PA del 28/04/2020 ABBONAMENTO ANNO 2020 - PERSONALE NEWS;12-05-20;420;0;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;15-05-20; 733;1;9999999;"512,40";"512,40";TEAM UFFICIO SRL;Z232C95DBD;SALDO Fatt.n. 56/FE del 30/04/2020 RINNOVO ANNUALE LICENZA SOFTWARE KERIO SERVER DI POSTA;12-05-20;445;1;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;6;Licenze d'uso per software;15-05-20; 734;1;9999999;"5,15";"38,11";NEXI PAYMENTS SPA; ;POS 2019-SPESE TENUTA CONTO POS DICEMBRE 2019 (P. 1 -R.);13-05-20;450;0;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;14-05-20; 734;2;9999999;"7,33";"38,11";NEXI PAYMENTS SPA; ;SPESE TENUTA PO-SPESE TENUTA POS GENNAIO 2020 (P. 4 -R.);13-05-20;450;0;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;14-05-20; 734;3;9999999;"19,83";"38,11";NEXI PAYMENTS SPA; ;POS FEBBRAIO-SPESE TENUTA POS FEBBRAIO 2020 (P. 5 -R.);13-05-20;450;0;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;14-05-20; 734;4;9999999;"5,80";"38,11";NEXI PAYMENTS SPA; ;SPESE POS 03.2020-SPESE TENUTA POS MARZO 2020 (P. 7 -R.);13-05-20;450;0;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;14-05-20; 737;1;9999999;"44,85";"44,85";ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z1326B22E0;SALDO Fatt.n. 1369690804 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2020 MEZZI SERVIZI SOCIALI;14-05-20;5810;1;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";18-05-20; 738;1;9999999;"8.374,08";"8.374,08";ACCATRE STP SRL;Z192AEB9D8;SALDO Fatt.n. 321/1 del 18/03/2020 SERVICE PAGHE ANNO 2020 E SERVIZI PROFESSIONALI;14-05-20;365;3;548;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-05-20; 739;1;9999999;"2.000,00";"2.000,00";SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE FALZE' DI P.; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GESTIONE ATTIVITA DI DOPOSCUOLA - A.S. 2019/2020;14-05-20;2210;0;661;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;18-05-20; 740;1;9999999;"315,00";"2.235,00";PESCHERIA EUREKA DI FAVERO GAETANO; ;RIMBORSO BUONI SPESA - APRILE 2020 - INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE EMERGENZA SANITARIA COVID-19;14-05-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18-05-20; 740;2;9999999;"350,00";"2.235,00";ROMEO S.N.C. DI ROSSETTO ROMEO & C.; ;RIMBORSO BUONI SPESA - APRILE 2020 - INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE EMERGENZA SANITARIA COVID-19;14-05-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18-05-20; 740;3;9999999;"1.570,00";"2.235,00";SUPERMECATI SALAMON S.A.S. DI SALAMOM IVAN & C.; ;RIMBORSO BUONI SPESA - APRILE 2020 - INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE EMERGENZA SANITARIA COVID-19;14-05-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18-05-20; 741;1;9999999;"6.046,94";"6.046,94";AMMINISTRATORI C/INDENNITA'; ;INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2020;15-05-20;20;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;26-05-20; 742;1;9999999;"601,00";"601,00";ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; ;ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO - CONTRIBUTI MAGGIO 2020;15-05-20;21;0;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;15-06-20; 823;1;9999999;"2.880,15";"5.760,30";BADREDDINE SOUAD; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.G.R. 705/2019: PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA - NUCLEI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE ANNO 2019;25-05-20;5028;1;223;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-05-20; 823;2;9999999;"2.880,15";"5.760,30";MOMETTI GIULIANA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.G.R. 705/2019: PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA - NUCLEI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE ANNO 2019;25-05-20;5028;1;223;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-05-20; 824;1;9999999;"995,15";"995,15";SIGNOROTTO ANNA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.R. 16/2007 INERENTE GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - D.G.R. 1467/2018;25-05-20;5670;0;231;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-05-20; 825;1;9999999;"1.609,52";"3.669,43";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"ACCONTO Fatt.n. 9000734 del 20/04/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 2 RATA ORE EXTRA 01.01.2020-29.02.2020, ACQUA CALDA 01.01.2020-29.02.2020 - SEDE MUNICIPALE NUOVA";25-05-20;355;3;460;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-05-20; 825;2;9999999;"2.059,91";"3.669,43";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"SALDO Fatt.n. 9000735 del 20/04/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 2 RATA ORE EXTRA 01.01.2020-29.02.2020, ACQUA CALDA 01.01.2020-29.02.2020 - SEDE MUNICIPALE STORICA";25-05-20;355;3;460;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-05-20; 826;1;9999999;"284,88";"284,88";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"ACCONTO Fatt.n. 9000734 del 20/04/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 2 RATA ORE EXTRA 01.01.2020-29.02.2020, ACQUA CALDA 01.01.2020-29.02.2020 - SEDE MUNICIPALE NUOVA";25-05-20;1085;0;461;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-05-20; 827;1;9999999;"1.000,00";"1.000,00";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"SALDO Fatt.n. 9000734 del 20/04/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 2 RATA ORE EXTRA 01.01.2020-29.02.2020, ACQUA CALDA 01.01.2020-29.02.2020 - SEDE MUNICIPALE NUOVA";25-05-20;3060;1;462;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-05-20; 828;1;9999999;"4.505,75";"4.505,75";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"SALDO Fatt.n. 9000736 del 20/04/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 2 RATA ORE EXTRA 01.01.2020-29.02.2020, ACQUA CALDA 01.01.2020-29.02.2020 - SCUOLE SERNAGLIA";25-05-20;2510;1;463;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-05-20; 829;1;9999999;"1.957,96";"1.957,96";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"ACCONTO Fatt.n. 9000737 del 20/04/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 2 RATA ORE EXTRA 01.01.2020-29.02.2020, ACQUA CALDA 01.01.2020-29.02.2020 - SCUOLA ELEMENTARE FALZE'";25-05-20;2355;1;464;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-05-20; 830;1;9999999;"379,78";"379,78";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"SALDO Fatt.n. 9000737 del 20/04/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 2 RATA ORE EXTRA 01.01.2020-29.02.2020, ACQUA CALDA 01.01.2020-29.02.2020 - SCUOLA ELEMENTARE FALZE'";25-05-20;2355;1;464;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-05-20; 831;1;9999999;"81,90";"3.281,49";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;ACCONTO Fatt.n. 9000741 del 20/04/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - FATTURAZIONE MWH EROGATI NEL PERIODO 01.01.2020-31.03.2020 - PALESTRA FALZE';25-05-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-05-20; 831;2;9999999;"228,89";"3.281,49";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;ACCONTO Fatt.n. 9000739 del 20/04/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - FATTURAZIONE MWH EROGATI NEL PERIODO 01.01.2020-31.03.2020 - PALESTRA SERNAGLIA;25-05-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-05-20; 831;3;9999999;"250,18";"3.281,49";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"ACCONTO Fatt.n. 9000740 del 20/04/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 2 RATA ORE EXTRA 01.01.2020-29.02.2020, ACQUA CALDA 01.01.2020-29.02.2020 - PALESTRA FALZE'";25-05-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-05-20; 831;4;9999999;"290,36";"3.281,49";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 9000741 del 20/04/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - FATTURAZIONE MWH EROGATI NEL PERIODO 01.01.2020-31.03.2020 - PALESTRA FALZE';25-05-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-05-20; 831;5;9999999;"291,32";"3.281,49";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 9000739 del 20/04/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - FATTURAZIONE MWH EROGATI NEL PERIODO 01.01.2020-31.03.2020 - PALESTRA SERNAGLIA;25-05-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-05-20; 831;6;9999999;"550,81";"3.281,49";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"ACCONTO Fatt.n. 9000738 del 20/04/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 2 RATA ORE EXTRA 01.01.2020-29.02.2020, ACQUA CALDA 01.01.2020-29.02.2020 - PALESTRA SERNAGLIA";25-05-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-05-20; 831;7;9999999;"701,02";"3.281,49";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"SALDO Fatt.n. 9000738 del 20/04/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 2 RATA ORE EXTRA 01.01.2020-29.02.2020, ACQUA CALDA 01.01.2020-29.02.2020 - PALESTRA SERNAGLIA";25-05-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-05-20; 831;8;9999999;"887,01";"3.281,49";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"SALDO Fatt.n. 9000740 del 20/04/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 2 RATA ORE EXTRA 01.01.2020-29.02.2020, ACQUA CALDA 01.01.2020-29.02.2020 - PALESTRA FALZE'";25-05-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-05-20; 832;1;9999999;"1.939,51";"1.939,51";CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z802B807B6;SALDO Fatt.n. 136/P del 31/03/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE MARZO 2020;25-05-20;5910;4;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;27-05-20; 833;1;9999999;"1.952,00";"1.952,00";PULITECNICA PORDENONE SRL;Z5E2BC0ED3;SALDO Fatt.n. 366/E del 31/03/2020 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI MARZO 2020;25-05-20;355;1;38;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;27-05-20; 834;1;9999999;"6.917,40";"6.917,40";ZAMBON GIANNI;Z4D2BD16E4;SALDO Fatt.n. 18-FE del 07/04/2020 COMPETENZE PER ADEGUAMENTO PRATICHE PREVENZIONE INCENDI A SEGUITO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE ELEMENTARI SERNAGLIA E FALZE;25-05-20;640;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;27-05-20; 835;1;9999999;"3.355,00";"3.355,00";FRATELLI MASSOLIN S.R.L.;Z8E2C61FB0;SALDO Fatt.n. 5/13 del 31/03/2020 LAVORI POTATURA DI 1 BETULLA E 10 OLMI IN VIA DEL MERCATO;25-05-20;3780;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-05-20; 836;1;9999999;"3.806,40";"3.806,40";MOB-UP S.R.L.;Z0B2C77DB4;SALDO Fatt.n. 9/FE del 23/04/2020 REDAZIONE PROGETTI FATTIBILITA TECNICO ED ECONOMICA PERCORSI CICLO PEDONALI LUNGO VIA CASTELLO E LUNGO SP 34 "SINISTRA PIAVE" TRA VIA CHIESA E VIA MONTE GRAPPA;25-05-20;640;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;27-05-20; 837;1;9999999;"536,80";"536,80";SOLARFOTONICA SRL;Z7A2C5252E;SALDO Fatt.n. 61/00 del 30/04/2020 MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU PALESTRA FALZE;25-05-20;5294;0;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;27-05-20; 838;1;9999999;"1.808,88";"1.808,88";CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;6995449B20;SALDO Fatt.n. 36/E del 07/05/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE 2020;25-05-20;5750;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-05-20; 839;1;9999999;"2.473,86";"2.473,86";EURORISTORAZIONE SRL;ZBC2AB2FB4;SALDO Fatt.n. 20CPA01253 del 30/04/2020 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO APRILE 2020;25-05-20;5745;0;679;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;27-05-20; 840;1;9999999;"1.590,00";"3.295,00";ISTITUTO BON BOZZOLLA - I.P.A.B.; ;SALDO Fatt.n. 75/E del 22/04/2020 RETTA RICOVERO B.G. APRILE 2020;25-05-20;5610;4;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-05-20; 840;2;9999999;"1.705,00";"3.295,00";ISTITUTO BON BOZZOLLA - I.P.A.B.; ;SALDO Fatt.n. 82/E del 02/05/2020 RETTA RICOVERO B.G. MAGGIO 2020;25-05-20;5610;4;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-05-20; 841;1;9999999;"1.890,00";"1.890,00";VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS; ;SALDO Fatt.n. 2020 231/P del 30/04/2020 RETTA RICOVERO H.E.H. APRILE 2020;25-05-20;5610;4;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-05-20; 842;1;9999999;"621,96";"621,96";GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;Z792CA6522;SALDO Fatt.n. 04949/S del 16/04/2020 FORNITURA BLOCCHI BUONI SPESA ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19;25-05-20;365;1;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27-05-20; 843;1;9999999;"384,98";"384,98";ASS.TEC. ATTREZZATURE ALBERGHIERE S.R.L.;Z8D2CA7E22;SALDO Fatt.n. 238/020 del 16/04/2020 MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE IN USO PRESSO LA MENSA SCOLASTICA;25-05-20;2760;2;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-05-20; 844;1;9999999;"1.037,00";"1.037,00";BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;ZCA2681F8C;SALDO Fatt.n. 3020021937 del 18/05/2020 COMPETENZE SERVIZIO TESORERIA 1 TRIMESTRE 2020;25-05-20;450;0;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;26-05-20; 845;1;9999999;"131,61";"299,65";SOENERGY S.R.L.;Z1127BCD56;SALDO Fatt.n. 201137052 del 13/05/2020 FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO APRILE 2020;25-05-20;5290;2;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-05-20; 845;2;9999999;"168,04";"299,65";SOENERGY S.R.L.;Z1127BCD56;SALDO Fatt.n. 201137051 del 13/05/2020 FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA APRILE 2020 (CONG. MARZO 2020);25-05-20;5290;2;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-05-20; 846;1;9999999;"512,71";"512,71";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004028687442 del 07/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - MUNICIPIO;25-05-20;345;0;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 847;1;9999999;"14,52";"14,52";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004028687438 del 07/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - CHIESETTA;25-05-20;1080;0;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 848;1;9999999;"16,79";"16,79";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004028687450 del 07/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA;25-05-20;1865;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 849;1;9999999;"5,15";"148,47";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004028687434 del 07/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - SCUOLE SERNAGLIA;25-05-20;2350;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 849;2;9999999;"47,05";"148,47";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004028687432 del 07/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;25-05-20;2350;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 849;3;9999999;"96,27";"148,47";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004028687439 del 07/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - SCUOLE ELEMENTARE FALZE';25-05-20;2350;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 850;1;9999999;"39,20";"39,20";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004028687432 del 07/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;25-05-20;2520;0;181;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 851;1;9999999;"62,63";"594,33";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004028687437 del 07/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - PALESTRA FALZE';25-05-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 851;2;9999999;"109,79";"594,33";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004028687432 del 07/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;25-05-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 851;3;9999999;"199,87";"594,33";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004028687435 del 07/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - PALESTRA FONTIGO;25-05-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 851;4;9999999;"222,04";"594,33";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004028687437 del 07/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - PALESTRA FALZE';25-05-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 852;1;9999999;"13,59";"13,59";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004028687430 del 07/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - ANFITEATRO;25-05-20;3112;0;183;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 853;1;9999999;"14,92";"59,24";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004028687447 del 07/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - CIMITERO SERNAGLIA;25-05-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 853;2;9999999;"18,92";"59,24";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004028687433 del 07/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - CIMITERO FONTIGO;25-05-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 853;3;9999999;"25,40";"59,24";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004028687444 del 07/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - CIMITERO FALZE';25-05-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 854;1;9999999;"56,56";"333,06";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004028687449 del 07/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO;25-05-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 854;2;9999999;"82,67";"333,06";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004028687445 del 07/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - IMPIANTI SPORTIVI FALZE';25-05-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 854;3;9999999;"193,83";"333,06";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004028687440 del 07/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA;25-05-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 855;1;9999999;"52,16";"301,72";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004028687436 del 07/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - CENTRO ANZIANI SERNAGLIA;25-05-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 855;2;9999999;"59,33";"301,72";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004028687443 del 07/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - CENTRO ANZIANI SERNAGLIA POMPA CALORE;25-05-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 855;3;9999999;"90,17";"301,72";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004028687448 del 07/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - CENTRO ANZIANI FALZE' POMPA CALORE;25-05-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 855;4;9999999;"100,06";"301,72";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004028687431 del 07/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - CENTRO ANZIANI FALZE';25-05-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 856;1;9999999;"28,29";"28,29";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004028687441 del 07/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - IMPIANTO SEMAFORICO;25-05-20;5956;0;187;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 857;1;9999999;"38,81";"38,81";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004028687446 del 07/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - MUSIL;25-05-20;3751;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 858;1;9999999;"264,01";"264,01";BEYFIN SPA;ZD42800B4F;SALDO Fatt.n. 5571/73-2020 del 30/04/2020 FORNITURA GPL IMPIANTI SPORTIVI FALZE PERIODO 14.02.2020 - 24.04.2020;25-05-20;5290;2;201;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-05-20; 859;1;9999999;"207,40";"207,40";ASCO TLC S.P.A.;Z631E08BA0;SALDO Fatt.n. 09012706 del 30/04/2020 CONNESSIONE INTERNET UFFICI COMUNALI APRILE 2020;25-05-20;345;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;27-05-20; 860;1;9999999;"25,77";"9.166,20";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269900955002046 del 11/05/2020 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-05-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 860;2;9999999;"72,03";"9.166,20";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269901205012543 del 11/05/2020 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-05-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 860;3;9999999;"80,42";"9.166,20";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269904352503946 del 11/05/2020 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-05-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 860;4;9999999;"89,56";"9.166,20";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269900455020746 del 11/05/2020 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-05-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 860;5;9999999;"92,81";"9.166,20";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269956855035546 del 11/05/2020 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-05-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 860;6;9999999;"114,83";"9.166,20";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269904655080346 del 11/05/2020 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-05-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 860;7;9999999;"142,36";"9.166,20";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269955755042756 del 11/05/2020 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-05-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 860;8;9999999;"192,46";"9.166,20";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269957255001036 del 11/05/2020 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-05-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 860;9;9999999;"242,43";"9.166,20";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269952555061536 del 11/05/2020 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-05-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 860;10;9999999;"299,27";"9.166,20";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269957055002036 del 11/05/2020 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-05-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 860;11;9999999;"387,18";"9.166,20";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269951055070332 del 11/05/2020 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-05-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 860;12;9999999;"394,58";"9.166,20";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269904605034736 del 11/05/2020 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-05-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 860;13;9999999;"441,44";"9.166,20";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269901455083932 del 11/05/2020 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-05-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 860;14;9999999;"499,48";"9.166,20";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269902655006932 del 11/05/2020 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-05-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 860;15;9999999;"543,27";"9.166,20";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269900554548136 del 11/05/2020 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-05-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 860;16;9999999;"573,88";"9.166,20";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269958555084036 del 11/05/2020 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-05-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 860;17;9999999;"586,80";"9.166,20";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269902555087036 del 11/05/2020 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-05-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 860;18;9999999;"667,49";"9.166,20";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269902355045236 del 11/05/2020 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-05-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 860;19;9999999;"766,14";"9.166,20";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269904354563036 del 11/05/2020 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-05-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 860;20;9999999;"1.363,50";"9.166,20";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269956755015136 del 11/05/2020 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-05-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 860;21;9999999;"1.590,50";"9.166,20";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269901352532136 del 11/05/2020 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-05-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 861;1;9999999;"249,90";"249,90";ANZANELLO LUCA; ;"LIQUIDAZIONE COMPETENZE ADDETTO STAMPA, GESTIONE PAGINA FACEBOOK E SUPERVISIONE NOTIZIARIO COMUNALE 2019";29-05-20;410;1;312;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;03-06-20; 862;1;9999999;"521,22";"521,22";ANZANELLO LUCA; ;"LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE COMUNICATI STAMPA, AGGIORNAMENTO PAGINA FACEBOOK E SUPERVISIONE BILANCIO DI MANDATO";29-05-20;410;1;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;03-06-20; 863;1;9999999;"173,40";"173,40";ANZANELLO LUCA; ;LIQUIDAZIONE COMPETENZE ADDETTO STAMPA CON SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA DA EFFETTUARSI CON CADENZA GIORNALIERA PERIODO ANNO 2019;29-05-20;365;3;366;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-20; 864;1;9999999;"16,79";"16,79";MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA; ;COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 1 C.I.E. PERIODO 01.05.2020 - 15.05.2020;29-05-20;432;0;6;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;03-06-20; 865;1;9999999;"65,62";"65,62";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117004696 del 30/04/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI APRILE 2020;29-05-20;355;1;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";03-06-20; 866;1;9999999;"138,20";"138,20";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117004696 del 30/04/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI APRILE 2020;29-05-20;2510;3;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";03-06-20; 867;1;9999999;"118,94";"118,94";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117004696 del 30/04/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI APRILE 2020;29-05-20;2355;3;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";03-06-20; 868;1;9999999;"149,38";"149,38";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;SALDO Fatt.n. 9117004696 del 30/04/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI APRILE 2020;29-05-20;3060;3;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";03-06-20; 869;1;9999999;"5.359,20";"5.359,20";PADOIN LORIS;ZC518AF11C;SALDO Fatt.n. 4 del 31/03/2020 IMPIANTO ELETTRICO RISTRUTTURAZIONE LINEE CLIMATIZZAZIONE VENTILCONVETTORI;29-05-20;6680;0;686;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;2;Fabbricati ad uso commerciale;03-06-20; 870;1;9999999;"1.939,51";"1.939,51";CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z802B807B6;SALDO Fatt.n. 179/P del 30/04/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE APRILE 2020;29-05-20;5910;4;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;03-06-20; 871;1;9999999;"1.952,00";"1.952,00";PULITECNICA PORDENONE SRL;Z5E2BC0ED3;SALDO Fatt.n. 460/E del 30/04/2020 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI APRILE 2020;29-05-20;355;1;38;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;03-06-20; 872;1;9999999;"-290,36";"290,36";BREX S.R.L.;Z792CDBA24;SALDO Fatt.n. 240 del 13/05/2020 STORNO FATTURA N. 231 DEL 30.04.2020;29-05-20;335;0;207;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;03-06-20; 872;2;9999999;"290,36";"290,36";BREX S.R.L.;Z792CDBA24;SALDO Fatt.n. 231 del 30/04/2020 FORNITURA 4 PARETI PROTETTIVE IN PLEXIGLASS;29-05-20;335;0;207;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;03-06-20; 872;3;9999999;"290,36";"290,36";BREX S.R.L.;Z792CDBA24;SALDO Fatt.n. W/1 del 13/05/2020 FORNITURA N. 4 PARETI PROTETTIVA IN PLEXIGLASS;29-05-20;335;0;207;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;03-06-20; 873;1;9999999;"4.440,80";"4.440,80";LUCCHETTA STEFANO;Z992721F17;SALDO Fatt.n. 19/PA del 09/05/2020 COMPETENZE REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E PROGETTO STRUTTURALE DEI LAVORI DI "RIPRISTINO DEL PERCORSO NATURALISTICO DI ACCESSO ALL'AREA NATURALISTICA "FONTANE BIANCHE;29-05-20;7749;0;141;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;03-06-20; 874;1;9999999;"4.548,89";"4.548,89";MOB-UP S.R.L.;ZCD26BDE46;"SALDO Fatt.n. 11/FE del 06/05/2020 PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INCROCIO VIA CASTELLO CON VIA CAL BUE E NOGARAZZE";29-05-20;7748;0;45;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;03-06-20; 879;1;9999999;"92,27";"11.571,97";BENEDETTI VENIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;2;9999999;"342,34";"11.571,97";BENHABIBI FOUZIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;3;9999999;"281,90";"11.571,97";BLAGOJEVIC MIRJANA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;4;9999999;"195,31";"11.571,97";BORSATO MARZIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;5;9999999;"958,75";"11.571,97";BOTTAREL VANIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;6;9999999;"209,99";"11.571,97";CANDIAGO MARCO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;7;9999999;"156,99";"11.571,97";CHAHYD LAILA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;8;9999999;"132,33";"11.571,97";CIPRIAN NICLA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;9;9999999;"227,50";"11.571,97";DAGLAMA INNOCENT ABLANU; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;10;9999999;"360,62";"11.571,97";DAL COL ANTONELLA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;11;9999999;"400,95";"11.571,97";EL HAOUARI HICHAM; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;12;9999999;"727,50";"11.571,97";EL KOCHAIRI HANAN; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;13;9999999;"75,70";"11.571,97";EL MOUNTASSIR ABDELKBIR; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;14;9999999;"378,30";"11.571,97";EL MOUNTASSIR EL MOKHTAR; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;15;9999999;"306,00";"11.571,97";EL OUGDI BRAHIM; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;16;9999999;"35,01";"11.571,97";EL OUGDI MOHAMMED; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;17;9999999;"284,10";"11.571,97";ET TAJANI BRAHIM; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;18;9999999;"94,55";"11.571,97";EZZAMITA OMAR; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;19;9999999;"146,25";"11.571,97";EZZINE HASSAN; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;20;9999999;"309,00";"11.571,97";FAKHRI ESSOUSSI; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;21;9999999;"354,80";"11.571,97";GUEHRIA TOUFIK; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;22;9999999;"163,26";"11.571,97";HIMA SHQIPE; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;23;9999999;"309,00";"11.571,97";KAMAL KHALIFA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;24;9999999;"142,35";"11.571,97";KAMIL SAID; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;25;9999999;"864,30";"11.571,97";LAMHARAR MUSTAPHA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;26;9999999;"381,70";"11.571,97";MAHMUTI MUSLIJA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;27;9999999;"221,28";"11.571,97";MARCHESIN LUCA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;28;9999999;"202,10";"11.571,97";MARTYNIV SVITLANA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;29;9999999;"146,25";"11.571,97";MOLLA NOOR ALI; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;30;9999999;"146,25";"11.571,97";OSMANI MIMIDIN; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;31;9999999;"347,10";"11.571,97";PUPPETTI MIRKA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;32;9999999;"146,25";"11.571,97";SHAJNOSKI SAFET; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;33;9999999;"146,96";"11.571,97";SIMONETTA SILVIA NOEMI; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;34;9999999;"244,31";"11.571,97";SPERTI SIMONE; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;35;9999999;"146,25";"11.571,97";STANCIU DANUTA SANDICA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;36;9999999;"192,60";"11.571,97";TITTONEL SARA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;37;9999999;"500,80";"11.571,97";TORTEVSKA IRENA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;38;9999999;"528,10";"11.571,97";TUFA MARIANA NELI; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;39;9999999;"221,60";"11.571,97";YIN KEFEI; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;40;9999999;"142,35";"11.571,97";ZANCO JESSICA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 879;41;9999999;"309,00";"11.571,97";ZOUANATE NOUR-EDDINE; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2019/2020;09-06-20;5021;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-06-20; 880;1;9999999;"2.000,00";"2.000,00";NUCLEO VOLONTARIO E P. C. - ASSOC. NAZ. CARABINIERI; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO DI VOLONTARIATO PER ASSISTENZA ED OSSERVAZIONE MANIFESTAZIONI E PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019;09-06-20;2115;0;664;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;12-06-20; 881;1;9999999;"3.000,00";"3.000,00";ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZ. CONEGLIANO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI EMERGENZA PUBBLICA ANNO 2019;09-06-20;2115;0;663;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;12-06-20; 882;1;9999999;"454,64";"454,64";IFAF SPA;7962517CE2;"SALDO Fatt.n. 000296 del 03/06/2020 LAVORI RIQUALIFICAZIONE INCROCIO VIA CASTELLO, CAL DEL BUE, NOGARAZZE - APPROVAZIONE CRE";09-06-20;7748;0;422;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;12-06-20; 883;1;9999999;"626,64";"626,64";BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - SOCIETA' UNIPERS;7642390BBA;SALDO Fatt.n. 69/PA del 19/09/2019 APPROVAZIONE CRE LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE STRADE - SVINCOLO POLIZZA;09-06-20;7730;0;735;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;12-06-20; 884;1;9999999;"302,89";"302,89";M.C. S.R.L.;7748846601;SALDO Fatt.n. 0039PA del 13/05/2020 APPROVAZIONE CRE LAVORI REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA PASSO BARCA A FALZE' DI PIAVE;09-06-20;7730;0;718;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;12-06-20; 885;1;9999999;"1.638,86";"1.638,86";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z2627C0500;SALDO Fatt.n. 2020/00200/PA del 30/04/2020 CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE APRILE 2020;09-06-20;5746;0;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-06-20; 886;1;9999999;"67,10";"67,10";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z462C2D5AB;SALDO Fatt.n. 2020/00199/PA del 30/04/2020 SERVIZIO PULIZIA AMBULATORIO SERNAGLIA E FONTIGO APRILE 2020;09-06-20;365;3;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-06-20; 887;1;9999999;"85,24";"85,24";OLIVETTI S.P.A.;Z1F1930838;SALDO Fatt.n. A20020201000016887 del 18/05/2020 CANONE NOLEGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO RAGIONERIA DAL 01.04.2020 AL 02.05.2020;09-06-20;340;3;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;12-06-20; 888;1;9999999;"1.552,82";"1.552,82";TEAM UFFICIO SRL;Z262A3BE6C;SALDO Fatt.n. 72/FE del 28/05/2020 COMPETENZE PER INTERVENTI SU PC;09-06-20;445;0;473;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;12-06-20; 889;1;9999999;"366,00";"366,00";TEAM UFFICIO SRL;Z8B2C96142;SALDO Fatt.n. 88/FE del 29/05/2020 FORNITURA SSD PRO PER SERVER;09-06-20;6630;1;142;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;12-06-20; 890;1;9999999;"317,20";"317,20";ASCO TLC S.P.A.;Z272CCCA60;SALDO Fatt.n. 09014692 del 31/05/2020 CONNESSIONE INTERNET UFFICI COMUNALI MAGGIO 2020;09-06-20;345;0;209;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;12-06-20; 891;1;9999999;"200,00";"200,00";COMANDO PROV.LE VIGILI FUOCO TREVISO; ;PRATICA N. 25643 - RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DI FALZE DI PIAVE;09-06-20;370;1;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;12-06-20; 892;1;9999999;"150,00";"150,00";COMANDO PROV.LE VIGILI FUOCO TREVISO; ;PRATICA 5586 - RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SALA POLIFUNZIONALE DEL MUNICIPIO DI SERNAGLIA;09-06-20;370;1;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;12-06-20; 893;1;9999999;"6.046,94";"6.046,94";AMMINISTRATORI C/INDENNITA'; ;INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2020;11-06-20;20;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;25-06-20; 894;1;9999999;"601,00";"601,00";ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; ;ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO - CONTRIBUTI GIUGNO 2020;11-06-20;21;0;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;16-07-20; 964;1;9999999;"1.255,00";"16.230,00";CAMILLI STEFANO - MACELLERIA; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID - 19 - MAGGIO 2020;11-06-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;16-06-20; 964;2;9999999;"890,00";"16.230,00";L'ORTO DI NOVI DI PILLONETTO NOVELLA; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID - 19 - MAGGIO 2020;11-06-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;16-06-20; 964;3;9999999;"30,00";"16.230,00";PARPAIOLA FRANCESCO - PANIFICIO; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID - 19 - MAGGIO 2020;11-06-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;16-06-20; 964;4;9999999;"365,00";"16.230,00";PESCHERIA EUREKA DI FAVERO GAETANO; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID - 19 - MAGGIO 2020;11-06-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;16-06-20; 964;5;9999999;"335,00";"16.230,00";ROMEO S.N.C. DI ROSSETTO ROMEO & C.; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID - 19 - MAGGIO 2020;11-06-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;16-06-20; 964;6;9999999;"1.000,00";"16.230,00";SPIRONELLI FERDINANDO; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID - 19 - MAGGIO 2020;11-06-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;16-06-20; 964;7;9999999;"12.275,00";"16.230,00";SUPERMECATI SALAMON S.A.S. DI SALAMOM IVAN & C.; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID - 19 - MAGGIO 2020;11-06-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;16-06-20; 964;8;9999999;"80,00";"16.230,00";TOSETTO DOTT. GIUSEPPE; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID - 19 - MAGGIO 2020;11-06-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;16-06-20; 965;1;9999999;"11.880,00";"11.880,00";IMPRESA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO & C.;805851729A;SALDO Fatt.n. 2020470000012 del 03/06/2020 2 SAL LAVORI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA VIA FARRA;11-06-20;7730;7;451;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;16-06-20; 966;1;9999999;"15,52";"15,52";BISETTO DEBORAH; ;SALDO Fatt.n. 9/PA del 16/05/2020 FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A SERNAGLIA;11-06-20;2360;0;493;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;16-06-20; 967;1;9999999;"1.953,00";"1.953,00";VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS; ;SALDO Fatt.n. 2020 295/P del 31/05/2020 RETTA RICOVERO H.E.H. MAGGIO 2020;11-06-20;5610;4;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-06-20; 968;1;9999999;"33,08";"33,08";COOPERATIVA ITACA SOC.COOP.SOC.ONLUS;ZD92BBDD9E;SALDO Fatt.n. 1159/PA del 31/05/2020 COORDINAMENTO ATTIVITA DOPOSCUOLA MARZO 2020;11-06-20;2760;2;31;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-06-20; 969;1;9999999;"250,43";"250,43";COOPERATIVA ITACA SOC.COOP.SOC.ONLUS;Z1A2BBDE1A;SALDO Fatt.n. 1158/PA del 31/05/2020 SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MINORE APRILE E MAGGIO 2020;11-06-20;5025;0;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-06-20; 970;1;9999999;"95,00";"95,00";PIZZERIA "IN PIAZZA" DI PERUCCON FRANCA;Z0F2C59878;SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/04/2020 FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI MARZO 2020;11-06-20;6510;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;16-06-20; 971;1;9999999;"208,62";"208,62";GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;ZB22CD52DE;SALDO Fatt.n. 05798/S del 13/05/2020 FORNITURA BLOCCHI BUONI SPESA PER INTERVENTO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE COVID-19;11-06-20;365;1;215;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";16-06-20; 972;1;9999999;"141,52";"141,52";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117005996 del 31/05/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2020;11-06-20;355;1;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";16-06-20; 973;1;9999999;"184,22";"184,22";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117005996 del 31/05/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2020;11-06-20;2510;3;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";16-06-20; 974;1;9999999;"107,36";"107,36";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117005996 del 31/05/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2020;11-06-20;2355;3;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";16-06-20; 975;1;9999999;"39,04";"39,04";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;SALDO Fatt.n. 9117005996 del 31/05/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2020;11-06-20;3060;3;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";16-06-20; 976;1;9999999;"2.059,91";"2.059,91";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"SALDO Fatt.n. 9000930 del 14/05/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 3 RATA ORE EXTRA 01/03/2020-30/04/2020, ACQUA CALDA 01/03/2020-30/04/2020 SEDE MUNICIPALE PARTE STORICA";11-06-20;355;3;460;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-06-20; 977;1;9999999;"300,00";"1.300,00";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;ACCONTO Fatt.n. 9000928 del 14/05/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - SALDO SERVIZIO CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A POMPA DI CALORE - IMPIANTI COMUNALI;11-06-20;1085;0;461;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-06-20; 977;2;9999999;"1.000,00";"1.300,00";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"ACCONTO Fatt.n. 9000929 del 14/05/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 3 RATA ORE EXTRA 01/03/2020-30/04/2020, ACQUA CALDA 01/03/2020-30/04/2020 - SEDE MUNICIPALE PARTE NUOVA";11-06-20;1085;0;461;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-06-20; 978;1;9999999;"1.663,22";"1.663,22";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"SALDO Fatt.n. 9000929 del 14/05/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 3 RATA ORE EXTRA 01/03/2020-30/04/2020, ACQUA CALDA 01/03/2020-30/04/2020 - SEDE MUNICIPALE PARTE NUOVA";11-06-20;3060;1;462;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-06-20; 979;1;9999999;"500,00";"500,00";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;ACCONTO Fatt.n. 9000928 del 14/05/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - SALDO SERVIZIO CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A POMPA DI CALORE - IMPIANTI COMUNALI;11-06-20;2510;1;463;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-06-20; 980;1;9999999;"2.152,23";"7.914,28";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"SALDO Fatt.n. 9000932 del 14/05/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 3 RATA ORE EXTRA 01/03/2020-30/04/2020, ACQUA CALDA 01/03/2020-30/04/2020 SCUOLA ELEMENTARE FALZE'";11-06-20;2355;1;464;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-06-20; 980;2;9999999;"2.445,15";"7.914,28";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;ACCONTO Fatt.n. 9000928 del 14/05/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - SALDO SERVIZIO CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A POMPA DI CALORE - IMPIANTI COMUNALI;11-06-20;2355;1;464;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-06-20; 980;3;9999999;"3.316,90";"7.914,28";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"SALDO Fatt.n. 9000931 del 14/05/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 3 RATA ORE EXTRA 01/03/2020-30/04/2020, ACQUA CALDA 01/03/2020-30/04/2020 SCUOLE SERNAGLIA";11-06-20;2355;1;464;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-06-20; 981;1;9999999;"250,18";"3.189,02";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"ACCONTO Fatt.n. 9000934 del 14/05/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 3 RATA ORE EXTRA 01/03/2020-30/04/2020, ACQUA CALDA 01/03/2020-30/04/2020 PALESTRA FALZE'";11-06-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-06-20; 981;2;9999999;"550,81";"3.189,02";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"ACCONTO Fatt.n. 9000933 del 14/05/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 3 RATA ORE EXTRA 01/03/2020-30/04/2020, ACQUA CALDA 01/03/2020-30/04/2020 PALETRA SERNAGLIA";11-06-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-06-20; 981;3;9999999;"701,02";"3.189,02";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"SALDO Fatt.n. 9000933 del 14/05/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 3 RATA ORE EXTRA 01/03/2020-30/04/2020, ACQUA CALDA 01/03/2020-30/04/2020 PALETRA SERNAGLIA";11-06-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-06-20; 981;4;9999999;"800,00";"3.189,02";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;ACCONTO Fatt.n. 9000928 del 14/05/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - SALDO SERVIZIO CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A POMPA DI CALORE - IMPIANTI COMUNALI;11-06-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-06-20; 981;5;9999999;"887,01";"3.189,02";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"SALDO Fatt.n. 9000934 del 14/05/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 3 RATA ORE EXTRA 01/03/2020-30/04/2020, ACQUA CALDA 01/03/2020-30/04/2020 PALESTRA FALZE";11-06-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-06-20; 982;1;9999999;"1.562,21";"1.562,21";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 9000927 del 14/05/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - SALDO COMPETENZE PER L'ESERCIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTO TERMICO IMPIANTI COMUNALI;11-06-20;5295;2;466;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-06-20; 983;1;9999999;"600,00";"600,00";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 9000928 del 14/05/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - SALDO SERVIZIO CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A POMPA DI CALORE - IMPIANTI COMUNALI;11-06-20;5765;2;467;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;16-06-20; 984;1;9999999;"168,36";"3.590,46";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 9001366 del 28/05/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PRESSO CENTRO ANZIANI FALZE' - RIPRISTINO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE;11-06-20;6680;0;122;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;16-06-20; 984;2;9999999;"292,80";"3.590,46";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 9001368 del 28/05/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA - RIPARAZIONE CALDAIA;11-06-20;6680;0;122;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;16-06-20; 984;3;9999999;"552,66";"3.590,46";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 9001369 del 28/05/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA;11-06-20;6680;0;122;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;16-06-20; 984;4;9999999;"613,66";"3.590,46";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 9001364 del 28/05/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PRESSO UFFICIO TECNICO - VERIFICA SISTEMA RISCALDAMENTO;11-06-20;6680;0;122;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;16-06-20; 984;5;9999999;"796,66";"3.590,46";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 9001365 del 28/05/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PRESSO EDIFICI SEDE MUNICIPALE PARTE NUOVA;11-06-20;6680;0;122;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;16-06-20; 984;6;9999999;"1.166,32";"3.590,46";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 9001367 del 28/05/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PRESSO SCUOLE SERNAGLIA;11-06-20;6680;0;122;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;16-06-20; 985;1;9999999;"97,60";"954,04";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09012704 del 30/04/2020 CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' TELECAMERE AL SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2020;11-06-20;1860;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;16-06-20; 985;2;9999999;"270,84";"954,04";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09012702 del 30/04/2020 CANONE SERVIZIO HOUSING DEL SERVER PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2020;11-06-20;1860;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;16-06-20; 985;3;9999999;"585,60";"954,04";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09012703 del 30/04/2020 CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' TELECAMERE AL SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2020;11-06-20;1860;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;16-06-20; 986;1;9999999;"935,96";"935,96";FANTI FERRAMENTA SNC;ZCC2D14DB8;SALDO Fatt.n. 8/20/PA del 29/05/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA;11-06-20;5910;1;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-06-20; 987;1;9999999;"-4.625,92";"4.625,92";I. TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI;Z802686CAB;SALDO Fatt.n. 146B19 del 24/07/2019 STORNO FATTURA N. 124B/19 DEL 17.06.2019;11-06-20;6974;1;689;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;2;Fabbricati ad uso commerciale;16-06-20; 987;2;9999999;"4.625,92";"4.625,92";I. TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI;Z802686CAB;ACCONTO Fatt.n. 124B19 del 17/06/2019 LAVORI DI FINITURA C/O EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI FONTIGO;11-06-20;6974;1;689;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;2;Fabbricati ad uso commerciale;16-06-20; 987;3;9999999;"4.625,92";"4.625,92";I. TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI;Z802686CAB;ACCONTO Fatt.n. 95B20 del 12/05/2020 LAVORI DI FINITURA EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI FONTIGO;11-06-20;6974;1;689;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;2;Fabbricati ad uso commerciale;16-06-20; 988;1;9999999;"1.139,80";"1.139,80";I. TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI;Z802686CAB;ACCONTO Fatt.n. 95B20 del 12/05/2020 LAVORI DI FINITURA EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI FONTIGO;11-06-20;6974;1;733;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;16-06-20; 989;1;9999999;"-5.104,48";"5.104,48";I. TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI;Z802686CAB;SALDO Fatt.n. 146B19 del 24/07/2019 STORNO FATTURA N. 124B/19 DEL 17.06.2019;11-06-20;6974;1;733;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;16-06-20; 989;2;9999999;"5.104,48";"5.104,48";I. TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI;Z802686CAB;ACCONTO Fatt.n. 124B19 del 17/06/2019 LAVORI DI FINITURA C/O EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI FONTIGO;11-06-20;6974;1;733;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;16-06-20; 989;3;9999999;"5.104,48";"5.104,48";I. TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI;Z802686CAB;SALDO Fatt.n. 95B20 del 12/05/2020 LAVORI DI FINITURA EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI FONTIGO;11-06-20;6974;1;733;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;16-06-20; 990;1;9999999;"134,32";"134,32";MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA; ;COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 8 C.I.E. PERIODO 16.05.2020 - 31.05.2020;22-06-20;432;0;6;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;24-06-20; 992;1;9999999;"5.167,25";"5.167,25";ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA; ;LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSOCIATO VIGILANZA E SORVEGLIANZA ALUNNI NEGLI E PRESSO EDIFICI SCOLASTICI NEGLI SCUOLABUS GENNAIO E FEBBRAIO 2020;22-06-20;510;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;24-06-20; 993;1;9999999;"170,00";"170,00";VILLANOVA SANDRO - STAZIONE DI SERVIZIO; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID - 19 - MAGGIO 2020;22-06-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-06-20; 994;1;9999999;"251,14";"251,14";IMPRESA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO & C.;805851729A;SALDO Fatt.n. 2020470000014 del 11/06/2020 COMPLETAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA FARRA - APPROVAZIONE CRE;22-06-20;7730;7;451;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;24-06-20; 995;1;9999999;"1.939,51";"1.939,51";CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z802B807B6;SALDO Fatt.n. 228/P del 31/05/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE MAGGIO 2020;22-06-20;5910;4;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24-06-20; 996;1;9999999;"1.952,00";"1.952,00";PULITECNICA PORDENONE SRL;Z5E2BC0ED3;SALDO Fatt.n. 592/E del 31/05/2020 SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI MAGGIO 2020;22-06-20;355;1;38;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;24-06-20; 997;1;9999999;"97,60";"683,20";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09014691 del 31/05/2020 CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' TELECAMERE AL SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2020;22-06-20;1860;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;24-06-20; 997;2;9999999;"585,60";"683,20";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09014690 del 31/05/2020 Fatturazione Servizi;22-06-20;1860;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;24-06-20; 998;1;9999999;"999,42";"999,42";DALCA ANTIFORTUNISTICA SRL;ZF22C97046;SALDO Fatt.n. FA/2369 del 19/05/2020 FORNITURA VESTIARIO E DPI PER OPERAI COMUNALI;22-06-20;5880;0;133;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;24-06-20; 999;1;9999999;"56,54";"56,54";ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z1326B22E0;SALDO Fatt.n. 1369751881 del 31/05/2020 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2020 MEZZI SERVIZI SOCIALI TARGATA FM886TG;22-06-20;5810;1;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";24-06-20; 1000;1;9999999;"292,80";"292,80";BREDA ALDO;ZE62CED576;SALDO Fatt.n. 53/E del 22/05/2020 LAVORI MANUTENZIONE Ford Focus SW YA678AL;22-06-20;1800;5;217;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";24-06-20; 1001;1;9999999;"229,36";"229,36";BREDA ALDO;ZE62CED576;SALDO Fatt.n. 54/E del 22/05/2020 LAVORI MANUTENZIONE Citroen Berlingo CX786AE;22-06-20;5900;5;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";24-06-20; 1002;1;9999999;"184,69";"184,69";MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA; ;COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 11 C.I.E. PERIODO 01.06.2020 - 15.06.2020;26-06-20;432;0;6;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;30-06-20; 1003;1;9999999;"632,68";"632,68";COMUNE DI CONEGLIANO; ;LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO VI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI CONEGLIANO - ANNO 2019;26-06-20;380;1;479;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;30-06-20; 1005;1;9999999;"1.037,00";"1.037,00";BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;ZCA2681F8C;SALDO Fatt.n. 3020023987 del 12/06/2020 COMPETENZE SERVIZIO TESORERIA 2 TRIMESTRE 2020;26-06-20;450;0;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;29-06-20; 1006;1;9999999;"344,89";"344,89";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004041445639 del 11/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - MUNICIPIO;26-06-20;345;0;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1007;1;9999999;"9,28";"9,28";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004041445635 del 11/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - CHIESETTA;26-06-20;1080;0;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1008;1;9999999;"11,21";"11,21";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004041445647 del 11/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA;26-06-20;1865;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1009;1;9999999;"36,69";"85,34";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004041445636 del 11/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - SCUOLA ELEMENTARE FALZE';26-06-20;2350;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1009;2;9999999;"48,65";"85,34";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004041445630 del 11/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;26-06-20;2350;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1010;1;9999999;"18,29";"58,83";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004042381919 del 12/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - SCUOLE SERNAGLIA;26-06-20;2520;0;181;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1010;2;9999999;"40,54";"58,83";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004041445630 del 11/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;26-06-20;2520;0;181;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1011;1;9999999;"28,49";"319,43";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;ACCONTO Fatt.n. 004041445634 del 11/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - PALESTRA FALZE';26-06-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1011;2;9999999;"76,42";"319,43";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004041445632 del 11/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - PALESTRA FONTIGO;26-06-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1011;3;9999999;"101,01";"319,43";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004041445634 del 11/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - PALESTRA FALZE';26-06-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1011;4;9999999;"113,51";"319,43";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004041445630 del 11/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;26-06-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1012;1;9999999;"24,80";"24,80";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004041445628 del 11/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - ANFITEATRO;26-06-20;3112;0;183;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1013;1;9999999;"9,72";"42,55";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004041445644 del 11/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - CIMITERO SERNAGLIA;26-06-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1013;2;9999999;"12,81";"42,55";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004041445631 del 11/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - CIMITERO FONTIGO;26-06-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1013;3;9999999;"20,02";"42,55";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004041445641 del 11/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - CIMITERO FALZE';26-06-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1014;1;9999999;"31,50";"251,24";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004041445642 del 11/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - IMPIANTI SPORTIVI FALZE';26-06-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1014;2;9999999;"59,52";"251,24";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004041445646 del 11/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO;26-06-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1014;3;9999999;"160,22";"251,24";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004041445637 del 11/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA;26-06-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1015;1;9999999;"23,53";"113,61";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004041445633 del 11/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - CENTRO ANZIANI SERNAGLIA;26-06-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1015;2;9999999;"23,81";"113,61";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004041445645 del 11/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - CENTRO ANZIANI FALZE' POMPA CALORE;26-06-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1015;3;9999999;"27,85";"113,61";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004041445640 del 11/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - CENTRO ANZIANI SERNAGLIA POMPA CALORE;26-06-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1015;4;9999999;"38,42";"113,61";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004041445629 del 11/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - CENTRO ANZIANI FALZE';26-06-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1016;1;9999999;"22,77";"22,77";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004041445638 del 11/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - IMPIANTO SEMAFORICO;26-06-20;5956;0;187;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1017;1;9999999;"22,80";"22,80";ENEL ENERGIA SPA;8068898944;SALDO Fatt.n. 004041445643 del 11/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - LOC MUSIL;26-06-20;3751;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1018;1;9999999;"36,01";"36,01";CONVERGE S.P.A.;Z5B1C5ED2C;SALDO Fatt.n. 20304246 del 15/06/2020 COPIE ECCEDENZA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VIGILI E ANAGRAFE;26-06-20;340;3;605;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;30-06-20; 1019;1;9999999;"6,14";"886,59";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00379256 del 05/06/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 4 BIM 2020 - UFFICI COMUNALI;26-06-20;345;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-06-20; 1019;2;9999999;"61,00";"886,59";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00378216 del 05/06/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 4 BIM 2020 - LOCALI FONTIGO;26-06-20;345;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-06-20; 1019;3;9999999;"97,60";"886,59";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00377442 del 05/06/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 4 BIM 2020 - UFFICI COMUNALI;26-06-20;345;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-06-20; 1019;4;9999999;"721,85";"886,59";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00380864 del 05/06/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 4 BIM 2020 - UFFICI COMUNALI;26-06-20;345;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-06-20; 1020;1;9999999;"61,84";"129,32";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00381424 del 05/06/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 4 BIM 2020 - SCUOLA ELEMENTARE FALZE';26-06-20;2350;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-06-20; 1020;2;9999999;"67,48";"129,32";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00377410 del 05/06/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 4 BIM 2020 - SCUOLA ELEMENTARE SERNAGLIA;26-06-20;2350;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-06-20; 1021;1;9999999;"61,00";"295,12";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00380495 del 05/06/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 4 BIM 2020 - SCUOLA MEDIA;26-06-20;2520;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-06-20; 1021;2;9999999;"97,94";"295,12";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00378273 del 05/06/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 4 BIM 2020 - SCUOLA MEDIA;26-06-20;2520;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-06-20; 1021;3;9999999;"136,18";"295,12";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00380108 del 05/06/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 4 BIM 2020 - SCUOLA MEDIA;26-06-20;2520;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-06-20; 1022;1;9999999;"61,54";"61,54";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00377920 del 05/06/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 4 BIM 2020 - MAGAZZINO;26-06-20;1080;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-06-20; 1023;1;9999999;"10,15";"47,20";SOENERGY S.R.L.;ZEA2C206DF;SALDO Fatt.n. 201156128 del 15/06/2020 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA - MAGGIO 2020;26-06-20;5290;2;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-06-20; 1023;2;9999999;"37,05";"47,20";SOENERGY S.R.L.;ZEA2C206DF;SALDO Fatt.n. 201156129 del 15/06/2020 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO MAGGIO 2020;26-06-20;5290;2;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-06-20; 1024;1;9999999;"156,75";"1.318,96";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269902255004036 del 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;26-06-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1024;2;9999999;"335,44";"1.318,96";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269951055070333 del 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;26-06-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1024;3;9999999;"385,15";"1.318,96";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269901455083933 del 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;26-06-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1024;4;9999999;"441,62";"1.318,96";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269902655006933 del 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;26-06-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-20; 1025;1;9999999;"2.395,17";"8.826,02";CONSORZIO PER I SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO; ;SALDO Fatt.n. 149/E del 23/06/2020 MUNICIPIO (Cod. Gse 808367) INCENTIVO GSE NOVEMBRE 2019 - APRILE 2020;26-06-20;1156;0;265;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;30-06-20; 1025;2;9999999;"6.430,85";"8.826,02";CONSORZIO PER I SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO; ;SALDO Fatt.n. 148/E del 23/06/2020 MAGAZZINO (Cod. Gse 809021) INCENTIVO GSE NOVEMBRE 2019 - APRILE 2020;26-06-20;1156;0;265;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;30-06-20; 1026;1;9999999;"9,00";"21,00";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 11 del 25-05-20 RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO LAMPADINE PER MUNICIPIO PARTE VECCHIA;03-07-20;335;0;234;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-07-20; 1026;2;9999999;"12,00";"21,00";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 12 del 09-06-20 RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO LAMPADINE PER MUNICIPIO PARTE VECCHIA;03-07-20;335;0;234;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-07-20; 1027;1;9999999;"5,00";"41,00";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 9 del 25-05-20 RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO BATTERIE PER TELECOMANDI ATTIVAZIONE WI-FII TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA COLLOCATE C/O IMPIANTI SPORTIVI FALZE' E FONTANE BIANCHE;03-07-20;340;1;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-07-20; 1027;2;9999999;"36,00";"41,00";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 7 del 12-05-20 RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO BATTERIE PER TERMOMETRI INFRAROSSI DIGITALI;03-07-20;340;1;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-07-20; 1028;1;9999999;"32,00";"32,00";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 14 del 25-06-20 ANTICIPO SOMMA ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE;03-07-20;340;4;111;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;13-07-20; 1029;1;9999999;"30,00";"30,00";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 13 del 24-06-20 RESTITUZIONE SOMMA LAVAGGIO E SANIFICAZIONE DAIHATSU TERIOS YA745AL;03-07-20;1800;5;268;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";13-07-20; 1030;1;9999999;"30,00";"30,00";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 8 del 20-05-20 RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO MOLLA E OLIO PER DECESPUGLIATORE;03-07-20;5910;1;227;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-07-20; 1031;1;9999999;"4,40";"4,40";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 10 del 25-05-20 RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO ELESTICI CONFEZIONAMENTO MASCHERINE PROTEZIONE CIVILE;03-07-20;2170;0;233;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-07-20; 1032;1;9999999;"347,95";"347,95";CURTIS S.R.L.;83337067BE;LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO RC AUTO DEI VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.07.20 AL 30.06.21 - CIG: 83337067BE;03-07-20;5810;4;272;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-07-20; 1033;1;9999999;"4.718,32";"4.718,32";CURTIS S.R.L.;83337067BE;LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO RC AUTO DEI VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.07.20 AL 30.06.21 - CIG: 83337067BE;03-07-20;5900;4;273;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi;14-07-20; 1034;1;9999999;"1.075,94";"1.075,94";CURTIS S.R.L.;83337067BE;LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO RC AUTO DEI VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.07.20 AL 30.06.21 - CIG: 83337067BE;03-07-20;1800;4;274;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi;14-07-20; 1035;1;9999999;"220,00";"3.990,00";CAMILLI STEFANO - MACELLERIA; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - GIUGNO 2020;03-07-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1035;2;9999999;"125,00";"3.990,00";L'ORTO DI NOVI DI PILLONETTO NOVELLA; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - GIUGNO 2020;03-07-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1035;3;9999999;"155,00";"3.990,00";ROMEO S.N.C. DI ROSSETTO ROMEO & C.; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - GIUGNO 2020;03-07-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1035;4;9999999;"175,00";"3.990,00";SPIRONELLI FERDINANDO; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - GIUGNO 2020;03-07-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1035;5;9999999;"3.315,00";"3.990,00";SUPERMECATI SALAMON S.A.S. DI SALAMOM IVAN & C.; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - GIUGNO 2020;03-07-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1036;1;9999999;"1.442,00";"4.302,00";CURTIS S.R.L.;ZD62D48125;LIQUIDAZIONE POLIZZE INFORTUNI E RESPONSABILITA PATRIMONIALE PERIODO 30.06.2020/30.06.2021 - POLIZZA N. 902180 VITTORIA;03-07-20;350;0;250;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;14-07-20; 1036;2;9999999;"2.860,00";"4.302,00";CURTIS S.R.L.;ZE42D480FF;LIQUIDAZIONE POLIZZE INFORTUNI E RESPONSABILITA PATRIMONIALE PERIODO 30.06.2020/30.06.2021 - POLIZZA N. IFLE004251 AIG;03-07-20;350;0;250;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;14-07-20; 1037;1;9999999;"1.720,40";"26.299,68";CURTIS S.R.L.;8333539DEC;LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO DAL 30.06.2020 AL 30.06.2021 - POLIZZAN. 175123270 - UNIPOLSAI;03-07-20;350;0;248;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;14-07-20; 1037;2;9999999;"1.918,15";"26.299,68";CURTIS S.R.L.;8333724699;LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO DAL 30.06.2020 AL 30.06.2021 - POLIZZA N. EMITTENDA UNIPOLSAI;03-07-20;350;0;248;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;14-07-20; 1037;3;9999999;"3.819,38";"26.299,68";CURTIS S.R.L.;8333738228;LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO DAL 30.06.2020 AL 30.06.2021 - POLIZZA N. 175120131 UNIPOLSAI;03-07-20;350;0;248;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;14-07-20; 1037;4;9999999;"7.701,75";"26.299,68";CURTIS S.R.L.;83336834C4;LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO DAL 30.06.2020 AL 30.06.2021 - POLIZZA N. 175119740 UNIPOLSAI;03-07-20;350;0;248;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;14-07-20; 1037;5;9999999;"11.140,00";"26.299,68";CURTIS S.R.L.;8333539DEC;LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO DAL 30.06.2020 AL 30.06.2021 - POLIZZA N. 1751232175 - UNIPOLSAI;03-07-20;350;0;248;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;14-07-20; 1038;1;9999999;"80,00";"4.140,00";BARTOLOMEI BARBARA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;2;9999999;"80,00";"4.140,00";BAZZICHET FRANCO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;3;9999999;"155,00";"4.140,00";BICELLI MONICA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;4;9999999;"80,00";"4.140,00";BOTTEGA JENNY; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;5;9999999;"80,00";"4.140,00";BREDA ALESSANDRO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;6;9999999;"80,00";"4.140,00";BREDA LUCA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;7;9999999;"150,00";"4.140,00";BREDA SILVA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;8;9999999;"125,00";"4.140,00";BRESSAN ANTONIO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;9;9999999;"125,00";"4.140,00";BUOGO CRISTIAN; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;10;9999999;"80,00";"4.140,00";BURATTO MARCO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;11;9999999;"80,00";"4.140,00";CAMILLI ISABELLA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;12;9999999;"80,00";"4.140,00";CASAGRANDE NADIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;13;9999999;"80,00";"4.140,00";COLOMBEROTTO STEFANIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;14;9999999;"125,00";"4.140,00";DASSIE MAX; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;15;9999999;"125,00";"4.140,00";DOMENICHINI GIULIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;16;9999999;"80,00";"4.140,00";DUMBRAVA ANA AIDA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;17;9999999;"80,00";"4.140,00";FAVERO LEVIS; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;18;9999999;"80,00";"4.140,00";FILIPPI IVANA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;19;9999999;"80,00";"4.140,00";FOSSA MAURO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;20;9999999;"80,00";"4.140,00";FREZZA PATRIZIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;21;9999999;"200,00";"4.140,00";GOSETTO LISA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;22;9999999;"80,00";"4.140,00";GUIZZO LEONARDO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;23;9999999;"150,00";"4.140,00";HASANI GEZIM; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;24;9999999;"80,00";"4.140,00";LOT MARTINA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;25;9999999;"80,00";"4.140,00";LUCCHETTA SIMONE; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;26;9999999;"70,00";"4.140,00";LUCIANI LISA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;27;9999999;"80,00";"4.140,00";MARAGA ALESSANDRA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;28;9999999;"80,00";"4.140,00";MARSURA PAOLO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;29;9999999;"80,00";"4.140,00";MATTIUZZI ALESSANDRA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;30;9999999;"120,00";"4.140,00";MEROTTO FABRICE; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;31;9999999;"80,00";"4.140,00";MEROTTO ROBERTO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;32;9999999;"80,00";"4.140,00";NIKOLLA EDUART; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;33;9999999;"80,00";"4.140,00";PADOIN MARA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;34;9999999;"80,00";"4.140,00";PADOIN SUSY; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;35;9999999;"80,00";"4.140,00";PASE ALFIO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;36;9999999;"80,00";"4.140,00";PEDERIVA ACHILLE; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;37;9999999;"80,00";"4.140,00";PILLON ROMINA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;38;9999999;"80,00";"4.140,00";POL TIZIANO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;39;9999999;"80,00";"4.140,00";ROSA DAVIDE; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;40;9999999;"160,00";"4.140,00";SCHIEVENIN CRISTIAN; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;41;9999999;"80,00";"4.140,00";TITTON MASSIMO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;42;9999999;"80,00";"4.140,00";TOSETTO VALENTINA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;43;9999999;"80,00";"4.140,00";VILLANOVA LUCA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1038;44;9999999;"75,00";"4.140,00";VILLANOVA RITA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;1;9999999;"40,00";"2.407,50";BELLE' CHIARA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;2;9999999;"80,00";"2.407,50";BENINCA' MARTINA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;3;9999999;"80,00";"2.407,50";BISCARO DENIS; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;4;9999999;"80,00";"2.407,50";BORASO ELEONORA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;5;9999999;"80,00";"2.407,50";COLOMBINI BARBARA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;6;9999999;"80,00";"2.407,50";COMANESCU MARIUS; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;7;9999999;"80,00";"2.407,50";D'AMBROSO DORIANO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;8;9999999;"80,00";"2.407,50";DANTOMIO CRISTINA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;9;9999999;"80,00";"2.407,50";DE VECCHI SERENA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;10;9999999;"80,00";"2.407,50";GIOTTO LUCA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;11;9999999;"80,00";"2.407,50";GROTTO CRISTINA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;12;9999999;"80,00";"2.407,50";MARCHESIN GIORGIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;13;9999999;"280,00";"2.407,50";MARSURA KATYA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;14;9999999;"80,00";"2.407,50";MASETTO ALESSANDRO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;15;9999999;"80,00";"2.407,50";PADOIN FABIO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;16;9999999;"80,00";"2.407,50";PASQUALI CHIARA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;17;9999999;"80,00";"2.407,50";PILASTRO ROBERTA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;18;9999999;"70,00";"2.407,50";PIOVESANA MICHELA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;19;9999999;"80,00";"2.407,50";PISU ALESSIO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;20;9999999;"80,00";"2.407,50";PRADAL MARTA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;21;9999999;"127,50";"2.407,50";RIZZO ELISA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;22;9999999;"145,00";"2.407,50";ROSSO PAOLO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;23;9999999;"80,00";"2.407,50";SOLDERA GIANNA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;24;9999999;"80,00";"2.407,50";SOLDERA LAURA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;25;9999999;"80,00";"2.407,50";SPERANZA JENNY; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1039;26;9999999;"145,00";"2.407,50";VOLPATO CRISTIANA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO EMERGENZA COVID-19;03-07-20;5442;0;276;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-07-20; 1041;1;9999999;"401,03";"401,03";TEAM UFFICIO SRL;Z4127F342F;SALDO Fatt.n. 119/FE del 30/06/2020 CANONE NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA FS-4200 ANNO 2020 - COPIE ECCEDENZA 2019 - UFFICIO ANAGRAFE;10-07-20;340;3;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;14-07-20; 1042;1;9999999;"323,30";"323,30";TEAM UFFICIO SRL;Z90213D768;SALDO Fatt.n. 108/FE del 27/06/2020 CANONE NOLEGGIO STAMPANTE RICOH SPC431DN ANNO 2020 - UFFICIO RAGIONERIA;10-07-20;340;3;620;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;14-07-20; 1043;1;9999999;"1.255,38";"1.255,38";ANCI DIGITALE S.P.A.;Z102BC4B2E;SALDO Fatt.n. 102998 del 26/06/2020 ABBONAMENTO ANNO 2020 - SERVIZI INFORMATICI DI BASE;10-07-20;420;0;35;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;14-07-20; 1044;1;9999999;"0,74";"155,38";TIM S.P.A.;Z0727618AF;SALDO Fatt.n. 7X02036650 del 15/06/2020 MORA PAGAMENTO TARDIVO BOLLETTA 5 BIM 2019;10-07-20;345;0;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;14-07-20; 1044;2;9999999;"154,64";"155,38";TIM S.P.A.;Z0727618AF;SALDO Fatt.n. 7X02080384 del 15/06/2020 BOLLETTE TELEFONIA MOBILE 4 BIM. 2020;10-07-20;345;0;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;14-07-20; 1045;1;9999999;"1.751,45";"1.751,45";CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;6995449B20;SALDO Fatt.n. 41/E del 16/06/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2020;10-07-20;5750;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-07-20; 1046;1;9999999;"2.281,66";"2.281,66";EURORISTORAZIONE SRL;ZBC2AB2FB4;SALDO Fatt.n. 20CPA01439 del 31/05/2020 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MAGGIO 2020;10-07-20;5745;0;679;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;14-07-20; 1047;1;9999999;"1.426,00";"3.076,00";ISTITUTO BON BOZZOLLA - I.P.A.B.; ;SALDO Fatt.n. 121/E del 01/07/2020 RETTA RICOVERO B.G. LUGLIO 2020;10-07-20;5610;4;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-07-20; 1047;2;9999999;"1.650,00";"3.076,00";ISTITUTO BON BOZZOLLA - I.P.A.B.; ;SALDO Fatt.n. 104/E del 01/06/2020 RETTA RICOVERO B.G. GIUGNO 2020;10-07-20;5610;4;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-07-20; 1048;1;9999999;"158,00";"158,00";PIZZERIA "IN PIAZZA" DI PERUCCON FRANCA;Z0F2C59878;SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/05/2020 FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI MAGGIO 2020;10-07-20;6510;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;14-07-20; 1049;1;9999999;"200,00";"200,00";PUBLIKA S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 1303/PA del 10/06/2020 FORMAZIONE ON-LINE DEL 24.03.2020 E DEL 31.03.2020;10-07-20;310;0;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;14-07-20; 1050;1;9999999;"202,00";"202,00";CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S.; ;SALDO Fatt.n. 73 del 11/06/2020 CORSO WEBINAR 22.04.2020 - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;10-07-20;310;0;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;14-07-20; 1051;1;9999999;"55,00";"55,00";PUBLIKA S.R.L.;Z962D44D94;SALDO Fatt.n. 1334/PA del 12/06/2020 FORNITURA GUIDA E MODULISTICA DIGITALE "PIANO TRIENNALE FABBISOGNI PERSONALE 2020-2022";10-07-20;365;1;249;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";14-07-20; 1052;1;9999999;"57,78";"57,78";BEYFIN SPA;ZD42800B4F;SALDO Fatt.n. 10447/73-2020 del 30/06/2020 FORNITURA GPL IMPIANTI SPORTIVI FALZE PERIODO 25.04.2020 - 15.06.2020;10-07-20;5290;2;201;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-07-20; 1053;1;9999999;"264,97";"264,97";XEROX S.P.A.;Z3B1930BD8;ACCONTO Fatt.n. 2000007218 /G del 02/07/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA 2 TRIM 2020;10-07-20;340;3;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;14-07-20; 1054;1;9999999;"72,69";"72,69";XEROX S.P.A.;Z3B1930BD8;SALDO Fatt.n. 2000007218 /G del 02/07/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA 2 TRIM 2020;10-07-20;340;3;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;14-07-20; 1055;1;9999999;"1.098,00";"1.098,00";BALDUCCI ROMANO FABIO;Z412A9BF3B;SALDO Fatt.n. 38/FE del 08/07/2020 COMPETENZE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DPO - ANNO 2019;10-07-20;442;0;516;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;14-07-20; 1056;1;9999999;"1,80";"15,57";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z252CD00BE;ACCONTO Fatt.n. 269901752504541 del 03/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - CHIESETTA;10-07-20;345;0;188;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-07-20; 1056;2;9999999;"13,77";"15,57";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z252CD00BE;ACCONTO Fatt.n. 269901605010541 del 03/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - CIMITERO FONTIGO;10-07-20;345;0;188;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-07-20; 1057;1;9999999;"20,00";"20,00";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z252CD00BE;SALDO Fatt.n. 269901752504541 del 03/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - CHIESETTA;10-07-20;1080;0;189;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-07-20; 1058;1;9999999;"30,79";"152,69";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z252CD00BE;SALDO Fatt.n. 269903655022751 del 03/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - SCUOLE SERNAGLIA;10-07-20;2350;0;190;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-07-20; 1058;2;9999999;"56,32";"152,69";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z252CD00BE;SALDO Fatt.n. 269953755068051 del 03/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - SCUOLA ELEMENTARE FALZE';10-07-20;2350;0;190;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-07-20; 1058;3;9999999;"65,58";"152,69";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z252CD00BE;ACCONTO Fatt.n. 269903655023031 del 03/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;10-07-20;2350;0;190;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-07-20; 1059;1;9999999;"54,64";"54,64";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z252CD00BE;ACCONTO Fatt.n. 269903655023031 del 03/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;10-07-20;2520;0;191;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-07-20; 1060;1;9999999;"34,19";"436,40";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z252CD00BE;ACCONTO Fatt.n. 269953755068531 del 03/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - PALESTRA FALZE';10-07-20;2930;0;192;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-07-20; 1060;2;9999999;"121,21";"436,40";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z252CD00BE;SALDO Fatt.n. 269953755068531 del 03/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - PALESTRA FALZE';10-07-20;2930;0;192;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-07-20; 1060;3;9999999;"127,99";"436,40";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z252CD00BE;SALDO Fatt.n. 269903255059841 del 03/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - PALESTRA FONTIGO;10-07-20;2930;0;192;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-07-20; 1060;4;9999999;"153,01";"436,40";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z252CD00BE;SALDO Fatt.n. 269903655023031 del 03/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;10-07-20;2930;0;192;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-07-20; 1061;1;9999999;"32,45";"32,45";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z252CD00BE;SALDO Fatt.n. 269954550000231 del 03/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - ANFITEATRO;10-07-20;3112;0;193;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-07-20; 1062;1;9999999;"10,68";"70,00";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z252CD00BE;SALDO Fatt.n. 269901605010541 del 03/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - CIMITERO FONTIGO;10-07-20;4145;0;194;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-07-20; 1062;2;9999999;"24,90";"70,00";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z252CD00BE;SALDO Fatt.n. 269903655078241 del 03/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - CIMITERO SERNAGLIA;10-07-20;4145;0;194;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-07-20; 1062;3;9999999;"34,42";"70,00";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z252CD00BE;SALDO Fatt.n. 269951255085041 del 03/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - CIMITERO FALZE';10-07-20;4145;0;194;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-07-20; 1063;1;9999999;"64,15";"365,76";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z252CD00BE;SALDO Fatt.n. 269957055010041 del 03/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - IMPIANTI SPORTIVI FALZE';10-07-20;5290;2;195;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-07-20; 1063;2;9999999;"93,99";"365,76";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z252CD00BE;SALDO Fatt.n. 269901455010031 del 03/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO;10-07-20;5290;2;195;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-07-20; 1063;3;9999999;"207,62";"365,76";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z252CD00BE;SALDO Fatt.n. 269902455009731 del 03/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA;10-07-20;5290;2;195;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-07-20; 1064;1;9999999;"39,75";"180,39";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z252CD00BE;SALDO Fatt.n. 269957250000131 del 03/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - CENTRO ANZIANI FALZE' POMPA CALORE;10-07-20;5760;0;196;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-07-20; 1064;2;9999999;"40,54";"180,39";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z252CD00BE;SALDO Fatt.n. 269902655036241 del 03/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - CENTRO ANZIANI SERNAGLIA;10-07-20;5760;0;196;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-07-20; 1064;3;9999999;"42,92";"180,39";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z252CD00BE;SALDO Fatt.n. 269902650000131 del 03/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - CENTRO ANZIANI SERNAGLIA POMPA CALORE;10-07-20;5760;0;196;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-07-20; 1064;4;9999999;"57,18";"180,39";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z252CD00BE;SALDO Fatt.n. 269957255023241 del 03/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - CENTRO ANZIANI FALZE';10-07-20;5760;0;196;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-07-20; 1065;1;9999999;"38,99";"38,99";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z252CD00BE;SALDO Fatt.n. 269900550000121 del 03/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - MUSIL;10-07-20;3751;0;197;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-07-20; 1066;1;9999999;"317,20";"317,20";ASCO TLC S.P.A.;Z272CCCA60;SALDO Fatt.n. 09018982 del 30/06/2020 CONNESSIONE INTERNET UFFICI COMUNALI GIUGNO 2020;10-07-20;345;0;209;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;14-07-20; 1067;1;9999999;"87,00";"87,00";MAGGIOLI SPA;Z002D71044;SALDO Fatt.n. 0005955060 del 30/06/2020 FORNITURA LIBRO "I MICRO ACQUISTI E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI";10-07-20;340;1;270;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;14-07-20; 1068;1;9999999;"30,50";"30,50";INFOCERT S.P.A.;Z6F2D71C89;SALDO Fatt.n. 1201002385 del 30/06/2020 RINNOVO CERTIFICATO E SOTTOSCRIZIONE FIRMA DIGITALE;10-07-20;440;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;14-07-20; 1069;1;9999999;"57,35";"57,35";GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 2020006026 del 12/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04F17815907;10-07-20;1096;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;14-07-20; 1070;1;9999999;"57,35";"57,35";GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 2020006027 del 12/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04F16271807;10-07-20;1096;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;14-07-20; 1071;1;9999999;"76,90";"76,90";GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 2020012189 del 24/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04I260698107;10-07-20;1096;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;14-07-20; 1072;1;9999999;"29,60";"29,60";GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 2020012621 del 24/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04H263750607;10-07-20;1096;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;14-07-20; 1073;1;9999999;"30,60";"30,60";GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 2020008130 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04E14256507;10-07-20;1096;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;14-07-20; 1074;1;9999999;"42,64";"42,64";GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 2020020324 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00123464;10-07-20;1096;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;14-07-20; 1075;1;9999999;"30,00";"30,00";GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 2020020323 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00123462;10-07-20;1096;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;14-07-20; 1076;1;9999999;"42,64";"42,64";GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 2020020325 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00123466;10-07-20;1096;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;14-07-20; 1077;1;9999999;"53,50";"53,50";GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 2020025449 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00409502;10-07-20;1096;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;14-07-20; 1078;1;9999999;"30,00";"30,00";GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 2020025448 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00406724;10-07-20;1096;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;14-07-20; 1079;1;9999999;"12,62";"12,62";GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 2020006026 del 12/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04F17815907;10-07-20;1096;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;14-07-20; 1080;1;9999999;"12,62";"12,62";GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 2020006027 del 12/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04F16271807;10-07-20;1096;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;14-07-20; 1081;1;9999999;"16,92";"16,92";GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 2020012189 del 24/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04I260698107;10-07-20;1096;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;14-07-20; 1082;1;9999999;"6,51";"6,51";GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 2020012621 del 24/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04H263750607;10-07-20;1096;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;14-07-20; 1083;1;9999999;"6,73";"6,73";GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 2020008130 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04E14256507;10-07-20;1096;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;14-07-20; 1084;1;9999999;"9,38";"9,38";GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 2020020324 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00123464;10-07-20;1096;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;14-07-20; 1085;1;9999999;"6,60";"6,60";GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 2020020323 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00123462;10-07-20;1096;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;14-07-20; 1086;1;9999999;"9,38";"9,38";GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 2020020325 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00123466;10-07-20;1096;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;14-07-20; 1087;1;9999999;"11,77";"11,77";GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 2020025449 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00409502;10-07-20;1096;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;14-07-20; 1088;1;9999999;"6,60";"6,60";GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 2020025448 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00406724;10-07-20;1096;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;14-07-20; 1089;1;9999999;"4.875,62";"4.875,62";AMMINISTRATORI C/INDENNITA'; ;INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2020;14-07-20;20;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;24-07-20; 1090;1;9999999;"601,00";"601,00";ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; ;ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO - CONTRIBUTI LUGLIO 2020;14-07-20;21;0;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;17-08-20; 1157;1;9999999;"621,23";"621,23";MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA; ;COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 37 C.I.E. PERIODO 16.06.2020 - 30.06.2020;21-07-20;432;0;6;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;24-07-20; 1158;1;9999999;"360,00";"3.865,00";CAMILLI STEFANO - MACELLERIA; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LUGLIO 2020;21-07-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-07-20; 1158;2;9999999;"35,00";"3.865,00";L'ORTO DI NOVI DI PILLONETTO NOVELLA; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LUGLIO 2020;21-07-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-07-20; 1158;3;9999999;"10,00";"3.865,00";PARPAIOLA FRANCESCO - PANIFICIO; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LUGLIO 2020;21-07-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-07-20; 1158;4;9999999;"285,00";"3.865,00";PESCHERIA EUREKA DI FAVERO GAETANO; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LUGLIO 2020;21-07-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-07-20; 1158;5;9999999;"60,00";"3.865,00";SPIRONELLI FERDINANDO; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LUGLIO 2020;21-07-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-07-20; 1158;6;9999999;"2.820,00";"3.865,00";SUPERMECATI SALAMON S.A.S. DI SALAMOM IVAN & C.; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LUGLIO 2020;21-07-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-07-20; 1158;7;9999999;"20,00";"3.865,00";TOSETTO DOTT. GIUSEPPE; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LUGLIO 2020;21-07-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-07-20; 1158;8;9999999;"275,00";"3.865,00";VILLANOVA SANDRO - STAZIONE DI SERVIZIO; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LUGLIO 2020;21-07-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-07-20; 1159;1;9999999;"517,00";"517,00";CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA; ;LIQUIDAZIONE QUOTA 2020 FUNZIONAMENTO UFFICIO INTERCOMUNALE GESTIONE CONTENZIOSO DEL LAVORO;21-07-20;400;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;24-07-20; 1160;1;9999999;"1.800,00";"1.800,00";CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA; ;LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE 2020 NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE;21-07-20;330;0;292;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-07-20; 1161;1;9999999;"253,50";"253,50";SANZOVO MARCO; ;LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A 25 ORE SETTIMANALI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE LEGGE 68/99;21-07-20;320;0;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-07-20; 1162;1;9999999;"253,50";"253,50";FAGIANO MARIA; ;LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A 25 ORE SETTIMANALI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE LEGGE 68/99;21-07-20;320;0;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-07-20; 1163;1;9999999;"770,12";"770,12";COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO; ;LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020 SPESE FUNZIONAMENTO IPA "TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA";21-07-20;6300;1;293;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;24-07-20; 1164;1;9999999;"538,47";"538,47";G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.R.L.; ;LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2020 - G.A.L. ALTA MARCA TREVIGIANA;21-07-20;6360;0;294;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;2;Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate;1;Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate;24-07-20; 1165;1;9999999;"54,72";"54,72";S.I.A.E.; ;SALDO Fatt.n. 1620010882 del 30/06/2020 DIRITTI SIAE INIZIATIVA "EMIGRAZIONE TREVIGIANA E VENETA NEL MONDO" DEL 27.06.2020;21-07-20;3110;1;262;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-07-20; 1166;1;9999999;"2.370,88";"4.915,62";MAW MEN AT WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.;ZAF2B38B81;SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/04/2020 SERVIZIO LAVORO INTERINALE APRILE 2020;21-07-20;780;0;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;"Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale";1;Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;24-07-20; 1166;2;9999999;"2.544,74";"4.915,62";MAW MEN AT WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.;ZAF2B38B81;SALDO Fatt.n. 23/PA del 31/05/2020 SERVIZIO LAVORO INTERINALE MAGGIO 2020;21-07-20;780;0;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;"Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale";1;Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;24-07-20; 1167;1;9999999;"900,00";"900,00";WILLY SERVICE DI DALL'ARCHE WILLIAM;Z302D502ED;SALDO Fatt.n. 1/03 del 30/06/2020 SERVIZIO NOLEGGIO STRUMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA ORGANIZZAZIONE EVENTO "EMIGRAZIONE TREVIGIANA E VENETA NEL MONDO";21-07-20;3110;1;261;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-07-20; 1168;1;9999999;"1.638,86";"1.638,86";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z2627C0500;SALDO Fatt.n. 2020/00231/PA del 31/05/2020 CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE MAGGIO 2020;21-07-20;5746;0;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-07-20; 1169;1;9999999;"67,10";"67,10";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z462C2D5AB;SALDO Fatt.n. 2020/00230/PA del 31/05/2020 SERVIZIO PULIZIA AMBULATORIO SERNAGLIA E FONTIGO MAGGIO 2020;21-07-20;365;3;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-07-20; 1170;1;9999999;"9.369,60";"9.369,60";KIBERNETES S.R.L. - SILEA;Z8B26DB7B3;SALDO Fatt.n. 0001361/SPLIT del 30/06/2020 COMUNICAZIONE IMU AI CONTRIBUENTI ANNO 2020;21-07-20;1270;2;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-07-20; 1171;1;9999999;"19,48";"6.365,05";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269900955002047 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-07-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-20; 1171;2;9999999;"45,91";"6.365,05";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269901350000331 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-07-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-20; 1171;3;9999999;"51,03";"6.365,05";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269901205012544 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-07-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-20; 1171;4;9999999;"56,64";"6.365,05";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269900455020747 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-07-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-20; 1171;5;9999999;"67,73";"6.365,05";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269956855035547 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-07-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-20; 1171;6;9999999;"74,79";"6.365,05";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269904352503947 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-07-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-20; 1171;7;9999999;"79,86";"6.365,05";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269904655080347 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-07-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-20; 1171;8;9999999;"103,99";"6.365,05";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269955755042757 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-07-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-20; 1171;9;9999999;"145,01";"6.365,05";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269957255001037 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-07-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-20; 1171;10;9999999;"180,00";"6.365,05";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269952555061537 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-07-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-20; 1171;11;9999999;"214,17";"6.365,05";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269957055002037 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-07-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-20; 1171;12;9999999;"270,47";"6.365,05";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269904605034737 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-07-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-20; 1171;13;9999999;"296,34";"6.365,05";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269951055070334 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-07-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-20; 1171;14;9999999;"352,99";"6.365,05";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269901455083934 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-07-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-20; 1171;15;9999999;"358,61";"6.365,05";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269902655006934 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-07-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-20; 1171;16;9999999;"370,00";"6.365,05";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269958555084037 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-07-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-20; 1171;17;9999999;"381,76";"6.365,05";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269902555087037 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-07-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-20; 1171;18;9999999;"389,19";"6.365,05";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269900554548137 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-07-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-20; 1171;19;9999999;"433,66";"6.365,05";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269902355045237 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-07-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-20; 1171;20;9999999;"542,30";"6.365,05";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269904354563037 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-07-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-20; 1171;21;9999999;"893,31";"6.365,05";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269956755015137 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-07-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-20; 1171;22;9999999;"1.037,81";"6.365,05";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269901352532137 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;21-07-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-20; 1172;1;9999999;"3,79";"3,79";OLIVETTI S.P.A.;Z032CB4345;SALDO Fatt.n. A20020201000027497 del 15/07/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO RAGIONERIA DAL 29.06 AL 30.06.2020;21-07-20;340;3;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;24-07-20; 1173;1;9999999;"1,96";"9,17";NEXI PAYMENTS SPA; ;ENTE STESSO-SPESE TENUTA POS APRILE 2020 (P. 8 -R. del 27/05/2020);27-07-20;450;0;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;28-07-20; 1173;2;9999999;"3,02";"9,17";NEXI PAYMENTS SPA; ;SPESE TENUTA POS 05/2020-SPESE TENUTA POS MAGGIO 2020 (P. 9 -R. del 06/07/2020);27-07-20;450;0;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;28-07-20; 1173;3;9999999;"4,19";"9,17";NEXI PAYMENTS SPA; ;ENTE STESSO-SPESE TENUTA POS GIUGNO 2020 (P. 11 -R. del 24/07/2020);27-07-20;450;0;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;28-07-20; 1175;1;9999999;"453,33";"453,33";MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA; ;COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 27 C.I.E. PERIODO 01.07.2020 - 15.07.2020;28-07-20;432;0;6;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;31-07-20; 1176;1;9999999;"1.500,00";"1.500,00";IC SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA; ;LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONVENZIONE GESTIONE FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2019/2020;28-07-20;2580;0;669;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;31-07-20; 1177;1;9999999;"300,00";"300,00";UNIONE MONTANA FELTRINA; ;LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2019 GESTIONE IN MODO COORDINATO ATTIVITA IN MATERIA DI PERSONALE;28-07-20;365;3;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-07-20; 1178;1;9999999;"250,00";"250,00";ASSOCIAZIONE FABRIZIO VIEZZER - ONLUS; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE;28-07-20;3330;0;598;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;31-07-20; 1180;1;9999999;"69,66";"69,66";MINISTERO DEI TRASPORTI; ;COD UT. CMTV0041 - LIQUIDAZIONE ACCESSI ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 2 TRIM. 2020;28-07-20;1780;1;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;31-07-20; 1181;1;9999999;"141,52";"141,52";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117007128 del 30/06/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2020;28-07-20;355;1;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";31-07-20; 1182;1;9999999;"124,46";"124,46";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117007128 del 30/06/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2020;28-07-20;2510;3;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";31-07-20; 1183;1;9999999;"107,36";"107,36";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117007128 del 30/06/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2020;28-07-20;2355;3;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";31-07-20; 1184;1;9999999;"39,04";"39,04";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117007128 del 30/06/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2020;28-07-20;3060;3;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";31-07-20; 1185;1;9999999;"59,76";"59,76";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;SALDO Fatt.n. 9117007128 del 30/06/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2020;28-07-20;1085;1;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";31-07-20; 1186;1;9999999;"67,10";"67,10";CARRARO ASCENSORI S.R.L.;Z2222F3986;ACCONTO Fatt.n. 73/PA del 29/06/2020 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI GENNAIO 2020;28-07-20;355;2;202;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;31-07-20; 1187;1;9999999;"29,10";"29,10";CARRARO ASCENSORI S.R.L.;Z2222F3986;ACCONTO Fatt.n. 73/PA del 29/06/2020 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI GENNAIO 2020;28-07-20;5765;3;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;31-07-20; 1188;1;9999999;"26,09";"26,09";CARRARO ASCENSORI S.R.L.;Z2222F3986;ACCONTO Fatt.n. 73/PA del 29/06/2020 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI GENNAIO 2020;28-07-20;2510;2;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;31-07-20; 1189;1;9999999;"3,96";"18,01";CARRARO ASCENSORI S.R.L.;Z2222F3986;ACCONTO Fatt.n. 73/PA del 29/06/2020 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI GENNAIO 2020;28-07-20;2935;2;205;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;31-07-20; 1189;2;9999999;"14,05";"18,01";CARRARO ASCENSORI S.R.L.;Z2222F3986;SALDO Fatt.n. 73/PA del 29/06/2020 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI GENNAIO 2020;28-07-20;2935;2;205;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;31-07-20; 1190;1;9999999;"1.141,92";"1.141,92";D-RECTA S.R.L.;Z472C07FDA;"SALDO Fatt.n. 62/FE del 15/06/2020 COMPETENZE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALLINTERVENTO DI COMPLETAMENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI V.FARRA FINO ALL INCROCIO CON V.LETTIER";28-07-20;7730;7;451;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;31-07-20; 1191;1;9999999;"4.132,14";"4.132,14";CARRARO ASCENSORI S.R.L.;ZB82B64610;SALDO Fatt.n. 79/PA del 29/06/2020 MANUTENZIONE STRARDINARIA IMPIANTO ELEVATORE MUNICIPIO SEDE STORICA;28-07-20;6680;0;693;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;31-07-20; 1192;1;9999999;"1.952,00";"1.952,00";PULITECNICA PORDENONE SRL;Z5E2BC0ED3;SALDO Fatt.n. 740/E del 30/06/2020 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI GIUGNO 2020;28-07-20;355;1;38;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;31-07-20; 1193;1;9999999;"390,40";"390,40";CARRARO ASCENSORI S.R.L.;Z632BCAFFD;ACCONTO Fatt.n. 74/PA del 29/06/2020 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI FEBBRAIO-GIUGNO 2020;28-07-20;355;2;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;31-07-20; 1194;1;9999999;"134,20";"134,20";CARRARO ASCENSORI S.R.L.;Z632BCAFFD;ACCONTO Fatt.n. 74/PA del 29/06/2020 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI FEBBRAIO-GIUGNO 2020;28-07-20;5765;2;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;31-07-20; 1195;1;9999999;"115,90";"115,90";CARRARO ASCENSORI S.R.L.;Z632BCAFFD;ACCONTO Fatt.n. 74/PA del 29/06/2020 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI FEBBRAIO-GIUGNO 2020;28-07-20;2510;2;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;31-07-20; 1196;1;9999999;"236,38";"236,38";CARRARO ASCENSORI S.R.L.;Z632BCAFFD;ACCONTO Fatt.n. 74/PA del 29/06/2020 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI FEBBRAIO-GIUGNO 2020;28-07-20;2355;1;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;31-07-20; 1197;1;9999999;"48,31";"146,40";CARRARO ASCENSORI S.R.L.;Z632BCAFFD;SALDO Fatt.n. 74/PA del 29/06/2020 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI FEBBRAIO-GIUGNO 2020;28-07-20;2935;2;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;31-07-20; 1197;2;9999999;"98,09";"146,40";CARRARO ASCENSORI S.R.L.;Z632BCAFFD;ACCONTO Fatt.n. 74/PA del 29/06/2020 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI FEBBRAIO-GIUGNO 2020;28-07-20;2935;2;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;31-07-20; 1198;1;9999999;"241,13";"241,13";ALFABET SRL;Z1E2C2900F;SALDO Fatt.n. 133 del 30/06/2020 STAMPA COPERTINE QUADERNI "FESTA DEGLI ALBERI";28-07-20;6350;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-07-20; 1199;1;9999999;"97,60";"1.232,20";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09018980 del 30/06/2020 CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' TELECAMERE AL SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2020;28-07-20;1860;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;31-07-20; 1199;2;9999999;"549,00";"1.232,20";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09018978 del 30/06/2020 CANONE SERVIZIO HOUSING DEL SERVER PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO-GIUGNO 2020;28-07-20;1860;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;31-07-20; 1199;3;9999999;"585,60";"1.232,20";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09018979 del 30/06/2020 CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA TELECAMERE AL SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2020;28-07-20;1860;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;31-07-20; 1200;1;9999999;"4.884,88";"4.884,88";D-RECTA S.R.L.;Z29298B199;"SALDO Fatt.n. 61/FE del 15/06/2020 SALDO REDAZIONE PROGETTO DEF. ED ESECUT, D.L. E COORDINAM. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ.ED ESECUZ. DEI LAVORI DI COMPLETAM. DI MESSA IN SICUR. DI VIA FARRA FINO INCROCIO CON VIA LETTIERA";28-07-20;7730;7;404;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;31-07-20; 1201;1;9999999;"495,03";"495,03";FARMACIA LA PIAVE S.N.C. DEI DOTTORI ZONTA E MERCANZIN;Z312C91DDC;"SALDO Fatt.n. 108 / PA del 11/05/2020 FORNITURA GUANTI, MASCHERINE, GEL IGIENIZZANTE EMERGENZA COVID-19";28-07-20;370;3;131;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;31-07-20; 1202;1;9999999;"190,32";"190,32";TRIVENETO S.R.L.;ZD42CA18AC;ACCONTO Fatt.n. 105/50 del 30/06/2020 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI;28-07-20;355;2;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;31-07-20; 1203;1;9999999;"180,66";"180,66";TRIVENETO S.R.L.;ZD42CA18AC;ACCONTO Fatt.n. 105/50 del 30/06/2020 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI;28-07-20;2355;2;144;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;31-07-20; 1204;1;9999999;"95,06";"95,06";TRIVENETO S.R.L.;ZD42CA18AC;SALDO Fatt.n. 105/50 del 30/06/2020 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI;28-07-20;5765;3;145;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;31-07-20; 1205;1;9999999;"960,75";"960,75";ZAMBON GIANNI;Z502CDE8F0;SALDO Fatt.n. 29-FE del 30/06/2020 COMPETENZE RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PALESTRA SERNAGLIA;28-07-20;500;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;31-07-20; 1206;1;9999999;"411,14";"411,14";VIVISPORT S.R.L.;ZE92CF9B58;SALDO Fatt.n. 0000046/PA del 29/05/2020 FORNITURA PANNELLI IN PLEXIGLASS;28-07-20;2170;0;228;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;31-07-20; 1207;1;9999999;"177,00";"177,00";CELTE SPA;Z3C2CE4A7F;SALDO Fatt.n. PA9000013/20 del 08/06/2020 FORNITURA N. 3 TERMOMETRI A INFRAROSSI;28-07-20;2170;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;31-07-20; 1208;1;9999999;"1.985,55";"1.985,55";ZAMBON GIANNI;Z6C2D4491F;SALDO Fatt.n. 30-FE del 30/06/2020 COMPETENZE RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI PALESTRA FALZE E SALA POLIFUNZIONALE;28-07-20;370;1;246;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;31-07-20; 1209;1;9999999;"2.152,08";"2.152,08";JOLLY SCARPE SPA;Z432D4B6AB;SALDO Fatt.n. J20-0000057PA del 29/06/2020 FORNITURA CALZATURE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE;28-07-20;2170;0;255;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;31-07-20; 1210;1;9999999;"746,58";"746,58";EDILCEMENTI SRL UNIPERSONALE;Z272D4B7F2;SALDO Fatt.n. 10/A del 30/06/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO;28-07-20;5910;1;256;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;31-07-20; 1211;1;9999999;"1.918,43";"1.918,43";CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z802B807B6;SALDO Fatt.n. 284/P del 30/06/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE GIUGNO 2020;28-07-20;5910;4;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;31-07-20; 1212;1;9999999;"219,60";"219,60";SUPERBETON S.P.A.;Z142745154;SALDO Fatt.n. VP/423 del 30/06/2020 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PLASTICO;28-07-20;5290;1;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;31-07-20; 1213;1;9999999;"360,00";"360,00";MOB-UP S.R.L.;Z0B2C77DB4;SALDO Fatt.n. 18/FE del 26/06/2020 REDAZIONE PROGETTI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA DEI PERCORSI CICLO PEDONALI LUNGO VIA CASTELLO - 1 STRALCIO;28-07-20;640;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;31-07-20; 1214;1;9999999;"3.806,40";"3.806,40";PRAGMA PROGETTO E COSTRUCTION MANAGEMENT DI VITTORIO BONIVENTO & C. SAS;ZAC2B59353;SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/06/2020 2 ACCONTO ATTIVITA ATTINENTI FASE 1 SUPPORTO AL RUP PER SUPERVISIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO PROJET;28-07-20;7762;0;690;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;31-07-20; 1215;1;9999999;"1.159,00";"1.159,00";ZOOPIAVE DI PERENCIN ATTILIO;Z582CCC203;ACCONTO Fatt.n. 3PA del 05/06/2020 FORNITURA FIORI PER SISTEMAZIONE AIUOLE COMUNALI E SFALCIO AREE;28-07-20;3780;1;212;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;31-07-20; 1216;1;9999999;"1.830,00";"1.830,00";ZOOPIAVE DI PERENCIN ATTILIO;Z582CCC203;SALDO Fatt.n. 3PA del 05/06/2020 FORNITURA FIORI PER SISTEMAZIONE AIUOLE COMUNALI E SFALCIO AREE;28-07-20;7764;0;213;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;31-07-20; 1217;1;9999999;"280,60";"280,60";ARIETE DI BAGGIOLI CORRADO & C. SAS;ZD92CE3BF2;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 27/05/2020 RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO;28-07-20;5910;4;219;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;31-07-20; 1218;1;9999999;"607,56";"607,56";SUNNEXT S.R.L.;Z072D12A45;ACCONTO Fatt.n. 77PA del 15/06/2020 FORNITURA N. 5 PACCHI BATTERIER PER DEFIBRILLATORI;28-07-20;5290;1;258;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;31-07-20; 1219;1;9999999;"200,49";"911,34";SUNNEXT S.R.L.;Z072D12A45;SALDO Fatt.n. 77PA del 15/06/2020 FORNITURA N. 5 PACCHI BATTERIER PER DEFIBRILLATORI;28-07-20;2920;0;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;31-07-20; 1219;2;9999999;"710,85";"911,34";SUNNEXT S.R.L.;Z072D12A45;ACCONTO Fatt.n. 77PA del 15/06/2020 FORNITURA N. 5 PACCHI BATTERIER PER DEFIBRILLATORI;28-07-20;2920;0;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;31-07-20; 1220;1;9999999;"195,20";"195,20";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;ZFA2D50568;SALDO Fatt.n. 2020/00284/PA del 30/06/2020 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI CEA MEP - SERATA "LEMIGRAZIONE TREVIGIANA E VENETA NEL MONDO";28-07-20;3110;1;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-07-20; 1221;1;9999999;"1.638,86";"1.638,86";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z2627C0500;SALDO Fatt.n. 2020/00286/PA del 30/06/2020 CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE GIUGNO 2020;28-07-20;5746;0;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-07-20; 1222;1;9999999;"67,10";"67,10";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z462C2D5AB;SALDO Fatt.n. 2020/00285/PA del 30/06/2020 SERVIZIO PULIZIA AMBULATORIO SERNAGLIA E FONTIGO GIUGNO 2020;28-07-20;365;3;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-07-20; 1223;1;9999999;"499,59";"499,59";ALFABET SRL;ZCE2D5F878;SALDO Fatt.n. 128 del 30/06/2020 FORNITURA NOTES SPIRALATI PER ALUNNI;28-07-20;2760;1;264;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";31-07-20; 1224;1;9999999;"2.162,99";"2.162,99";CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;6995449B20;SALDO Fatt.n. 49/E del 08/07/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE GIUGNO 2020;28-07-20;5750;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-07-20; 1225;1;9999999;"2.380,22";"2.380,22";EURORISTORAZIONE SRL;ZBC2AB2FB4;SALDO Fatt.n. 20CPA01612 del 30/06/2020 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO GIUGNO 2020;28-07-20;5745;0;679;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;31-07-20; 1226;1;9999999;"1.890,00";"1.890,00";VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS; ;SALDO Fatt.n. 2020 356/P del 30/06/2020 RETTA RICOVERO H.E.H. GIUGNO 2020;28-07-20;5610;4;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-07-20; 1227;1;9999999;"568,00";"568,00";PIZZERIA "IN PIAZZA" DI PERUCCON FRANCA;Z0F2C59878;SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/06/2020 FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI GIUGNO 2020;28-07-20;6510;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;31-07-20; 1228;1;9999999;"100,00";"100,00";PUBLIKA S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 1828/PA del 23/07/2020 CORSO FORMAZIONE WEBINAR DEL 12.05.2020 E 14.05.2020;28-07-20;310;0;222;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;31-07-20; 1229;1;9999999;"17.603,60";"17.603,60";INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE; ;SALDO Fatt.n. 1404/S del 09/07/2020 PROGETTO LIC - 1 RATA 2020;28-07-20;5777;0;260;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;31-07-20; 1230;1;9999999;"90,00";"90,00";A.N.U.S.C.A. S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 482E del 09/07/2020 CORSO FORMAZIONE "LE ELEZIONI REGIONALI DEL 2020";28-07-20;310;0;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;31-07-20; 1231;1;9999999;"41,67";"41,67";ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z1326B22E0;SALDO Fatt.n. 1369821633 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2020 MEZZI SERVIZI SOCIALI TARGATA FM886TG;29-07-20;5810;1;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";31-07-20; 1232;1;9999999;"1.769,00";"1.769,00";B.M. SERVIZI S.R.L.;Z0A2C33E18;SALDO Fatt.n. 00000050346 del 30/06/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA TARATURA MISURATORE VELOCITA;29-07-20;1780;1;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;31-07-20; 1233;1;9999999;"2.670,78";"2.670,78";VILLANOVA SIMONE;Z3B2D3DAD9;SALDO Fatt.n. 166/E del 30/06/2020 LAVORI MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI;29-07-20;5900;5;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";31-07-20; 1234;1;9999999;"647,82";"647,82";BATTISTELLA NILO;Z422D3DAC6;ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 22/06/2020 LAVORI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI;29-07-20;5900;5;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";31-07-20; 1235;1;9999999;"14,64";"14,64";BATTISTELLA NILO;Z422D3DAC6;SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/06/2020 LAVORI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI;29-07-20;1800;5;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";31-07-20; 1236;1;9999999;"97,60";"97,60";NAIBO GIANNI;Z332D856C8;ACCONTO Fatt.n. 01.000664 del 06/07/2020 ROTAZIONE PNEUMATICI E SOSTITUZIONE CAMERA DARIA;29-07-20;5900;5;280;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";31-07-20; 1237;1;9999999;"24,40";"24,40";NAIBO GIANNI;Z332D856C8;ACCONTO Fatt.n. 01.000664 del 06/07/2020 ROTAZIONE PNEUMATICI E SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA;29-07-20;5810;5;281;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";31-07-20; 1238;1;9999999;"42,70";"42,70";NAIBO GIANNI;Z332D856C8;SALDO Fatt.n. 01.000664 del 06/07/2020 ROTAZIONE PNEUMATICI E SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA;29-07-20;1800;5;282;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";31-07-20; 1239;1;9999999;"929,64";"929,64";PADANA S.R.L. UNIPERSONALE;Z4A2D85523;SALDO Fatt.n. 80/PA del 10/07/2020 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE;29-07-20;5960;0;283;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;31-07-20; 1240;1;9999999;"158,60";"158,60";INFOCERT S.P.A.;Z6F2D71C89;SALDO Fatt.n. 1201002503 del 27/07/2020 FORNITURA N. 2 BUSINESS KEY LITE;29-07-20;440;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;31-07-20; 1242;1;9999999;"2.056,31";"2.056,31";BARONE GRAZIELLA;Z1B2DCAD11;SALDO Fatt.n. 528 del 28/07/2020 COMPETENZE N. 4 FORMALITA RESTRIZIONE IPOTECHE GIUDIZIALI;30-07-20;6700;0;304;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;04-08-20; 1245;1;9999999;"1.993,00";"1.993,00";TESORERIA PROV.LE STATO; ;IVA COMMERCIALE 2 TRIM. 2020;31-07-20;1280;0;369;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;17-08-20; 1248;1;9999999;"6.756,00";"6.756,00";PARROCCHIA DI SAN NICOLA VESCOVO IN FONTIGO; ;EROGAZIONE ALLA PARROCCHIA SAN NICOLA VESCOVO DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE;03-08-20;7840;1;311;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;4;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;05-08-20; 1249;1;9999999;"4.875,62";"4.875,62";AMMINISTRATORI C/INDENNITA'; ;INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2020;05-08-20;20;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;26-08-20; 1250;1;9999999;"601,00";"601,00";ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; ;- ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO - CONTRIBUTI AGOSTO 2020;05-08-20;21;0;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;16-09-20; 1251;1;9999999;"35,60";"35,60";AMMINISTRATORI C/INDENNITA'; ;RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI PERIODO 1 SEMESTRE 2020;05-08-20;30;2;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;26-08-20; 1315;1;9999999;"1.549,38";"1.549,38";IC SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PUNTI A) E B) ART. 2 CONVENZIONE GESTIONE FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2019/2020;18-08-20;2580;0;669;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;21-08-20; 1316;1;9999999;"554,07";"554,07";MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA; ;COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 33 C.I.E. PERIODO 16.07.2020 - 31.07.2020;18-08-20;432;0;6;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;21-08-20; 1317;1;9999999;"35,00";"4.030,00";CAMILLI STEFANO - MACELLERIA; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - AGOSTO 2020;18-08-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;21-08-20; 1317;2;9999999;"10,00";"4.030,00";L'ORTO DI NOVI DI PILLONETTO NOVELLA; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - AGOSTO 2020;18-08-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;21-08-20; 1317;3;9999999;"90,00";"4.030,00";ROMEO S.N.C. DI ROSSETTO ROMEO & C.; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - AGOSTO 2020;18-08-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;21-08-20; 1317;4;9999999;"60,00";"4.030,00";SPIRONELLI FERDINANDO; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - AGOSTO 2020;18-08-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;21-08-20; 1317;5;9999999;"3.360,00";"4.030,00";SUPERMECATI SALAMON S.A.S. DI SALAMOM IVAN & C.; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - AGOSTO 2020;18-08-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;21-08-20; 1317;6;9999999;"475,00";"4.030,00";VILLANOVA SANDRO - STAZIONE DI SERVIZIO; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - AGOSTO 2020;18-08-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;21-08-20; 1318;1;9999999;"5.000,00";"5.000,00";QUADIENT ITALY SRL; ;LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI GESTITE CON MACCHINA AFFRANCATRICE;18-08-20;340;4;329;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;21-08-20; 1319;1;9999999;"22,25";"22,25";CISL VENETO SERVIZI SRL;ZEC2210386;SALDO Fatt.n. TVP/179 del 30/07/2020 PRATICHE BONUS ENERGIA E GAS 1 SEMESTRE 2020;18-08-20;365;3;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-08-20; 1320;1;9999999;"2.603,24";"2.603,24";CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;6995449B20;SALDO Fatt.n. 56/E del 06/08/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2020;18-08-20;5750;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-08-20; 1321;1;9999999;"-165,38";"352,80";COOPERATIVA ITACA SOC.COOP.SOC.ONLUS;Z582ACC32D;SALDO Fatt.n. 1738/PA del 31/07/2020 STORNO PARZIALE FATTURA N. 3118/PA 2019 E 3376/PA 2019;18-08-20;2760;2;533;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-08-20; 1321;2;9999999;"187,43";"352,80";COOPERATIVA ITACA SOC.COOP.SOC.ONLUS;Z582ACC32D;SALDO Fatt.n. 3118/PA del 30/11/2019 COORDINAMENTO ATTIVITA' DOPOSCUOLA NOVEMBRE 2019;18-08-20;2760;2;533;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-08-20; 1321;3;9999999;"330,75";"352,80";COOPERATIVA ITACA SOC.COOP.SOC.ONLUS;Z582ACC32D;SALDO Fatt.n. 3376/PA del 31/12/2019 COORDINAMENTO ATTIVITA DOPOSCUOLA DICEMBRE 2019;18-08-20;2760;2;533;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-08-20; 1322;1;9999999;"1.426,00";"1.426,00";ISTITUTO BON BOZZOLLA - I.P.A.B.; ;SALDO Fatt.n. 141/E del 03/08/2020 RETTA RICOVERO B.G. AGOSTO 2020;18-08-20;5610;4;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-08-20; 1323;1;9999999;"1.953,00";"1.953,00";VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS; ;SALDO Fatt.n. 2020 412/P del 31/07/2020 RETTA RICOVERO H.E.H. LUGLIO 2020;18-08-20;5610;4;300;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-08-20; 1324;1;9999999;"1.638,86";"1.638,86";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z2627C0500;SALDO Fatt.n. 2020/00345/PA del 31/07/2020 CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE LUGLIO 2020;18-08-20;5746;0;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-08-20; 1325;1;9999999;"67,10";"67,10";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z462C2D5AB;SALDO Fatt.n. 2020/00344/PA del 31/07/2020 SERVIZIO PULIZIA AMBULATORIO SERNAGLIA E FONTIGO LUGLIO 2020;18-08-20;365;3;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-08-20; 1326;1;9999999;"87,84";"87,84";MYO S.R.L.;Z8C2DC697A;SALDO Fatt.n. 2040/200019303 del 31/07/2020 FORNITURA TIMBRO PER PROTOCOLLO;18-08-20;365;1;302;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";21-08-20; 1327;1;9999999;"102,00";"102,00";TERRA FERTILE S.C.S. ONLUS;Z1F2DD1809;SALDO Fatt.n. 2020 87/A del 31/07/2020 FORNITURA CORNICI PER OMAGGI;18-08-20;40;2;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attivitą di rappresentanza;21-08-20; 1328;1;9999999;"291,58";"291,58";KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.;Z742525217;SALDO Fatt.n. 1010627359 del 29/07/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI TECNICI PERIODO 28.04.2020 - 27.07.2020;18-08-20;340;3;495;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;21-08-20; 1329;1;9999999;"85,40";"911,10";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00560047 del 13/08/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 5 BIM 2020 LOCALI FONTIGO;18-08-20;345;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;21-08-20; 1329;2;9999999;"146,40";"911,10";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00560274 del 13/08/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 5 BIM 2020 UFFICI COMUNALI;18-08-20;345;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;21-08-20; 1329;3;9999999;"679,30";"911,10";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00559912 del 13/08/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 5 BIM 2020 UFFICI COMUNALI;18-08-20;345;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;21-08-20; 1330;1;9999999;"85,74";"172,37";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00562976 del 13/08/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 5 BIM 2020 SCUOLA ELEMENTARE FALZE';18-08-20;2350;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;21-08-20; 1330;2;9999999;"86,63";"172,37";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00562790 del 13/08/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 5 BIM 2020 SCUOLA ELEMENTARE SERNAGLIA;18-08-20;2350;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;21-08-20; 1331;1;9999999;"88,99";"438,95";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00563336 del 13/08/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 5 BIM 2020 SCUOLA MEDIA;18-08-20;2520;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;21-08-20; 1331;2;9999999;"146,67";"438,95";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00562078 del 13/08/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 5 BIM 2020 SCUOLA MEDIA;18-08-20;2520;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;21-08-20; 1331;3;9999999;"203,29";"438,95";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00562630 del 13/08/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 5 BIM 2020 SCUOLA MEDIA;18-08-20;2520;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;21-08-20; 1332;1;9999999;"85,99";"85,99";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00560851 del 13/08/2020 BOLLETTE TELEFONICHE 5 BIM 2020 MAGAZZINO COMUNALE;18-08-20;1080;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;21-08-20; 1333;1;9999999;"383,06";"383,06";KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.;Z1A2BFDAC5;SALDO Fatt.n. 1010628575 del 31/07/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO ANAGRAFE E VIGILI MAGGIO-LUGLIO 2020;18-08-20;340;3;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;21-08-20; 1334;1;9999999;"-400,22";"111,56";SOENERGY S.R.L.;ZEA2C206DF;SALDO Fatt.n. 201216425 del 13/07/2020 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO CONGUAGLIO GENNAIO-APRILE 2020;18-08-20;5290;2;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-08-20; 1334;2;9999999;"9,90";"111,56";SOENERGY S.R.L.;ZEA2C206DF;SALDO Fatt.n. 201216424 del 13/07/2020 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA CONGUAGLIO CONSUMI GENNAIO-APRILE 2020;18-08-20;5290;2;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-08-20; 1334;3;9999999;"27,89";"111,56";SOENERGY S.R.L.;ZEA2C206DF;SALDO Fatt.n. 201230663 del 13/08/2020 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO LUGLIO 2020;18-08-20;5290;2;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-08-20; 1334;4;9999999;"61,92";"111,56";SOENERGY S.R.L.;ZEA2C206DF;SALDO Fatt.n. 201204541 del 13/07/2020 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO GIUGNO 2020 (CONG. MAG 2020);18-08-20;5290;2;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-08-20; 1334;5;9999999;"131,93";"111,56";SOENERGY S.R.L.;ZEA2C206DF;SALDO Fatt.n. 201230662 del 13/08/2020 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA LUGLIO 2020 (CONG. GIUGNO 2020);18-08-20;5290;2;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-08-20; 1334;6;9999999;"280,14";"111,56";SOENERGY S.R.L.;ZEA2C206DF;SALDO Fatt.n. 201204540 del 13/07/2020 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA GIUGNO 2020 (CONG. MAG 2020);18-08-20;5290;2;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-08-20; 1335;1;9999999;"105,55";"1.316,85";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269902255004037 del 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUG-AGO 2020;18-08-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21-08-20; 1335;2;9999999;"105,86";"1.316,85";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269957555075031 del 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO GIUGNO-AGOSTO 2020;18-08-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21-08-20; 1335;3;9999999;"332,58";"1.316,85";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269951055070335 del 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020;18-08-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21-08-20; 1335;4;9999999;"371,81";"1.316,85";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269901455083935 del 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020;18-08-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21-08-20; 1335;5;9999999;"401,05";"1.316,85";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269902655006935 del 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020;18-08-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21-08-20; 1336;1;9999999;"460,07";"460,07";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z252CD00BE;SALDO Fatt.n. 269903655010131 del 29/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - MUNICIPIO;18-08-20;345;0;188;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21-08-20; 1337;1;9999999;"317,20";"317,20";ASCO TLC S.P.A.;Z272CCCA60;SALDO Fatt.n. 09021007 del 31/07/2020 CONNESSIONE INTERNET UFFICI COMUNALI LUGLIO 2020;18-08-20;345;0;209;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;21-08-20; 1338;1;9999999;"486,91";"486,91";MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA; ;COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 33 C.I.E. PERIODO 01.08.2020 - 15.08.2020;21-08-20;432;0;6;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;25-08-20; 1340;1;9999999;"600,00";"600,00";PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE DISAGIATO;09-09-20;5010;0;336;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;11-09-20; 1342;1;9999999;"149,98";"149,98";COMUNE DI CONEGLIANO; ;COMPETENZE RICORSO AL TAR LAZIO EMANAZIONE DPCM RELATIVO AL RIPARTO FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019;09-09-20;490;0;676;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;2;Altre spese legali;11-09-20; 1343;1;9999999;"419,75";"419,75";MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA; ;COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 25 C.I.E. PERIODO 16.08.2020 - 31.08.2020;09-09-20;432;0;6;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;11-09-20; 1346;1;9999999;"0,53";"1.243,28";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z3C2836378;SALDO Fatt.n. 62202000001689 del 21/07/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE DICEMBRE 2019 MARZO 2020 - CARD;09-09-20;5910;5;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-09-20; 1346;2;9999999;"19,40";"1.243,28";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z3C2836378;SALDO Fatt.n. 62202000001700 del 21/07/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE AGOSTO 2019 MARZO 2020 - AREA VIA GRAVE;09-09-20;5910;5;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-09-20; 1346;3;9999999;"54,40";"1.243,28";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z3C2836378;SALDO Fatt.n. 62202000001699 del 21/07/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE DICEMBRE 2019 MARZO 2020 - MUSIL;09-09-20;5910;5;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-09-20; 1346;4;9999999;"58,73";"1.243,28";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z3C2836378;SALDO Fatt.n. 62202000001696 del 21/07/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE AGOSTO 2019 MARZO 2020 - PRO LOCO;09-09-20;5910;5;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-09-20; 1346;5;9999999;"1.110,22";"1.243,28";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z3C2836378;SALDO Fatt.n. 62202000001695 del 21/07/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE DICEMBRE 2019 MARZO 2020 - IDRANTI PUBBLICI;09-09-20;5910;5;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-09-20; 1347;1;9999999;"11,07";"67,39";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000001688 del 21/07/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE AGOSTO 2019 MARZO 2020 - MAGAZZINO;09-09-20;355;3;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-09-20; 1347;2;9999999;"20,38";"67,39";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000001686 del 21/07/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE DICEMBRE 2019 MARZO 2020 - MUNICIPIO PARTE VECCHIA;09-09-20;355;3;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-09-20; 1347;3;9999999;"35,94";"67,39";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000001687 del 21/07/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE DICEMBRE 2019 MARZO 2020 - MUNICIPIO PARTE NUOVA;09-09-20;355;3;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-09-20; 1348;1;9999999;"179,67";"179,67";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000001683 del 21/07/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE AGOSTO 2019 MARZO 2020 - SCUOLA ELEMENTARE FALZE';09-09-20;2355;1;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-09-20; 1349;1;9999999;"420,10";"420,10";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000001685 del 21/07/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE SETTEMBRE 2019 MARZO 2020 - SCUOLE SERNAGLIA;09-09-20;2510;1;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-09-20; 1350;1;9999999;"47,07";"592,12";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;ACCONTO Fatt.n. 62202000001684 del 21/07/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE AGOSTO 2019 MARZO 2020 - PALESTRA FALZE';09-09-20;2935;1;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-09-20; 1350;2;9999999;"75,07";"592,12";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;ACCONTO Fatt.n. 62202000001681 del 21/07/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE SETTEMBRE 2019 MARZO 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;09-09-20;2935;1;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-09-20; 1350;3;9999999;"95,54";"592,12";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000001681 del 21/07/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE SETTEMBRE 2019 MARZO 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;09-09-20;2935;1;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-09-20; 1350;4;9999999;"166,87";"592,12";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000001684 del 21/07/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE AGOSTO 2019 MARZO 2020 - PALESTRA FALZE';09-09-20;2935;1;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-09-20; 1350;5;9999999;"207,57";"592,12";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000001694 del 21/07/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE AGOSTO 2019 MARZO 2020 - PALESTRA FONTIGO;09-09-20;2935;1;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-09-20; 1351;1;9999999;"13,15";"104,77";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000001682 del 21/07/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE AGOSTO 2019 MARZO 2020 - CIMITERO FONTIGO;09-09-20;4140;1;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-09-20; 1351;2;9999999;"41,12";"104,77";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000001690 del 21/07/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE AGOSTO 2019 MARZO 2020 - CIMITERO SERNAGLIA;09-09-20;4140;1;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-09-20; 1351;3;9999999;"50,50";"104,77";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000001691 del 21/07/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE AGOSTO 2019 MARZO 2020 - CIMITERO FALZE';09-09-20;4140;1;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-09-20; 1352;1;9999999;"27,86";"422,83";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000001680 del 21/07/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE AGOSTO 2019 MARZO 2020 - IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO;09-09-20;5295;2;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-09-20; 1352;2;9999999;"133,32";"422,83";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000001693 del 21/07/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE DICEMBRE 2019 MARZO 2020 - IMPIANTI SPORTIVI FALZE';09-09-20;5295;2;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-09-20; 1352;3;9999999;"261,65";"422,83";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000001692 del 21/07/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE AGOSTO 2019 MARZO 2020 - IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA;09-09-20;5295;2;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-09-20; 1353;1;9999999;"26,65";"26,65";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000001697 del 21/07/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE AGOSTO 2019 MARZO 2020 - CENTRO ANZIANI FALZE';09-09-20;5765;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-09-20; 1354;1;9999999;"81,46";"81,46";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000001698 del 21/07/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE AGOSTO 2019 MARZO 2020 - CASETTA ACQUA;09-09-20;4351;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-09-20; 1355;1;9999999;"268,94";"268,94";TEAM UFFICIO SRL;Z262A3BE6C;ACCONTO Fatt.n. 161/FE del 26/08/2020 COMPETENZE PER INTERVENTI SU PC;09-09-20;445;0;473;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;11-09-20; 1356;1;9999999;"419,45";"419,45";TEAM UFFICIO SRL;Z262A3BE6C;SALDO Fatt.n. 161/FE del 26/08/2020 COMPETENZE PER INTERVENTI SU PC;09-09-20;445;0;473;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;11-09-20; 1357;1;9999999;"-0,83";"129,54";TIM S.P.A.;Z0727618AF;SALDO Fatt.n. 302080069942 del 12/08/2020 INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO;09-09-20;345;0;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;11-09-20; 1357;2;9999999;"-0,74";"129,54";TIM S.P.A.;Z0727618AF;SALDO Fatt.n. 302080064056 del 27/07/2020 INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO;09-09-20;345;0;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;11-09-20; 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1362;2;9999999;"-1,18";"1.136,65";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004054772371 del 11/08/2020 CONGUAGLIO CONSUMI MAGGIO 2020 PALESTRA SERNAGLIA;09-09-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1362;3;9999999;"-1,09";"1.136,65";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004054772373 del 11/08/2020 CONGUAGLIO CONSUMI MAGGIO 2020 PALESTRA FONTIGO;09-09-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1362;4;9999999;"-0,39";"1.136,65";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004054772375 del 11/08/2020 CONGUAGLIO CONSUMI MAGGIO 2020 PALESTRA FALZE';09-09-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1362;5;9999999;"47,79";"1.136,65";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;ACCONTO Fatt.n. 004057402872 del 29/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 PALESTRA FALZE';09-09-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1362;6;9999999;"169,42";"1.136,65";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004057402872 del 29/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 PALESTRA FALZE';09-09-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1362;7;9999999;"300,46";"1.136,65";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004057164681 del 20/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 PALESTRA SERNAGLIA;09-09-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1362;8;9999999;"623,03";"1.136,65";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004057402874 del 29/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 PALESTRA FONTIGO;09-09-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1363;1;9999999;"-0,05";"113,24";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004054772372 del 11/08/2020 CONGUAGLIO CONSUMI MAGGIO 2020 CIMITERO FONTIGO;09-09-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1363;2;9999999;"-0,02";"113,24";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004054772381 del 11/08/2020 CONGUAGLIO CONSUMI MAGGIO 2020 CIMITERO FALZE';09-09-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1363;3;9999999;"28,66";"113,24";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004057164678 del 20/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 CIMITERO FONTIGO;09-09-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1363;4;9999999;"28,66";"113,24";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004057164680 del 20/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 CIMITERO SERNAGLIA;09-09-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1363;5;9999999;"55,99";"113,24";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004057402873 del 29/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 CIMITERO FALZE';09-09-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1364;1;9999999;"-1,88";"876,69";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004054772377 del 11/08/2020 CONGUAGLIO CONSUMI MAGGIO 2020 IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA;09-09-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1364;2;9999999;"-0,51";"876,69";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004054772385 del 11/08/2020 CONGUAGLIO CONSUMI MAGGIO 2020 IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO;09-09-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1364;3;9999999;"-0,15";"876,69";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004054772382 del 11/08/2020 CONGUAGLIO CONSUMI MAGGIO 2020 IMPIANTI SPORTIVI FALZE';09-09-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1364;4;9999999;"151,57";"876,69";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004057402871 del 29/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 IMPIANTI SPORTIVI FALZE';09-09-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1364;5;9999999;"363,83";"876,69";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004057164686 del 20/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO;09-09-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1364;6;9999999;"363,83";"876,69";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004057164677 del 20/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA;09-09-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1365;1;9999999;"-0,43";"660,50";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004054772370 del 11/08/2020 CONGUAGLIO CONSUMI MAGGIO 2020 CENTRO ANZIANI FALZE';09-09-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1365;2;9999999;"-0,20";"660,50";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004054772380 del 11/08/2020 CONGUAGLIO CONSUMI MAGGIO 2020 CENTRO ANZIANI SERNAGLIA POMPA CALORE;09-09-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1365;3;9999999;"-0,15";"660,50";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004054772384 del 11/08/2020 CONGUAGLIO CONSUMI MAGGIO 2020 CENTRO ANZIANI FALZE' POMPA CALORE;09-09-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1365;4;9999999;"-0,09";"660,50";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004054772374 del 11/08/2020 CONGUAGLIO CONSUMI MAGGIO 2020 CENTRO ANZIANI SERNAGLIA;09-09-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1365;5;9999999;"98,82";"660,50";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004057164683 del 20/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 CENTRO ANZIANI SERNAGLIA;09-09-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1365;6;9999999;"98,82";"660,50";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004057164684 del 20/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 CENTRO ANZIANI FALZE';09-09-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1365;7;9999999;"151,57";"660,50";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004057164689 del 20/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 CENTRO ANZIANI FALZE' POMPA CALORE;09-09-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1365;8;9999999;"312,16";"660,50";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004057164687 del 20/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 CENTRO ANZIANI SERNAGLIA POMPA CALORE;09-09-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1366;1;9999999;"-0,05";"76,93";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004054772383 del 11/08/2020 CONGUAGLIO CONSUMI MAGGIO 2020 MUSIL;09-09-20;3751;0;187;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1366;2;9999999;"76,98";"76,93";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004057164688 del 20/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 MUSIL;09-09-20;3751;0;187;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-09-20; 1367;1;9999999;"317,20";"317,20";ASCO TLC S.P.A.;Z272CCCA60;SALDO Fatt.n. 09025187 del 31/08/2020 CONNESSIONE INTERNET UFFICI COMUNALI AGOSTO 2020;09-09-20;345;0;209;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;11-09-20; 1369;1;9999999;"4.758,00";"4.758,00";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;"ANTICIPO SOMMA PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI, CONSULTAZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020";14-09-20;75;5;354;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;18-09-20; 1370;1;9999999;"32,33";"152,41";ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z1326B22E0;SALDO Fatt.n. 1369962251 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2020 MEZZI SERVIZI SOCIALI TARGATA FM886TG;14-09-20;5810;1;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";16-09-20; 1370;2;9999999;"120,08";"152,41";ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z1326B22E0;SALDO Fatt.n. 1369893086 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2020 MEZZI SERVIZI SOCIALI TARGATA FM886TG;14-09-20;5810;1;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";16-09-20; 1371;1;9999999;"-13.844,60";"15.822,40";SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA & C.;7965830ADC;SALDO Fatt.n. NA/001 del 14/07/2020 STORNO FATTURA N. PA/036 DEL 29.04.2020 (TRASPORTO SCOLASTICO MARZO APRILE 2020);14-09-20;2730;0;408;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;16-09-20; 1371;2;9999999;"13.844,60";"15.822,40";SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA & C.;7965830ADC;SALDO Fatt.n. PA/036 del 29/04/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO E APRILE 2020;14-09-20;2730;0;408;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;16-09-20; 1371;3;9999999;"15.822,40";"15.822,40";SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA & C.;7965830ADC;SALDO Fatt.n. PA/040 del 28/08/2020 RISTORO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESI MARZO-GIUGNO 2020 A SEGUITO COVID19;14-09-20;2730;0;408;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;16-09-20; 1372;1;9999999;"303,78";"303,78";MYO S.R.L.;Z282B3FE1C;SALDO Fatt.n. 2040/200021541 del 31/08/2020 FORNITURA BLOCCHI VERBALI CDS - BLOCCO PREAVVISO DIVIETO DI SOSTA;14-09-20;1780;0;643;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";16-09-20; 1373;1;9999999;"173,24";"173,24";MYO S.R.L.;Z892D63354;ACCONTO Fatt.n. 2040/200018093 del 24/07/2020 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2019 VERBALI ELETTORALI 2013/2018;14-09-20;820;1;266;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-09-20; 1374;1;9999999;"114,92";"114,92";MYO S.R.L.;Z892D63354;SALDO Fatt.n. 2040/200018093 del 24/07/2020 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2019 VERBALI ELETTORALI 2013/2018;14-09-20;380;0;267;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-09-20; 1375;1;9999999;"3.416,00";"3.416,00";TRAFFIC TECNOLOGY SRL;Z142D88169;SALDO Fatt.n. 877/PA del 27/08/2020 FORNITURA PC SERVER DEDICATO TELECAMERE LETTURA TARGHE;14-09-20;6641;0;295;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;16-09-20; 1376;1;9999999;"920,00";"920,00";CARROZZERIA MORETTO & PIVA S.N.C.;Z942DCDA6D;SALDO Fatt.n. 342/M del 07/09/2020 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT CUBO TARGA FM886TG;14-09-20;6715;0;307;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";999;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.";16-09-20; 1377;1;9999999;"1.304,86";"1.304,86";A.G.G. SAS DI ZANUSSI ANTONANGELO & C.;Z422E0BF08;SALDO Fatt.n. 00037/2020-01-PA del 28/08/2020 SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE CITTADINI RESIDENTI ALLESTERO - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020;14-09-20;75;5;330;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;16-09-20; 1378;1;9999999;"4.875,62";"4.875,62";AMMINISTRATORI C/INDENNITA'; ;INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2020;16-09-20;20;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;24-09-20; 1379;1;9999999;"601,00";"601,00";ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; ;ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO - CONTRIBUTI SETTEMBRE 2020;16-09-20;21;0;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;16-10-20; 1457;1;9999999;"714,00";"714,00";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;"ANTICIPO SOMMA PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI, CONSULTAZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE";17-09-20;75;5;354;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;18-09-20; 1458;1;9999999;"419,75";"419,75";MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA; ;COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 25 C.I.E. PERIODO 01.09.2020 - 15.09.2020;17-09-20;432;0;6;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;23-09-20; 1459;1;9999999;"144,20";"144,20";SUPERBETON S.P.A.;Z142745154;ACCONTO Fatt.n. VP/533 del 31/07/2020 FORNITURA PIETRISCO SARONE;17-09-20;5290;1;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;23-09-20; 1460;1;9999999;"300,00";"300,00";SUPERBETON S.P.A.;Z142745154;SALDO Fatt.n. VP/533 del 31/07/2020 FORNITURA PIETRISCO SARONE;17-09-20;4140;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;23-09-20; 1461;1;9999999;"222,04";"222,04";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117008825 del 31/07/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2020;17-09-20;355;1;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";23-09-20; 1462;1;9999999;"76,86";"76,86";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117008825 del 31/07/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2020;17-09-20;2510;3;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";23-09-20; 1463;1;9999999;"107,36";"107,36";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117008825 del 31/07/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2020;17-09-20;2355;3;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";23-09-20; 1464;1;9999999;"39,04";"39,04";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117008825 del 31/07/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2020;17-09-20;3060;3;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";23-09-20; 1465;1;9999999;"26,84";"26,84";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;SALDO Fatt.n. 9117008825 del 31/07/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2020;17-09-20;1085;1;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";23-09-20; 1466;1;9999999;"6.742,51";"6.742,51";SOLARFOTONICA SRL;Z942937D8C;SALDO Fatt.n. 119/00 del 31/07/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVAGGIO E GESTIONE PRATICHE BUROCRATICHE IMPIANTI FOTOVOLTAICI;17-09-20;5294;0;364;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;23-09-20; 1467;1;9999999;"2.135,00";"2.135,00";EUROTEL S.R.L.;Z5427E56D1;SALDO Fatt.n. A799 del 12/08/2020 LAVORI SPOSTAMENTO TELECAMERA E SOSTITUZIONE CUSTODIA SU 2 TELECAMERE;17-09-20;1861;0;567;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;23-09-20; 1468;1;9999999;"1.260,87";"1.260,87";SOLDERA ANTONIO SAS;Z042B17CFC;SALDO Fatt.n. 94 del 16/08/2020 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRINCIATURA CIGLI STRADALI;17-09-20;2110;1;604;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-09-20; 1469;1;9999999;"1.939,51";"1.939,51";CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z802B807B6;SALDO Fatt.n. 336/P del 31/07/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE LUGLIO 2020;17-09-20;5910;4;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;23-09-20; 1470;1;9999999;"1.952,00";"1.952,00";PULITECNICA PORDENONE SRL;Z5E2BC0ED3;SALDO Fatt.n. 884/E del 31/07/2020 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI LUGLIO 2020;17-09-20;355;1;38;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;23-09-20; 1471;1;9999999;"488,00";"488,00";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 9001840 del 19/08/2020 LAVORI SOSTITUZIONE POMPA BOILE IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA;17-09-20;6680;0;122;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;23-09-20; 1472;1;9999999;"97,60";"683,20";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09021006 del 31/07/2020 CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' TELECAMERE AL SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2020;17-09-20;1860;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;23-09-20; 1472;2;9999999;"585,60";"683,20";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09021005 del 31/07/2020 CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA TELECAMERE AL SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2020;17-09-20;1860;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;23-09-20; 1473;1;9999999;"87,66";"815,43";MARCHIOL S.P.A.;ZD22DA35F2;SALDO Fatt.n. 1120630739 del 31/07/2020 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO;17-09-20;5910;1;299;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;23-09-20; 1473;2;9999999;"267,78";"815,43";MARCHIOL S.P.A.;ZD22DA35F2;SALDO Fatt.n. 1120630738 del 31/07/2020 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO;17-09-20;5910;1;299;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;23-09-20; 1473;3;9999999;"459,99";"815,43";MARCHIOL S.P.A.;ZD22DA35F2;SALDO Fatt.n. 1120630740 del 31/07/2020 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO;17-09-20;5910;1;299;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;23-09-20; 1474;1;9999999;"103,70";"103,70";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z892DBF8E5;SALDO Fatt.n. 2020/00343/PA del 31/07/2020 SERVIZIO SANIFICAZIONE SALA POLIFUNZIONALE PRIMA E DOPO CONCORSO;17-09-20;2171;2;303;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;23-09-20; 1475;1;9999999;"1.761,02";"1.761,02";CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;6995449B20;SALDO Fatt.n. 74/E del 09/09/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2020;17-09-20;5750;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-09-20; 1476;1;9999999;"2.281,66";"4.760,44";EURORISTORAZIONE SRL;ZBC2AB2FB4;SALDO Fatt.n. 20CPA01944 del 31/08/2020 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO AGOSTO 2020;17-09-20;5745;0;679;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;23-09-20; 1476;2;9999999;"2.478,78";"4.760,44";EURORISTORAZIONE SRL;ZBC2AB2FB4;SALDO Fatt.n. 20CPA01821 del 31/07/2020 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO LUGLIO 2020;17-09-20;5745;0;679;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;23-09-20; 1477;1;9999999;"1.380,00";"1.380,00";ISTITUTO BON BOZZOLLA - I.P.A.B.; ;SALDO Fatt.n. 156/E del 01/09/2020 RETTA RICOVERO B.G. SETTEMBRE 2020;17-09-20;5610;4;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-09-20; 1478;1;9999999;"656,67";"656,67";COOPERATIVA ITACA SOC.COOP.SOC.ONLUS;Z1A2BBDE1A;SALDO Fatt.n. 1878/PA del 31/08/2020 SERVIZIO EDUCATIVO MINORE LUGLIO-AGOSTO 2020;17-09-20;5025;0;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-09-20; 1479;1;9999999;"10.846,50";"10.846,50";CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z242D52BD0;SALDO Fatt.n. 71/E del 31/08/2020 REALIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI BAMBINI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1 GRADO ANNO 2020;17-09-20;2750;2;284;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23-09-20; 1480;1;9999999;"378,00";"8.253,00";CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z4F2D52BA3;SALDO Fatt.n. 70/E del 31/08/2020 SPESA INTEGRATIVA GESTIONE TRIAGE CENTRI ESTIVI BAMBINI SCUOLA INFANZIA ANNO 2020;17-09-20;2750;2;285;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23-09-20; 1480;2;9999999;"7.875,00";"8.253,00";CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z4F2D52BA3;SALDO Fatt.n. 69/E del 31/08/2020 REALIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI BAMBINI SCUOLA INFANZIA ANNO 2020;17-09-20;2750;2;285;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23-09-20; 1481;1;9999999;"1.953,00";"1.953,00";VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS; ;SALDO Fatt.n. 2020 465/P del 31/08/2020 RETTA RICOVERO H.E.H. AGOSTO 2020;17-09-20;5610;4;300;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-09-20; 1482;1;9999999;"80,03";"80,03";SME SPA - SOCIO UNICO;Z592DF3729;SALDO Fatt.n. p01 89 del 01/09/2020 FORNITURA N. 8 PEN DRIVE 16GB;17-09-20;3340;2;324;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-09-20; 1483;1;9999999;"7,17";"13,12";NEXI PAYMENTS SPA; ;ENTE STESSO-SPESE TENUTA POS LUGLIO 2020 (P. 13 -R. del 17/08/2020);24-09-20;450;0;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;28-09-20; 1483;2;9999999;"5,95";"13,12";NEXI PAYMENTS SPA; ;ENTE STESSO-SPESE TENUTA POS AGOSTO 2020 (P. 14 -R. del 15/09/2020);24-09-20;450;0;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;28-09-20; 1484;1;9999999;"2.477,99";"2.477,99";CASSA DEPOSITI PRESTITI; ;CDP SPA-RATE MUTUI 1 SEMESTRE 2020 (P. 12 -R. del 30/07/2020);24-09-20;1160;1;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;28-09-20; 1485;1;9999999;"46,92";"46,92";CASSA DEPOSITI PRESTITI; ;CDP SPA-RATE MUTUI 1 SEMESTRE 2020 (P. 12 -R. del 30/07/2020);24-09-20;2960;1;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;28-09-20; 1486;1;9999999;"2.301,14";"2.301,14";CASSA DEPOSITI PRESTITI; ;CDP SPA-RATE MUTUI 1 SEMESTRE 2020 (P. 12 -R. del 30/07/2020);24-09-20;5370;1;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;28-09-20; 1487;1;9999999;"592,43";"592,43";CASSA DEPOSITI PRESTITI; ;CDP SPA-RATE MUTUI 1 SEMESTRE 2020 (P. 12 -R. del 30/07/2020);24-09-20;6040;1;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;28-09-20; 1489;1;9999999;"515,07";"515,07";BREDA TERESIANO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ESTATE 2020 INTERVENTO APPOGGIO EXTRAFAMILIARE;25-09-20;5010;0;369;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;29-09-20; 1492;1;9999999;"67,10";"67,10";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z462C2D5AB;SALDO Fatt.n. 2020/00401/PA del 31/08/2020 SERVIZIO PULIZIA AMBULATORIO SERNAGLIA E FONTIGO AGOSTO 2020;25-09-20;365;3;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-10-20; 1493;1;9999999;"289,00";"796,00";PIZZERIA "IN PIAZZA" DI PERUCCON FRANCA;Z0F2C59878;SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/08/2020 FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI AGOSTO 2020;25-09-20;6510;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;02-10-20; 1493;2;9999999;"507,00";"796,00";PIZZERIA "IN PIAZZA" DI PERUCCON FRANCA;Z0F2C59878;SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/07/2020 FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI LUGLIO 2020;25-09-20;6510;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;02-10-20; 1494;1;9999999;"231,80";"231,80";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z3F2DA4054;SALDO Fatt.n. 2020/00400/PA del 31/08/2020 SERVIZIO SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI DESTINATI AI CENTRI ESTIVI;25-09-20;2750;2;289;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;29-09-20; 1495;1;9999999;"27,54";"137,52";SOENERGY S.R.L.;ZEA2C206DF;SALDO Fatt.n. 201278855 del 11/09/2020 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO AGOSTO 2020;25-09-20;5290;2;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;29-09-20; 1495;2;9999999;"109,98";"137,52";SOENERGY S.R.L.;ZEA2C206DF;SALDO Fatt.n. 201278854 del 11/09/2020 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA AGOSTO 2020 (CONG. LUGLIO 20);25-09-20;5290;2;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;29-09-20; 1496;1;9999999;"13,68";"6.666,60";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269901205012545 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-09-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1496;2;9999999;"18,48";"6.666,60";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269900955002048 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-09-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1496;3;9999999;"43,48";"6.666,60";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269900455020748 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-09-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1496;4;9999999;"58,61";"6.666,60";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269901350000332 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-09-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1496;5;9999999;"67,66";"6.666,60";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269904352503948 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-09-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1496;6;9999999;"67,84";"6.666,60";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269956855035548 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-09-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1496;7;9999999;"75,79";"6.666,60";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269904655080348 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-09-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1496;8;9999999;"110,13";"6.666,60";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269955755042758 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-09-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1496;9;9999999;"143,22";"6.666,60";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269957255001038 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-09-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1496;10;9999999;"188,66";"6.666,60";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269952555061538 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-09-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1496;11;9999999;"227,47";"6.666,60";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269957055002038 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-09-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1496;12;9999999;"268,73";"6.666,60";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269904605034738 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-09-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1496;13;9999999;"358,35";"6.666,60";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269958555084038 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-09-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1496;14;9999999;"367,12";"6.666,60";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269900554548138 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-09-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1496;15;9999999;"411,54";"6.666,60";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269902355045238 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-09-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1496;16;9999999;"413,76";"6.666,60";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269951055070336 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-09-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1496;17;9999999;"438,39";"6.666,60";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269902555087038 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-09-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1496;18;9999999;"463,59";"6.666,60";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269901455083936 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-09-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1496;19;9999999;"511,46";"6.666,60";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269902655006936 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-09-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1496;20;9999999;"621,02";"6.666,60";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269904354563038 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-09-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1496;21;9999999;"864,94";"6.666,60";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269956755015138 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-09-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1496;22;9999999;"932,68";"6.666,60";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269901352532138 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;25-09-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1497;1;9999999;"1,06";"1,06";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004059778786 del 08/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - CHIESETTA;25-09-20;1080;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1498;1;9999999;"9,53";"97,36";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004057435636 del 05/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - SCUOLA ELEMENTARE FALZE';25-09-20;2350;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1498;2;9999999;"87,83";"97,36";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;ACCONTO Fatt.n. 004062234396 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;25-09-20;2350;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1499;1;9999999;"4,23";"77,41";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004059778789 del 08/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - SCUOLE SERNAGLIA;25-09-20;2520;0;181;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1499;2;9999999;"73,18";"77,41";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;ACCONTO Fatt.n. 004062234396 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;25-09-20;2520;0;181;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1500;1;9999999;"-273,63";"145,69";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004059778788 del 08/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - PALETRA FONTIGO - RICALCOLI;25-09-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1500;2;9999999;"47,17";"145,69";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;ACCONTO Fatt.n. 004057435634 del 05/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - PALESTRA FALZE';25-09-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1500;3;9999999;"167,22";"145,69";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004057435634 del 05/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - PALESTRA FALZE';25-09-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1500;4;9999999;"204,93";"145,69";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004062234396 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;25-09-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1501;1;9999999;"3,28";"3,28";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004059778787 del 08/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - CIMITERO SERNAGLIA;25-09-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1502;1;9999999;"-164,38";"242,91";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004059778790 del 08/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO RICALCOLI;25-09-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1502;2;9999999;"41,46";"242,91";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004062234393 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - IMPIANTI SPORTIVI FALZE';25-09-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1502;3;9999999;"365,83";"242,91";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004057435635 del 05/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA;25-09-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1503;1;9999999;"-131,50";"28,86";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004059778791 del 08/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - CENTRO ANZIANI SERNAGLIA POMPA CALORE RICALCOLI;25-09-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1503;2;9999999;"-43,97";"28,86";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004057435637 del 05/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - CENTRO ANZIANI FALZE' POMPA CALORE RICALCOLI;25-09-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1503;3;9999999;"47,91";"28,86";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004062234398 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - CENTRO ANZIANI FALZE';25-09-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1503;4;9999999;"156,42";"28,86";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004062234397 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - CENTRO ANZIANI SERNAGLIA;25-09-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1504;1;9999999;"-0,21";"5,25";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004054772369 del 11/08/2020 CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020;25-09-20;3751;0;187;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 1504;2;9999999;"-0,06";"5,25";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004054772378 del 11/08/2020 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020;25-09-20;3751;0;187;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-09-20; 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1507;1;9999999;"248,88";"248,88";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117009761 del 31/08/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2020;25-09-20;355;1;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";29-09-20; 1508;1;9999999;"76,86";"76,86";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117009761 del 31/08/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2020;25-09-20;2510;3;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";29-09-20; 1509;1;9999999;"36,60";"36,60";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117009761 del 31/08/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2020;25-09-20;2355;3;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";02-10-20; 1510;1;9999999;"109,80";"109,80";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;SALDO Fatt.n. 9117009761 del 31/08/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2020;25-09-20;3060;3;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";29-09-20; 1511;1;9999999;"500,00";"2.928,82";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;ACCONTO Fatt.n. 9001599 del 21/07/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - FATTURAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO;25-09-20;355;3;460;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;29-09-20; 1511;2;9999999;"1.202,63";"2.928,82";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"SALDO Fatt.n. 9001601 del 21/07/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 4 RATA E CONGUAGLIO, ACQUA CALDA 01/05/2020-30/06/2020 - SEDE MUNICIPALE PARTE STORICA";25-09-20;355;3;460;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;29-09-20; 1511;3;9999999;"1.226,19";"2.928,82";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"ACCONTO Fatt.n. 9001600 del 21/07/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 4 RATA E CONGUAGLIO, ACQUA CALDA 01/05/2020-30/06/2020 - SEDE MUNICIPALE PARTE NUOVA";25-09-20;355;3;460;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;29-09-20; 1512;1;9999999;"700,00";"700,00";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;ACCONTO Fatt.n. 9001599 del 21/07/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - FATTURAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO;25-09-20;1085;0;461;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;29-09-20; 1513;1;9999999;"252,56";"1.336,78";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"SALDO Fatt.n. 9001600 del 21/07/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 4 RATA E CONGUAGLIO, ACQUA CALDA 01/05/2020-30/06/2020 - SEDE MUNICIPALE PARTE NUOVA";25-09-20;3060;1;462;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;29-09-20; 1513;2;9999999;"1.084,22";"1.336,78";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;ACCONTO Fatt.n. 9001599 del 21/07/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - FATTURAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO;25-09-20;3060;1;462;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;29-09-20; 1514;1;9999999;"1.244,25";"1.244,25";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"ACCONTO Fatt.n. 9001602 del 21/07/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 4 RATA E CONGUAGLIO, ACQUA CALDA 01/05/2020-30/06/2020 - SCUOLA SERNAGLIA";25-09-20;2510;1;463;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;29-09-20; 1515;1;9999999;"397,10";"3.254,52";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;ACCONTO Fatt.n. 9001599 del 21/07/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - FATTURAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO;25-09-20;2355;1;464;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;29-09-20; 1515;2;9999999;"1.380,19";"3.254,52";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"SALDO Fatt.n. 9001603 del 21/07/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 4 RATA E CONGUAGLIO, ACQUA CALDA 01/05/2020-30/06/2020 - SCUOLA ELEMENTARE FALZE'";25-09-20;2355;1;464;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;29-09-20; 1515;3;9999999;"1.477,23";"3.254,52";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"SALDO Fatt.n. 9001602 del 21/07/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 4 RATA E CONGUAGLIO, ACQUA CALDA 01/05/2020-30/06/2020 - SCUOLA SERNAGLIA";25-09-20;2355;1;464;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;29-09-20; 1516;1;9999999;"2,12";"2.398,67";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;ACCONTO Fatt.n. 9001606 del 21/07/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - FATTURAZIONE MWH EROGATI NEL PERIODO 01/04/2020-30/06/2020 - PALESTRA FALZE';25-09-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02-10-20; 1516;2;9999999;"7,53";"2.398,67";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 9001606 del 21/07/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - FATTURAZIONE MWH EROGATI NEL PERIODO 01/04/2020-30/06/2020 - PALESTRA FALZE';25-09-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02-10-20; 1516;3;9999999;"250,18";"2.398,67";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"ACCONTO Fatt.n. 9001605 del 21/07/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 4 RATA E CONGUAGLIO, ACQUA CALDA 01/05/2020-30/06/2020 - PALESTRA FALZE'";25-09-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02-10-20; 1516;4;9999999;"550,81";"2.398,67";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"ACCONTO Fatt.n. 9001604 del 21/07/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 4 RATA E CONGUAGLIO, ACQUA CALDA 01/05/2020-30/06/2020 - PALESTRA SERNAGLIA";25-09-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02-10-20; 1516;5;9999999;"701,02";"2.398,67";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"SALDO Fatt.n. 9001604 del 21/07/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 4 RATA E CONGUAGLIO, ACQUA CALDA 01/05/2020-30/06/2020 - PALESTRA SERNAGLIA";25-09-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02-10-20; 1516;6;9999999;"887,01";"2.398,67";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;"SALDO Fatt.n. 9001605 del 21/07/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - 4 RATA E CONGUAGLIO, ACQUA CALDA 01/05/2020-30/06/2020 - PALESTRA FALZE'";25-09-20;2935;1;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02-10-20; 1517;1;9999999;"616,34";"616,34";BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 9001599 del 21/07/2020 ANNO TERMICO 2019/2020 - FATTURAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO;25-09-20;5765;2;467;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;29-09-20; 1518;1;9999999;"774,70";"774,70";SICURITALIA IVRI S.P.A.;ZBA2B4218A;SALDO Fatt.n. 9117009453 del 21/08/2020 MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME SCUOLA ELEMENTARE FALZE';25-09-20;2355;2;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;02-10-20; 1519;1;9999999;"1.952,00";"1.952,00";PULITECNICA PORDENONE SRL;Z5E2BC0ED3;SALDO Fatt.n. 1020/E del 31/08/2020 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI AGOSTO 2020;25-09-20;355;1;38;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;02-10-20; 1520;1;9999999;"97,60";"1.232,20";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09025186 del 31/08/2020 CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA TELECAMERE AL SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2020;25-09-20;1860;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;02-10-20; 1520;2;9999999;"549,00";"1.232,20";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09025184 del 31/08/2020 CANONE SERVIZIO HOUSING DEL SERVER PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO-AGOSTO 2020;25-09-20;1860;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;02-10-20; 1520;3;9999999;"585,60";"1.232,20";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09025185 del 31/08/2020 CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA TELECAMERE AL SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2020;25-09-20;1860;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;02-10-20; 1521;1;9999999;"614,40";"614,40";MEDI. LAV. SRL;ZA92D84E63;SALDO Fatt.n. FPA 17/20 del 30/07/2020 SERVIZIO VISITE MEDICHE D.LGS 81/08;25-09-20;370;1;310;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;29-09-20; 1522;1;9999999;"53,30";"692,85";MARCHIOL S.P.A.;Z4E2DEF95E;SALDO Fatt.n. 1120630853 del 31/08/2020 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO;25-09-20;5910;1;321;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-10-20; 1522;2;9999999;"85,42";"692,85";MARCHIOL S.P.A.;Z4E2DEF95E;SALDO Fatt.n. 1120630850 del 31/08/2020 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO;25-09-20;5910;1;321;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-10-20; 1522;3;9999999;"89,60";"692,85";MARCHIOL S.P.A.;Z4E2DEF95E;SALDO Fatt.n. 1120630851 del 31/08/2020 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO;25-09-20;5910;1;321;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-10-20; 1522;4;9999999;"464,53";"692,85";MARCHIOL S.P.A.;Z4E2DEF95E;SALDO Fatt.n. 1120630852 del 31/08/2020 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO;25-09-20;5910;1;321;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-10-20; 1523;1;9999999;"1.375,00";"1.375,00";NADAI ENRICO; ;SALDO Fatt.n. 3 del 16/09/2020 COMPETENZE PER EVENTO NATURA E MUSICA DEL 12 SETTEMBRE 2020 A FALZE DI PIAVE;25-09-20;3110;1;346;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29-09-20; 1524;1;9999999;"220,00";"220,00";AUTOSERVIZI BATTISTUZZI SNC;Z9D2E2E9FE;SALDO Fatt.n. 0194P del 17/09/2020 NOLEGGIO MINIBUS CON CONDUCENTE SERVIZIO NAVETTA EVENTO DEL 12.09.2020 "NATURA E MUSICA";25-09-20;3110;1;347;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;8;"Servizi di mobilita` a terzi (bus navetta, ...)";02-10-20; 1525;1;9999999;"124,07";"124,07";S.I.A.E.; ;SALDO Fatt.n. 1620016973 del 17/09/2020 DIRITTI SIAE INIZIATIVA DEL 12/09/2020 "NATURA E MUSICA";25-09-20;3110;1;359;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-10-20; 1526;1;9999999;"11,34";"11,34";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 17 del 23-07-20 RESTITUZIONE SOMMA PER ACQUISTO BOTTIGLIETTE ACQUA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE;07-10-20;30;1;296;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-10-20; 1527;1;9999999;"26,80";"26,80";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 23 del 25-09-20 ANTICIPO SOMMA RIFACIMENTO GOMMINI TIMBRI PER DIPENDENTI COMUNALI;07-10-20;340;1;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-10-20; 1528;1;9999999;"100,00";"100,00";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 19 del 08-09-20 ANTICIPO SOMMA SPESE POSTALI NON GESTIBILI CON AFFRANCATRICE;07-10-20;340;4;343;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;13-10-20; 1530;1;9999999;"30,00";"30,00";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 15 del 01-07-20 RESTITUZIONE SOMMA LAVAGGIO E SANIFICAZIONE MEZZI VIGILI FORD FOCUS YA678AL;07-10-20;1800;5;268;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";13-10-20; 1531;1;9999999;"16,00";"78,70";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 22 del 16-09-20 RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO LAVORI ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE SCUOLA FALZE';07-10-20;2340;0;342;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-10-20; 1531;2;9999999;"22,00";"78,70";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 20 del 10-09-20 RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO LAVORI SCUOLA ELEMENTARE FALZE';07-10-20;2340;0;342;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-10-20; 1531;3;9999999;"40,70";"78,70";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 18 del 08-09-20 RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO LAVORI ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE SCUOLA FALZE';07-10-20;2340;0;342;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-10-20; 1532;1;9999999;"30,00";"30,00";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;Rimborso bolletta N. 16 del 01-07-20 RESTITUZIONE SOMMA LAVAGGIO E SANIFICAZIONE FIAT PUNTO EF659LJ;07-10-20;5900;5;275;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";13-10-20; 1535;1;9999999;"337,94";"337,94";COPISTERIA SASSARO STENOTYPE TRANSCRIPTION MULTIMEDIA SRL;ZE92707494;SALDO Fatt.n. 100 del 14/08/2020 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE AL 30.06.2020;07-10-20;365;3;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-10-20; 1536;1;9999999;"1.400,00";"1.400,00";SALVADOR MARIAGRAZIA;Z9027BB3C2;SALDO Fatt.n. 9/2020 del 02/09/2020 ACCONTO 50% SERVIZIO AGGIORNAMENTO 2020 ARCHIVIO COMUNALE;07-10-20;565;0;192;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-10-20; 1537;1;9999999;"1.638,86";"1.638,86";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z2627C0500;SALDO Fatt.n. 2020/00402/PA del 31/08/2020 CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE AGOSTO 2020;07-10-20;5746;0;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-10-20; 1538;1;9999999;"170,80";"170,80";QUADIENT ITALY SRL;ZB42DDBBBC;SALDO Fatt.n. 20002724 del 27/08/2020 INSTALLAZIONE SOFTWARE MACCHINA AFFRANCATRICE;07-10-20;365;3;316;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-10-20; 1539;1;9999999;"31,90";"31,90";MAGGIOLI SPA;ZAC2DFC71C;SALDO Fatt.n. 0002130182 del 31/08/2020 FORNITURA TESTI PER SEGRETERIA;07-10-20;365;1;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;12-10-20; 1540;1;9999999;"270,00";"270,00";COTTONE GIUSEPPE; ;SALDO Fatt.n. 26/E del 15/09/2020 ACCONTO COMPETENZE GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE CARTELLA ESATTORIALE 021 2019 0004475709701;07-10-20;490;0;338;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;2;Altre spese legali;12-10-20; 1541;1;9999999;"396,50";"396,50";FAGGIONATO ROBERTO;ZDB2E330A1;SALDO Fatt.n. FPA 552/20 del 10/09/2020 FORNITURA BANDIERE;07-10-20;365;1;348;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;12-10-20; 1542;1;9999999;"1.037,00";"1.037,00";BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;ZCA2681F8C;SALDO Fatt.n. 3020036290 del 28/09/2020 COMPETENZE SERVIZIO TESORERIA 3 TRIMESTRE 2020;07-10-20;450;0;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;09-10-20; 1543;1;9999999;"602,07";"602,07";TEAM UFFICIO SRL;Z262A3BE6C;SALDO Fatt.n. 189/FE del 30/09/2020 COMPETENZE PER INTERVENTI SOSTITUZIONE PC;07-10-20;445;0;473;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;12-10-20; 1544;1;9999999;"170,56";"170,56";OLIVETTI S.P.A.;Z032CB4345;SALDO Fatt.n. A20020201000035740 del 30/09/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO RAGIONERIA 3 TRIM. 2020;07-10-20;340;3;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;12-10-20; 1545;1;9999999;"-4,26";"2.433,98";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004054772379 del 11/08/2020 RICALCOLO SU CONSUMI MAGGIO 2020;07-10-20;345;0;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-10-20; 1545;2;9999999;"1.041,58";"2.433,98";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004064651692 del 25/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - LUGLIO 2020;07-10-20;345;0;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-10-20; 1545;3;9999999;"1.396,66";"2.433,98";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004064737167 del 26/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - AGOSTO 2020;07-10-20;345;0;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-10-20; 1546;1;9999999;"317,20";"317,20";ASCO TLC S.P.A.;Z272CCCA60;SALDO Fatt.n. 09027179 del 30/09/2020 CONNESSIONE INTERNET UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2020;07-10-20;345;0;209;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;12-10-20; 1547;1;9999999;"2.281,00";"2.281,00";CURTIS S.R.L.;Z011A44CE9;CORRESPONSIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI ITAS M 11315426;07-10-20;350;0;382;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;12-10-20; 1549;1;9999999;"19.127,50";"19.127,50";COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO; ;LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME SOLIGO;13-10-20;7757;0;396;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;16-10-20; 1550;1;9999999;"1.915,00";"1.915,00";SUPERMECATI SALAMON S.A.S. DI SALAMOM IVAN & C.; ;RIMBORSO BUONI SPESA INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2020;13-10-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;16-10-20; 1551;1;9999999;"1.000,00";"1.000,00";COMITATO DIFESA TERRITORIO DELLA PREGETTATA DIGA FALZE; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA PER LA DIFESA DEL TERRITORIO DALLA PROGETTATA DIGA DI FALZE DI PIAVE;13-10-20;3750;1;400;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-10-20; 1552;1;9999999;"142,47";"142,47";SUPERBETON S.P.A.;Z142745154;ACCONTO Fatt.n. VP/573 del 31/08/2020 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PLASTICO;13-10-20;4140;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-10-20; 1553;1;9999999;"77,13";"77,13";SUPERBETON S.P.A.;Z142745154;SALDO Fatt.n. VP/573 del 31/08/2020 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PLASTICO;13-10-20;5910;1;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-10-20; 1554;1;9999999;"650,00";"650,00";CAVASIN ALESSANDRO;ZF429808C4;ACCONTO Fatt.n. 23-FE del 22/09/2020 LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMO-IDRICO-SANITARI;13-10-20;355;2;424;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;16-10-20; 1555;1;9999999;"146,70";"146,70";CAVASIN ALESSANDRO;ZF429808C4;ACCONTO Fatt.n. 23-FE del 22/09/2020 LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMO-IDRICO-SANITARI;13-10-20;2510;2;425;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;16-10-20; 1556;1;9999999;"100,00";"100,00";CAVASIN ALESSANDRO;ZF429808C4;SALDO Fatt.n. 23-FE del 22/09/2020 LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMO-IDRICO-SANITARI;13-10-20;3780;0;426;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-10-20; 1557;1;9999999;"800,00";"800,00";LEGAMBIENTE SERNAGLIA;ZD22B63B6C;SALDO Fatt.n. 00003/E del 26/08/2020 COMPETENZE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE A.S. 2019/2020;13-10-20;3750;1;695;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-10-20; 1558;1;9999999;"1.939,51";"1.939,51";CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z802B807B6;SALDO Fatt.n. 368/P del 31/08/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE AGOSTO 2020;13-10-20;5910;4;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;16-10-20; 1559;1;9999999;"1.141,92";"1.141,92";MERELLO MARCO;Z202DD1171;ACCONTO Fatt.n. 19 del 18/09/2020 COMPETENZE PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER ACQUISIRE AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE SOSTITUZIONE SCURI DEL MUNICIPIO DI SERNAGLIA;13-10-20;6681;0;318;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;16-10-20; 1560;1;9999999;"1.141,92";"1.141,92";MERELLO MARCO;Z0A2E083D1;SALDO Fatt.n. 19 del 18/09/2020 COMPETENZE PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER ACQUISIRE AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE SOSTITUZIONE SCURI DEL MUNICIPIO DI SERNAGLIA;13-10-20;6681;0;331;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;16-10-20; 1561;1;9999999;"409,54";"409,54";HILTI ITALIA S.P.A.;ZF02E40DFE;SALDO Fatt.n. 1761941050 del 09/09/2020 SERVIZIO RIPARAZIONE "PERFORATORE COMBINATO";13-10-20;7790;0;356;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;1;Macchinari;16-10-20; 1562;1;9999999;"878,40";"878,40";G.E.A. DI SCAPINI CRISTIANO e C. SNC;Z8A2E0B310;SALDO Fatt.n. 64/PA del 13/09/2020 FORNITURA DISERBANTE;13-10-20;4140;0;357;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-10-20; 1563;1;9999999;"416,20";"416,20";LUCCHETTA EUGENIO SNC;Z8F2E4BDD3;SALDO Fatt.n. PA0000003 del 18/09/2020 FORNITURA ELETTROPOMPA A ZAINO;13-10-20;7790;0;364;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;1;Macchinari;16-10-20; 1564;1;9999999;"479,74";"479,74";ARIA S.P.A.;ZFA2E5BA36;SALDO Fatt.n. 1620004407 del 30/06/2020 UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL ANNO 2019;13-10-20;355;1;372;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;16-10-20; 1565;1;9999999;"91,50";"428,22";MAGGIOLI SPA;ZC72DD4A38;SALDO Fatt.n. 0002131811 del 31/08/2020 RACCOLTA INTEGRATIVA MODULISTICA PER SVOLGIMENTO REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI;13-10-20;75;4;320;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;16-10-20; 1565;2;9999999;"336,72";"428,22";MAGGIOLI SPA;ZC72DD4A38;SALDO Fatt.n. 0002131029 del 31/08/2020 FORNITURA MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI E ASSEGNAZIONE SEGGI;13-10-20;75;4;320;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;16-10-20; 1566;1;9999999;"190,32";"190,32";MAGGIOLI SPA;ZC72DD4A38;SALDO Fatt.n. 0002135495 del 30/09/2020 FORNITURA ETICHETTE ADESIVE NOMINATIVI CANDIDATI REGIONALI;13-10-20;75;4;320;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;16-10-20; 1567;1;9999999;"135,42";"135,42";MAGGIOLI SPA;ZC72DD4A38;SALDO Fatt.n. 0002135493 del 30/09/2020 RACCOLTA INTEGRATIVA MODULISTICA E STAMPATI PER REFERENDUM E REGIONALI;13-10-20;75;4;320;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;16-10-20; 1568;1;9999999;"52,14";"52,14";ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z1326B22E0;SALDO Fatt.n. 7009044410 del 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2020 MEZZI SERVIZI SOCIALI TARGATA FM886TG;13-10-20;5810;1;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";16-10-20; 1569;1;9999999;"9.889,00";"9.889,00";SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA & C.;7965830ADC;SALDO Fatt.n. PA/044 del 30/09/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2020;13-10-20;2730;0;408;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;16-10-20; 1570;1;9999999;"762,50";"17.110,50";TRAFFIC TECNOLOGY SRL;ZB12B3FDC7;SALDO Fatt.n. 969/PA del 17/09/2020 LICENZE TRAFFIC-SAFE E SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSIST. TECNICA CITTA SICURA;13-10-20;6641;0;647;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;16-10-20; 1570;2;9999999;"16.348,00";"17.110,50";TRAFFIC TECNOLOGY SRL;ZB12B3FDC7;SALDO Fatt.n. 890/PA del 11/09/2020 FORNITURA SISTEMA ELETTRONICO LETTURA TARGHE MEZZI;13-10-20;6641;0;647;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;16-10-20; 1571;1;9999999;"1.647,00";"1.647,00";ELTRAFF S.R.L.;Z692D7E7D6;SALDO Fatt.n. 1220/20/PA del 31/08/2020 VERIFICA FUNZIONAMENTO E TARATURA TELELASER;13-10-20;1780;1;277;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;16-10-20; 1572;1;9999999;"427,00";"427,00";SELITLUMITRONICA SAS DI STIZ L. & C.;Z1C2DCDA70;SALDO Fatt.n. 000025/PA del 07/10/2020 VERIFICA FUNZIONAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO SERNAGLIA;13-10-20;5955;0;306;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;16-10-20; 1573;1;9999999;"190,33";"190,33";AUTOFFICINA BALLIANA DI BALLIANA LUCA;Z4D2E2F6BF;SALDO Fatt.n. 241/1 del 14/09/2020 LAVORI MANUTENZIONE VEICOLI PROPRIETA COMUNALE - CADDY FW232KS;13-10-20;1800;5;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";16-10-20; 1574;1;9999999;"75,00";"75,00";CONTA' S.R.L.;Z582BFA6D9;SALDO Fatt.n. /A-608 del 01/10/2020 PERNOTTAMENTO DEL 30.09.2020 - GALIMBERTI UMBERTO;13-10-20;3340;2;69;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-10-20; 1575;1;9999999;"2.529,24";"2.529,24";GALIMBERTI UMBERTO; ;SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/09/2020 COMPETENZE CONFERENZA "IL DISAGIO GIOVANILE NELLETA DEL NICHILISMO" DE 30.09.2020;13-10-20;3340;2;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-10-20; 1576;1;9999999;"4.875,62";"4.875,62";AMMINISTRATORI C/INDENNITA'; ;INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2020;13-10-20;20;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;26-10-20; 1577;1;9999999;"601,00";"601,00";ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; ;ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO - CONTRIBUTI OTTOBRE 2020;13-10-20;21;0;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;16-11-20; 1642;1;9999999;"710,35";"710,35";PARUSSOLO SEBASTIANO; ;LIQUIDAZIONE SOMMA A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 1243/2020;19-10-20;490;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;2;Altre spese legali;21-10-20; 1643;1;9999999;"171,48";"171,48";CURTIS S.R.L.;Z5C1A44CED;CORRESPONSIONE AL BROKER ASSICURATIVO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA C.V.T. BALCIA MEL 03-3-2016;19-10-20;350;0;407;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;21-10-20; 1644;1;9999999;"218,27";"218,27";MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA; ;COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 13 C.I.E. PERIODO 16.09.2020 - 30.09.2020;19-10-20;432;0;6;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;21-10-20; 1645;1;9999999;"600,00";"600,00";GUGEL MAURO; ;LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARIO SUPPORTO AREA GESTIONE DEL TERRITORIO PERIODO 3.5.2020/31.05.2020;19-10-20;365;3;205;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-10-20; 1646;1;9999999;"1.945,71";"1.945,71";ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA; ;LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSOCIATO VIGILANZA E SORVEGLIANZA ALUNNI NEGLI E PRESSO EDIFICI SCOLASTICI NEGLI SCUOLABUS E IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA MARZO/AGOSTO 2020;29-10-20;510;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;04-11-20; 1649;1;9999999;"800,00";"800,00";IC SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA; ;EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ART. 3 LETTERA B) CONVENZIONE GESTIONE FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2019/2020;29-10-20;2580;0;669;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;04-11-20; 1650;1;9999999;"200,00";"200,00";PANKO PAULINA DOROTA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO;29-10-20;5010;0;414;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;04-11-20; 1651;1;9999999;"822,71";"822,71";MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA; ;COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 49 C.I.E. PERIODO 01.10.2020 - 15.10.2020;29-10-20;432;0;6;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;04-11-20; 1652;1;9999999;"107,33";"107,33";MINISTERO DEI TRASPORTI; ;COD UT. CMTV0041 - LIQUIDAZIONE ACCESSI ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 3 TRIM. 2020;29-10-20;1780;1;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;04-11-20; 1653;1;9999999;"10,18";"99,42";COMUNE DI CORNUDA; ;RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2019/122 PROT 4367;29-10-20;340;4;416;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;04-11-20; 1653;2;9999999;"10,28";"99,42";COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO; ;RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 256;29-10-20;340;4;416;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;04-11-20; 1653;3;9999999;"58,80";"99,42";COMUNE DI PIETRAMELARA; ;RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 6551/20.10.2019;29-10-20;340;4;416;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;04-11-20; 1653;4;9999999;"10,18";"99,42";COMUNE DI ROVOLON; ;RIMBORSO SPESE NOTIFICA 12821/2020/V;29-10-20;340;4;416;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;04-11-20; 1653;5;9999999;"9,98";"99,42";COMUNE DI SAPPADA; ;RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 4676 PROT 4197/20;29-10-20;340;4;416;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;04-11-20; 1654;1;9999999;"141,52";"141,52";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117011228 del 30/09/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2020;29-10-20;355;1;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";04-11-20; 1655;1;9999999;"56,12";"56,12";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117011228 del 30/09/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2020;29-10-20;2510;3;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";04-11-20; 1656;1;9999999;"11,88";"11,88";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117011228 del 30/09/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2020;29-10-20;2355;3;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";04-11-20; 1657;1;9999999;"262,62";"262,62";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;SALDO Fatt.n. 9117011228 del 30/09/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2020;29-10-20;3060;3;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";04-11-20; 1658;1;9999999;"1.952,00";"1.952,00";PULITECNICA PORDENONE SRL;Z5E2BC0ED3;SALDO Fatt.n. 1173/E del 30/09/2020 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2020;29-10-20;355;1;38;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;04-11-20; 1659;1;9999999;"97,60";"683,20";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09027178 del 30/09/2020 CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA TELECAMERE AL SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2020;29-10-20;1860;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;04-11-20; 1659;2;9999999;"585,60";"683,20";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09027177 del 30/09/2020 CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA TELECAMERE AL SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2020;29-10-20;1860;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;04-11-20; 1660;1;9999999;"1.982,50";"1.982,50";EUROTEL S.R.L.;ZAA2DCC0FB;SALDO Fatt.n. A988 del 30/09/2020 FORNITURA ED INSTALLAZIONE 5 CUSTODIE SU TELECAMERE;29-10-20;1861;0;305;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;04-11-20; 1661;1;9999999;"734,87";"734,87";FANTI FERRAMENTA SNC;Z872DE8E2C;SALDO Fatt.n. 18/20/PA del 25/09/2020 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO;29-10-20;4140;0;333;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;04-11-20; 1662;1;9999999;"214,72";"214,72";MAGGIOLI SPA;Z042E0B23E;SALDO Fatt.n. 0002135494 del 30/09/2020 FORNITURA KIT ADESI CALPESTABILI PER DISTANZIAMENTO SEGGI ELETTORALI;29-10-20;2170;0;334;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;04-11-20; 1663;1;9999999;"66,76";"66,76";SERVIZI TREVISO SRL;ZEC2210386;SALDO Fatt.n. 2020/39/109 del 14/09/2020 PRATICHE BONUS ENERGIA E GAS 1 SEMESTRE 2020;29-10-20;365;3;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04-11-20; 1664;1;9999999;"1.990,72";"1.990,72";CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;6995449B20;SALDO Fatt.n. 88/E del 13/10/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2020;29-10-20;5750;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04-11-20; 1665;1;9999999;"1.426,00";"1.426,00";ISTITUTO BON BOZZOLLA - I.P.A.B.; ;SALDO Fatt.n. 171/E del 01/10/2020 RETTA RICOVERO B.G. OTTOBRE 2020;29-10-20;5610;4;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04-11-20; 1666;1;9999999;"144,69";"144,69";COOPERATIVA ITACA SOC.COOP.SOC.ONLUS;Z1A2BBDE1A;SALDO Fatt.n. 2111/PA del 30/09/2020 SERVIZIO EDUCATIVO MINORE SETTEMBRE 2020;29-10-20;5025;0;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04-11-20; 1667;1;9999999;"1.890,00";"1.890,00";VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS; ;SALDO Fatt.n. 2020 521/P del 30/09/2020 RETTA RICOVERO H.E.H. SETTEMBRE 2020;29-10-20;5610;4;300;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04-11-20; 1668;1;9999999;"104,99";"104,99";FA.COM DI COMINOTTO ARNALDO; ;SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/10/2020 FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A SERNAGLIA;29-10-20;2360;0;385;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;04-11-20; 1669;1;9999999;"81,75";"81,75";CARTOLIBRERIA EMMEBLU DI BASSO MILVA; ;SALDO Fatt.n. 29 del 14/10/2020 FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A SERNAGLIA;29-10-20;2360;0;386;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;04-11-20; 1670;1;9999999;"15,64";"15,64";CARTOLIBRERIA GALLINA S.A.S. DI GALLINA K & C; ;SALDO Fatt.n. 4/PA del 14/10/2020 FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE RESIDENTI A SERNAGLIA;29-10-20;2360;0;387;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;04-11-20; 1671;1;9999999;"3.294,00";"3.294,00";ACCATRE SRL;Z972B6599A;SALDO Fatt.n. 200751/1 del 09/10/2020 COMPETENZE PER AFFIANCAMENTO SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2020;29-10-20;440;0;689;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;04-11-20; 1672;1;9999999;"29,98";"128,87";SOENERGY S.R.L.;ZEA2C206DF;SALDO Fatt.n. 201297504 del 12/10/2020 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO SETTEMBRE 2020;29-10-20;5290;2;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04-11-20; 1672;2;9999999;"98,89";"128,87";SOENERGY S.R.L.;ZEA2C206DF;SALDO Fatt.n. 201297503 del 12/10/2020 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA SETTEMBRE 2020 (CONG. AGO 20);29-10-20;5290;2;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04-11-20; 1673;1;9999999;"77,88";"1.806,59";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269957555075032 del 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020;29-10-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1673;2;9999999;"119,94";"1.806,59";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269902255004038 del 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020;29-10-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1673;3;9999999;"478,50";"1.806,59";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269951055070337 del 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020;29-10-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1673;4;9999999;"539,64";"1.806,59";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269901455083937 del 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020;29-10-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1673;5;9999999;"590,63";"1.806,59";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269902655006937 del 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020;29-10-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1675;1;9999999;"5.989,67";"5.989,67";HYPO VORARLBERG LEASING SPA;0474320D3B;ACCONTO Fatt.n. 119/2020/15 del 01/10/2020 LEASING FOTOVOLTAICO RATA 20 DEL 01/10/2020;29-10-20;5297;1;398;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;6;Altri interessi passivi;5;Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario;1;Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario;04-11-20; 1676;1;9999999;"1.598,67";"1.598,67";HYPO VORARLBERG LEASING SPA;0474320D3B;SALDO Fatt.n. 119/2020/15 del 01/10/2020 LEASING FOTOVOLTAICO RATA 20 DEL 01/10/2020;29-10-20;5297;2;399;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04-11-20; 1677;1;9999999;"-0,47";"142,16";TIM S.P.A.;Z0727618AF;SALDO Fatt.n. 302080075789 del 10/09/2020 RIF. FATTURA: 7X2002766111 - CONTRATTO: 888011226032 - BIM.: 5 2020 - STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE;29-10-20;345;0;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;04-11-20; 1677;2;9999999;"142,63";"142,16";TIM S.P.A.;Z0727618AF;SALDO Fatt.n. 7X03482842 del 14/10/2020 BOLLETTE TELEFONIA MOBILE 6 BIM 2020;29-10-20;345;0;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;04-11-20; 1678;1;9999999;"1.054,56";"1.054,56";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004064849017 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - MUNICIPIO;29-10-20;345;0;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1679;1;9999999;"14,52";"14,52";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004064849015 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - CHIESETTA;29-10-20;1080;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1680;1;9999999;"5,15";"362,27";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004064849023 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - SCUOLE SERNAGLIA;29-10-20;2350;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1680;2;9999999;"152,44";"362,27";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;ACCONTO Fatt.n. 004064849018 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;29-10-20;2350;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1680;3;9999999;"204,68";"362,27";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004064849019 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - SCUOLE ELEMENTARI FALZE';29-10-20;2350;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1681;1;9999999;"127,04";"127,04";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;ACCONTO Fatt.n. 004064849018 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;29-10-20;2520;0;181;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1682;1;9999999;"62,45";"821,09";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;ACCONTO Fatt.n. 004064849012 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - PALESTRA FALZE';29-10-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1682;2;9999999;"181,55";"821,09";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004064849022 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - PALESTRA FONTIGO;29-10-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1682;3;9999999;"221,40";"821,09";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004064849012 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - PALESTRA FALZE';29-10-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1682;4;9999999;"355,69";"821,09";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004064849018 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;29-10-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1683;1;9999999;"0,21";"0,21";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004071653805 del 14/10/2020 CONGUAGLI SU CONSUMI MAGGIO 2020 - ANFITEATRO;29-10-20;3112;0;183;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1684;1;9999999;"-6,20";"51,15";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004062234395 del 10/09/2020 RICALCOLI SU CONSUMI AGOSTO 2020 - CIMITERO FALZE';29-10-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1684;2;9999999;"-3,27";"51,15";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004062234394 del 10/09/2020 RICALCOLI CONSUMI AGOSTO 2020 - CIMITERO FONTIGO;29-10-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1684;3;9999999;"15,37";"51,15";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004064849014 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - CIMITERO FONTIGO;29-10-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1684;4;9999999;"18,47";"51,15";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004064849016 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - CIMITERO SERNAGLIA;29-10-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1684;5;9999999;"26,78";"51,15";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004071433984 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - CIMITERO FALZE';29-10-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1685;1;9999999;"171,25";"817,87";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004064849011 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - IMPIANTI SPORTIVI FALZE';29-10-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1685;2;9999999;"184,59";"817,87";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004064849024 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO;29-10-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1685;3;9999999;"462,03";"817,87";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004064849013 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA;29-10-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1686;1;9999999;"80,13";"403,35";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004064849027 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - CENTRO ANZIANI FALZE' POMPA CALORE;29-10-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1686;2;9999999;"80,50";"403,35";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004064849025 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - CENTRO ANZIANI SERNAGLIA POMPA CALORE;29-10-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1686;3;9999999;"98,87";"403,35";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004064849021 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - CENTRO ANZIANI FALZE';29-10-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1686;4;9999999;"143,85";"403,35";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004064849020 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - CENTRO ANZIANI SERNAGLIA;29-10-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1687;1;9999999;"50,17";"50,17";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004064849026 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - MUSIL;29-10-20;3751;0;187;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-11-20; 1691;1;9999999;"479,87";"479,87";TESORERIA PROV.LE STATO; ;VERSAMENTO IVA COMMERCIALE III TRIMESTRE 2020;07-11-20;1280;0;369;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;17-11-20; 1692;1;9999999;"3.927,13";"3.927,13";TESORERIA PROV.LE STATO; ;VERSAMENTO IVA COMMERCIALE III TRIMESTRE 2020;07-11-20;1280;0;442;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;17-11-20; 1693;1;9999999;"423,75";"423,75";TORMENA ANGELISA; ;RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE INCONTRO CON PARTNER FRANCESE CPIE NEL MESE DI DICEMBRE 2019 E INCONTRI DI PROGETTO 2019 - PROGETTO LIFE17 NAT/IT/000507 LIFE PALU QDP - CUP C64G17000000004;09-11-20;7873;1;427;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;12-11-20; 1694;1;9999999;"1.388,98";"7.947,95";GARBIN DENIS; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI DI CUI AGLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA - D.G.R. 1106/2019 E D.G.R. 442/2020;09-11-20;5402;0;394;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-11-20; 1694;2;9999999;"1.388,97";"7.947,95";GARBIN DEVIS; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI DI CUI AGLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA - D.G.R. 1106/2019 E D.G.R. 442/2020;09-11-20;5402;0;394;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-11-20; 1694;3;9999999;"2.000,00";"7.947,95";MUSLIJU MUSAMET; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI DI CUI AGLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA - D.G.R. 1106/2019 E D.G.R. 442/2020;09-11-20;5402;0;394;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-11-20; 1694;4;9999999;"2.000,00";"7.947,95";PERUCCON GUIDO; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI DI CUI AGLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA - D.G.R. 1106/2019 E D.G.R. 442/2020;09-11-20;5402;0;394;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-11-20; 1694;5;9999999;"1.170,00";"7.947,95";PIZZICONI ANDREA; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI DI CUI AGLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA - D.G.R. 1106/2019 E D.G.R. 442/2020;09-11-20;5402;0;394;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-11-20; 1695;1;9999999;"1.400,00";"1.400,00";SALVADOR MARIAGRAZIA;Z9027BB3C2;SALDO Fatt.n. 10/2020 del 15/10/2020 SALDO 50% SERVIZIO AGGIORNAMENTO 2020 ARCHIVIO COMUNALE;09-11-20;565;0;192;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-11-20; 1696;1;9999999;"1.638,86";"1.638,86";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z2627C0500;SALDO Fatt.n. 2020/00464/PA del 30/09/2020 CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE SETTEMBRE 2020;09-11-20;5746;0;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-11-20; 1697;1;9999999;"67,10";"67,10";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z462C2D5AB;SALDO Fatt.n. 2020/00524/PA del 30/09/2020 SERVIZIO PULIZIA AMBULATORIO SERNAGLIA E FONTIGO SETTEMBRE 2020;09-11-20;365;3;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-11-20; 1698;1;9999999;"552,00";"552,00";PIZZERIA "IN PIAZZA" DI PERUCCON FRANCA;Z0F2C59878;SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/09/2020 FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI SETTEMBRE 2020;09-11-20;6510;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;12-11-20; 1699;1;9999999;"1.329,80";"1.329,80";ACCATRE SRL;Z0E2DC262E;SALDO Fatt.n. 200692/1 del 28/09/2020 SERVIZIO AFFIANCAMENTO CONSERVAZIONE ALLEGATI PROTOCOLLO AL 31.12.2019;09-11-20;365;3;297;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-11-20; 1700;1;9999999;"1.662,13";"1.662,13";STUDIO NADALIN S.R.L.;ZAD2B5958E;SALDO Fatt.n. 86/001 del 14/10/2020 SALDO COMPETENZE PER ATTIVITA PRELIMINARI CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING;09-11-20;7762;0;694;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;12-11-20; 1701;1;9999999;"2.293,60";"2.293,60";ZANNONI SCAVI S.R.L.;Z6C2E2613F;SALDO Fatt.n. 256 del 08/10/2020 SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO MATERIALE CER;09-11-20;3750;0;353;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-11-20; 1702;1;9999999;"610,00";"610,00";CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA; ;SALDO Fatt.n. 578/2020 del 19/10/2020 ADESIONE PROGETTO UNICO PER LIMPRESA ANNO 2020;09-11-20;6300;3;361;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-11-20; 1703;1;9999999;"518,50";"518,50";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;ZCE2E5C1F6;SALDO Fatt.n. 2020/00510/PA del 30/09/2020 SERVIZIO PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI;09-11-20;2171;2;365;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;12-11-20; 1704;1;9999999;"34,04";"34,04";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z3B2ECAB4E;SALDO Fatt.n. 2020/00528/PA del 30/09/2020 FORNITURA DISINFETTANTE;09-11-20;2171;2;411;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;12-11-20; 1705;1;9999999;"95,16";"95,16";TRIVENETO S.R.L.;ZD42CA18AC;SALDO Fatt.n. 184/50 del 30/09/2020 SERVIZIO VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE;09-11-20;355;1;423;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;12-11-20; 1706;1;9999999;"293,11";"293,11";BUTANGAS S.P.A. - FILIALE TRIVENETO;ZCA2EFBBFC;SALDO Fatt.n. 32/231P del 24/09/2020 FORNITURA BOMBOLE GAS PROPANO;09-11-20;4140;0;426;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;12-11-20; 1707;1;9999999;"291,58";"291,58";KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.;Z742525217;SALDO Fatt.n. 1010646614 del 30/10/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI TECNICI PERIODO 28.074.2020 - 27.10.2020;09-11-20;340;3;495;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;12-11-20; 1708;1;9999999;"91,50";"940,94";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00680514 del 14/10/2020 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2020 - LOCALI FONTIGO;09-11-20;345;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-11-20; 1708;2;9999999;"158,60";"940,94";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00678297 del 14/10/2020 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2020 - MUNICIPIO;09-11-20;345;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-11-20; 1708;3;9999999;"690,84";"940,94";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00679925 del 14/10/2020 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2020 - MUNICIPIO;09-11-20;345;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-11-20; 1709;1;9999999;"93,43";"188,99";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00677771 del 14/10/2020 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2020 - SCUOLA ELEMENTARE SERNAGLIA;09-11-20;2350;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-11-20; 1709;2;9999999;"95,56";"188,99";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00678301 del 14/10/2020 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2020 - SCUOLA ELEMENTARE FALZE';09-11-20;2350;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-11-20; 1710;1;9999999;"91,50";"472,86";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00677769 del 14/10/2020 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2020 - SCUOLA MEDIA;09-11-20;2520;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-11-20; 1710;2;9999999;"159,97";"472,86";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00677731 del 14/10/2020 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2020 - SCUOLA MEDIA;09-11-20;2520;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-11-20; 1710;3;9999999;"221,39";"472,86";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00679066 del 14/10/2020 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2020 - SCUOLA MEDIA;09-11-20;2520;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-11-20; 1711;1;9999999;"91,59";"91,59";TIM S.P.A.;Z312BE4045;SALDO Fatt.n. 8E00679791 del 14/10/2020 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2020 - MAGAZZINO;09-11-20;1080;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-11-20; 1712;1;9999999;"383,06";"383,06";KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.;Z1A2BFDAC5;SALDO Fatt.n. 1010646302 del 30/10/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO ANAGRAFE E VIGILI 01.08.2020 - 31.10.2020;09-11-20;340;3;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;12-11-20; 1713;1;9999999;"-486,78";"1.058,29";BERTO PASQUALE S.R.L.;Z7E2E5AD61;SALDO Fatt.n. 412/P del 31/10/2020 RESO CARTA RICICLATA A4;09-11-20;340;1;362;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";12-11-20; 1713;2;9999999;"481,11";"1.058,29";BERTO PASQUALE S.R.L.;Z7E2E5AD61;SALDO Fatt.n. 385/P del 31/10/2020 FORNITURA CARTA BIANCA F.TO A4;09-11-20;340;1;362;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";12-11-20; 1713;3;9999999;"1.063,96";"1.058,29";BERTO PASQUALE S.R.L.;Z7E2E5AD61;SALDO Fatt.n. 386/P del 31/10/2020 FORNITURA CARTA A4 RICICLATA E A3;09-11-20;340;1;362;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";12-11-20; 1714;1;9999999;"667,00";"667,00";PIZZERIA "IN PIAZZA" DI PERUCCON FRANCA;Z0F2C59878;SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/10/2020 FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI OTTOBRE 2020;09-11-20;6510;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;12-11-20; 1715;1;9999999;"102,00";"102,00";CENTRO STUDI BELLUNESE; ;SALDO Fatt.n. 302 del 16/10/2020 CORSO DI FORMAZIONE DEL 12 E 16 OTTOBRE 2020 - "NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE";09-11-20;310;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;12-11-20; 1716;1;9999999;"380,64";"380,64";MESCHIUTTI MORGAN;Z672ECE153;SALDO Fatt.n. 46 del 22/10/2020 CANONE ANNO 2020 ASSISTENZA SERVIZIO INTERNET E GESTIONE EMAIL - SERVER AUTENTICATO;09-11-20;415;0;410;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;12-11-20; 1718;1;9999999;"917,25";"917,25";STUDIO NOTARILE ASS.TO COSTANTINO S. E FAVARATO A.;Z8A2E6A3C5;SALDO Fatt.n. 1287 del 13/10/2020 COMPETENZE PER N. 4 NOTE DI TRASCRIZIONE DI RETTIFICA ED INTEGRAZIONE (COMPRAVENDITA N. 21326 DEL 10.10.2019) - LIFE 2014-2020 Progetto LIFE PALU QdP LIFE17 NAT/IT/000507;09-11-20;7873;1;380;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;12-11-20; 1719;1;9999999;"4.875,62";"4.875,62";AMMINISTRATORI C/INDENNITA'; ;INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2020;11-11-20;20;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;27-11-20; 1720;1;9999999;"601,00";"601,00";ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; ;ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO - CONTRIBUTI NOVEMBRE 2020;11-11-20;21;0;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;16-12-20; 1818;1;9999999;"2,30";"2,30";NEXI PAYMENTS SPA; ;ENTE STESSO-SPESE TENUTA POS SETTEMBRE 2020 (P. 15 -R. del 14/10/2020);12-11-20;450;0;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;13-11-20; 1820;1;9999999;"170,68";"170,68";ECONOMO COMUNALE - MODENESE LILIANA; ;ANTICIPO SOMMA ALLECONOMO COMUNALE PER RIMBORSO ACQUISTO LICENZA PER LUSO DELLA PIATTAFORMA WEB ZOOM;12-11-20;445;1;451;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;6;Licenze d'uso per software;26-11-20; 1821;1;9999999;"2.646,34";"2.646,34";EURORISTORAZIONE SRL;ZBC2AB2FB4;SALDO Fatt.n. 20CPA02161 del 30/09/2020 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO SETTEMBRE 2020;12-11-20;5745;0;679;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;16-11-20; 1822;1;9999999;"1.380,00";"1.380,00";ISTITUTO BON BOZZOLLA - I.P.A.B.; ;SALDO Fatt.n. 189/E del 01/11/2020 RETTA RICOVERO B.G. NOVEMBRE 2020;12-11-20;5610;4;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-11-20; 1823;1;9999999;"1.102,50";"1.102,50";COOPERATIVA ITACA SOC.COOP.SOC.ONLUS;ZD92BBDD9E;SALDO Fatt.n. 2303/PA del 31/10/2020 COORDINAMENTO ATTIVITA DOPOSCUOLA SETTEMBRE 2020;12-11-20;2760;2;31;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-11-20; 1824;1;9999999;"105,00";"105,00";EMITEX DI MICHELETTO GRAZIELLA & C. S.N.C.;Z0D2DFABF1;SALDO Fatt.n. 5/PA del 16/10/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PROGETTO "BACK TO SCHOLL";12-11-20;3310;4;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";16-11-20; 1825;1;9999999;"3.781,41";"3.781,41";EDICOLA VASSALLI LAURETTA; ;SALDO Fatt.n. 09 del 20/10/2020 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 2020/21 RESIDENTI A SERNAGLIA;12-11-20;2360;0;384;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;16-11-20; 1826;1;9999999;"224,41";"224,41";ASS.TEC. ATTREZZATURE ALBERGHIERE S.R.L.;ZAA2E9D934;SALDO Fatt.n. 798/020 del 23/10/2020 INTERVENTO MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE C/O MENSA SCUOLA SERNAGLIA;12-11-20;2760;2;388;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-11-20; 1827;1;9999999;"31,30";"31,30";CESCHIN MAURIZIO; ;SALDO Fatt.n. 11 del 13/10/2020 FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A SERNAGLIA A.S. 2020/2021;12-11-20;2360;0;434;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;16-11-20; 1828;1;9999999;"50,45";"50,45";CARTOLERIA AL CORSO S.N.C. DI ALBERTON D & FIOROT G; ;SALDO Fatt.n. 30/PA del 20/10/2020 FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A SERNAGLIA A.S. 2020/2021;12-11-20;2360;0;435;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;16-11-20; 1829;1;9999999;"158,67";"158,67";LA CARTOGIOCHI DI MAZZERO IVANA; ;SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 23/10/2020 FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A SERNAGLIA A.S. 2020/2021;12-11-20;2360;0;436;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;16-11-20; 1830;1;9999999;"49,51";"49,51";CARTOLIBRERIA SONIA DI BORTOLUZZI SONIA; ;SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/10/2020 FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE RESIDENTI A SERNAGLIA A.S. 2020/2021;12-11-20;2360;0;438;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;16-11-20; 1831;1;9999999;"102,36";"102,36";ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z1326B22E0;SALDO Fatt.n. 7009115553 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2020 MEZZI SERVIZI SOCIALI TARGATA FM886TG;12-11-20;5810;1;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";16-11-20; 1832;1;9999999;"9.889,00";"9.889,00";SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA & C.;7965830ADC;SALDO Fatt.n. PA/047 del 31/10/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2020;12-11-20;2730;0;408;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;16-11-20; 1833;1;9999999;"1.048,00";"1.048,00";TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VITTORIO VENETO;Z192D8579E;SALDO Fatt.n. 4/PA del 17/10/2020 PARTECIPAZIONE A N. 2 SESSIONE MANEGGIO ARMI;12-11-20;1840;0;278;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;16-11-20; 1834;1;9999999;"762,50";"762,50";MAGGIOLI SPA;Z6B2E66191;SALDO Fatt.n. 0002142663 del 31/10/2020 FORNITURA N. 500 MODULI A SCATTO PER STAMPA VERBALI VIOLAZIONI CDS;12-11-20;1780;0;371;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";16-11-20; 1835;1;9999999;"1.141,92";"1.141,92";TRIVENETA S.R.L.;Z032E9E319;SALDO Fatt.n. 103/PA del 03/11/2020 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE;12-11-20;5960;0;390;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-11-20; 1836;1;9999999;"285,43";"285,43";MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA; ;COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 17 C.I.E. PERIODO 16.10.2020 - 31.10.2020;12-11-20;432;0;6;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;16-11-20; 1837;1;9999999;"130,00";"2.470,00";BENIN ILENIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;421;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1837;2;9999999;"130,00";"2.470,00";BET PIETRO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;421;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1837;3;9999999;"130,00";"2.470,00";BOTTEGA LORIS; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;421;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1837;4;9999999;"130,00";"2.470,00";COLETTO EZIO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;421;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1837;5;9999999;"130,00";"2.470,00";DE CONTO ANNALISA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;421;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1837;6;9999999;"130,00";"2.470,00";FREZZA PATRIZIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;421;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1837;7;9999999;"130,00";"2.470,00";GAVA PATRIZIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;421;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1837;8;9999999;"130,00";"2.470,00";HICIANO MEYCY JANELLI; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;421;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1837;9;9999999;"130,00";"2.470,00";MENEGHELLO EMANUELE; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;421;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1837;10;9999999;"130,00";"2.470,00";MONTAGNER BARBARA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;421;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1837;11;9999999;"130,00";"2.470,00";NARDI SILVIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;421;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1837;12;9999999;"130,00";"2.470,00";NAWRI MOSTAFA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;421;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1837;13;9999999;"130,00";"2.470,00";PADOVAN FRANCESCO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;421;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1837;14;9999999;"130,00";"2.470,00";SOTA CLIRIM; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;421;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1837;15;9999999;"130,00";"2.470,00";STELLA SILVANO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;421;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1837;16;9999999;"130,00";"2.470,00";VILLANOVA ELEONORA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;421;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1837;17;9999999;"130,00";"2.470,00";ZAMAI DANILO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;421;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1837;18;9999999;"130,00";"2.470,00";ZANNONI ALGA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;421;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1837;19;9999999;"130,00";"2.470,00";ZUCCOLOTTO MARISTELLA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;421;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1838;1;9999999;"200,00";"3.000,00";BORSOI GIANNI; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;422;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1838;2;9999999;"200,00";"3.000,00";BORTOLINI CARMEN; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;422;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1838;3;9999999;"200,00";"3.000,00";CESARINI MANUEL; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;422;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1838;4;9999999;"200,00";"3.000,00";COLOMBINI ZEUDI; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;422;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1838;5;9999999;"200,00";"3.000,00";CORTE ZAMAI CAMILLA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;422;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1838;6;9999999;"200,00";"3.000,00";FRARE FRANCESCA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;422;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1838;7;9999999;"200,00";"3.000,00";FREZZA ANNA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;422;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1838;8;9999999;"200,00";"3.000,00";GALIMBERTI MASSIMO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;422;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1838;9;9999999;"200,00";"3.000,00";GIACOMETTI DANIELE; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;422;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1838;10;9999999;"200,00";"3.000,00";GUIMARAES SCHNEIDER TACIANA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;422;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1838;11;9999999;"200,00";"3.000,00";MENEGHELLO MAURO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;422;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1838;12;9999999;"200,00";"3.000,00";MUNARO ILARIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;422;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1838;13;9999999;"200,00";"3.000,00";PEDERIVA MARTA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;422;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1838;14;9999999;"200,00";"3.000,00";PERENZIN NATALIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;422;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1838;15;9999999;"200,00";"3.000,00";POLONIATO ANGELICA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020;19-11-20;2771;0;422;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23-11-20; 1839;1;9999999;"1.220,25";"1.220,25";MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI; ;CMTV0041 CANONE ANNO 2021 - SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALLACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE;19-11-20;1780;1;463;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;24-11-20; 1840;1;9999999;"133,87";"133,87";COMUNE DI CONEGLIANO; ;COMPARTECIPAZIONE SPESE LEGALI RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO 2020 EX ARTT 31 E 117 C.P.A.;19-11-20;490;0;339;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;2;Altre spese legali;24-11-20; 1841;1;9999999;"6.674,41";"6.674,41";SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE FALZE' DI P.; ;EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.G.R. 912/2020: PIANO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE FASCIA 0-6 ANNI;19-11-20;5024;0;474;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;24-11-20; 1842;1;9999999;"8.328,12";"8.328,12";IL NIDO DEGLI ANGELI SNC DI BENEDETTI CHIARA & C.; ;EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.G.R. 912/2020: PIANO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE FASCIA 0-6 ANNI;19-11-20;5024;0;475;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;24-11-20; 1843;1;9999999;"7.610,65";"7.610,65";SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE SERNAGLIA; ;EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.G.R. 912/2020: PIANO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE FASCIA 0-6 ANNI;19-11-20;5024;0;476;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;24-11-20; 1844;1;9999999;"600,00";"600,00";ASS. FOTOCLUB SERNAGLIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE;19-11-20;3330;0;459;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;24-11-20; 1845;1;9999999;"2.500,00";"2.500,00";U.S.D. BARBISANO ECLISSE ASD; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE;19-11-20;5330;0;462;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;24-11-20; 1846;1;9999999;"300,00";"300,00";VOLONTARI D'EUROPA - O.D.V.; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE;19-11-20;3330;0;460;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;24-11-20; 1847;1;9999999;"141,52";"141,52";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117013303 del 31/10/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2020;19-11-20;355;1;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";24-11-20; 1848;1;9999999;"76,86";"76,86";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117013303 del 31/10/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2020;19-11-20;2510;3;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";24-11-20; 1849;1;9999999;"39,04";"39,04";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117013303 del 31/10/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2020;19-11-20;3060;3;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";24-11-20; 1850;1;9999999;"214,72";"214,72";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;SALDO Fatt.n. 9117013303 del 31/10/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2020;19-11-20;1085;1;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";24-11-20; 1851;1;9999999;"-1.427,40";"1.484,50";BARAZZA EROS;Z2D2353DDD;SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 20/10/2020 STORNO FATTURA N. 4_20 DEL 03.10.2020 PER ERRATA COMPILAZIONE;19-11-20;7880;0;239;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;24-11-20; 1851;2;9999999;"1.427,40";"1.484,50";BARAZZA EROS;Z2D2353DDD;SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 03/10/2020 COMPETENZE PROGETTAZIONE DEFINITIVO ESECUTIVA REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA IN VIA GRAVE;19-11-20;7880;0;239;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;24-11-20; 1851;3;9999999;"1.484,50";"1.484,50";BARAZZA EROS;Z2D2353DDD;SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 21/10/2020 COMPETENZE PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA VIA GRAVE;19-11-20;7880;0;239;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;24-11-20; 1852;1;9999999;"1.939,51";"1.939,51";CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z802B807B6;SALDO Fatt.n. 445/P del 30/09/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE SETTEMBRE 2020;19-11-20;5910;4;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24-11-20; 1853;1;9999999;"1.220,00";"1.220,00";KIMIA SRL;ZD82E1C702;SALDO Fatt.n. 594 del 30/09/2020 ANALISI ACQUE DI FALDA PRESSO EX DISCARICA RSU;19-11-20;7874;0;341;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;24-11-20; 1854;1;9999999;"156,15";"156,15";HILTI ITALIA S.P.A.;ZF02E40DFE;SALDO Fatt.n. 1761950013 del 18/09/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO;19-11-20;7790;0;356;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;1;Macchinari;24-11-20; 1855;1;9999999;"3.806,40";"3.806,40";SOLDERA ANTONIO SAS;ZF82E41CE5;SALDO Fatt.n. 103 del 16/10/2020 SERVIZIO SFALCIO E TRINCIATURA CIGLI STRADALI;19-11-20;5910;4;358;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;24-11-20; 1856;1;9999999;"2.946,30";"2.946,30";PIZZATO PAOLO;Z932EB12A3;SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 03/11/2020 COMPETENZE REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE;19-11-20;640;0;403;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;24-11-20; 1857;1;9999999;"305,00";"305,00";GREEN POINT SNC DI DORIGO MATTEO ED ENRICO;Z5E2EF000A;SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/10/2020 RIPARAZIONE MOTOSEGA E FORNITURA MATERIALE;19-11-20;5910;4;424;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;24-11-20; 1858;1;9999999;"11,28";"68,82";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004262 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - MAGAZZINO;19-11-20;355;3;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1858;2;9999999;"20,82";"68,82";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004260 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - MUNICIPIO PARTE STORICA;19-11-20;355;3;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1858;3;9999999;"36,72";"68,82";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004261 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - MUNICIPIO PARTE NUOVA;19-11-20;355;3;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1859;1;9999999;"73,81";"206,09";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004257 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - SCUOLA ELEMENTARE FALZE;19-11-20;2355;1;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1859;2;9999999;"132,28";"206,09";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;ACCONTO Fatt.n. 62202000004259 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - SCUOLA SERNAGLIA;19-11-20;2355;1;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1860;1;9999999;"132,28";"132,28";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004259 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - SCUOLA SERNAGLIA;19-11-20;2510;1;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1861;1;9999999;"26,96";"271,19";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;ACCONTO Fatt.n. 62202000004258 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - PALESTRA FALZE';19-11-20;2935;1;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1861;2;9999999;"42,72";"271,19";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;ACCONTO Fatt.n. 62202000004255 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;19-11-20;2935;1;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1861;3;9999999;"51,55";"271,19";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004268 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - PALESTRA FONTIGO;19-11-20;2935;1;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1861;4;9999999;"54,38";"271,19";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004255 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;19-11-20;2935;1;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1861;5;9999999;"95,58";"271,19";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004258 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - PALESTRA FALZE';19-11-20;2935;1;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1862;1;9999999;"21,88";"133,47";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004256 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - CIMITERO FONTIGO;19-11-20;4140;1;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1862;2;9999999;"36,72";"133,47";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004264 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - CIMITERO SERNAGLIA;19-11-20;4140;1;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1862;3;9999999;"74,87";"133,47";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004265 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - CIMITERO FALZE;19-11-20;4140;1;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1863;1;9999999;"83,34";"359,15";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004254 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO;19-11-20;5295;2;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1863;2;9999999;"115,13";"359,15";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004267 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - IMPIANTI SPORTIVI FALZE;19-11-20;5295;2;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1863;3;9999999;"160,68";"359,15";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004266 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA;19-11-20;5295;2;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1864;1;9999999;"0,19";"1.268,29";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004283 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - PIAZZA SAN ROCCO 1/SNC;19-11-20;5910;5;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1864;2;9999999;"0,33";"1.268,29";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004281 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA 1/SNC;19-11-20;5910;5;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1864;3;9999999;"0,35";"1.268,29";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004280 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA 1/SNC;19-11-20;5910;5;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1864;4;9999999;"0,37";"1.268,29";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004279 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA 1/SNC;19-11-20;5910;5;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1864;5;9999999;"0,47";"1.268,29";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004278 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - VIA GRAVE 1/SNC;19-11-20;5910;5;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1864;6;9999999;"0,53";"1.268,29";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004275 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - VIA CASTELLO 1SNC;19-11-20;5910;5;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1864;7;9999999;"0,53";"1.268,29";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004276 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - VIA G. MARCONI 1/SNC;19-11-20;5910;5;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1864;8;9999999;"0,53";"1.268,29";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004277 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - VIALE DELLA RIMEMBRANZA 1/SNC;19-11-20;5910;5;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1864;9;9999999;"0,53";"1.268,29";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004282 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA 1/SNC;19-11-20;5910;5;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1864;10;9999999;"11,31";"1.268,29";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004263 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - CARD;19-11-20;5910;5;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1864;11;9999999;"18,69";"1.268,29";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004274 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - BAGNO VIA GRAVE;19-11-20;5910;5;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1864;12;9999999;"48,37";"1.268,29";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004270 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - PRO LOCO;19-11-20;5910;5;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1864;13;9999999;"55,55";"1.268,29";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004273 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - BAGNO MUSIL;19-11-20;5910;5;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1864;14;9999999;"1.130,54";"1.268,29";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004269 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - IDRANTI;19-11-20;5910;5;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1865;1;9999999;"18,69";"18,69";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004271 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - CENTRO ANZIANI FALZE;19-11-20;5765;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1866;1;9999999;"66,39";"66,39";ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;Z792C6FE7A;SALDO Fatt.n. 62202000004272 del 26/10/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE APRILE-LUGLIO 2020 - CASETTA ACQUA;19-11-20;4351;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-11-20; 1867;1;9999999;"274,50";"274,50";BEYFIN SPA;ZD42800B4F;SALDO Fatt.n. 15150/73-2020 del 31/10/2020 FORNITURA GPL IMPIANTI SPORTIVI FALZE PERIODO 16.06.2020 - 20.10.2020;19-11-20;5290;2;201;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-11-20; 1868;1;9999999;"-16,26";"314,04";SOENERGY S.R.L.;ZEA2C206DF;SALDO Fatt.n. 201346808 del 12/11/2020 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO - OTTOBRE 2020 - CONG. GIU-SET2020;19-11-20;5290;2;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-11-20; 1868;2;9999999;"330,30";"314,04";SOENERGY S.R.L.;ZEA2C206DF;SALDO Fatt.n. 201346807 del 12/11/2020 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA OTTOBRE 2020 - CONG. SETT;19-11-20;5290;2;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-11-20; 1869;1;9999999;"30,16";"10.889,92";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269900955002049 del 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;19-11-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-11-20; 1869;2;9999999;"58,28";"10.889,92";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269901350000333 del 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;19-11-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-11-20; 1869;3;9999999;"73,32";"10.889,92";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269900455020749 del 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;19-11-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-11-20; 1869;4;9999999;"77,17";"10.889,92";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269904352503949 del 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;19-11-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-11-20; 1869;5;9999999;"86,69";"10.889,92";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269901205012546 del 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;19-11-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-11-20; 1869;6;9999999;"102,77";"10.889,92";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269956855035549 del 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;19-11-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-11-20; 1869;7;9999999;"137,71";"10.889,92";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269904655080349 del 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;19-11-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-11-20; 1869;8;9999999;"155,29";"10.889,92";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269955755042759 del 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;19-11-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-11-20; 1869;9;9999999;"255,77";"10.889,92";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269957255001039 del 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;19-11-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-11-20; 1869;10;9999999;"276,51";"10.889,92";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269952555061539 del 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;19-11-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-11-20; 1869;11;9999999;"312,88";"10.889,92";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269957055002039 del 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;19-11-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-11-20; 1869;12;9999999;"485,84";"10.889,92";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269904605034739 del 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;19-11-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-11-20; 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1876;3;9999999;"524,11";"901,81";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004071967930 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA;19-11-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-11-20; 1877;1;9999999;"31,21";"267,30";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004071967942 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - CENTRO ANZIANI SERNAGLIA POMPA CALORE;19-11-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-11-20; 1877;2;9999999;"75,55";"267,30";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004071967937 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - CENTRO ANZIANI SERNAGLIA;19-11-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-11-20; 1877;3;9999999;"78,28";"267,30";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004071967944 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - CENTRO ANZIANI FALZE' POMPA CALORE;19-11-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-11-20; 1877;4;9999999;"82,26";"267,30";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004071967938 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - CENTRO ANZIANI FALZE';19-11-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-11-20; 1878;1;9999999;"50,13";"50,13";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004071967943 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - MUSIL;19-11-20;3751;0;187;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-11-20; 1879;1;9999999;"317,20";"317,20";ASCO TLC S.P.A.;Z272CCCA60;SALDO Fatt.n. 09031300 del 31/10/2020 CONNESSIONE INTERNET UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2020;19-11-20;345;0;209;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;24-11-20; 1880;1;9999999;"199,99";"199,99";CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L.;Z3D2E59404;SALDO Fatt.n. P200000180 del 01/11/2020 IL GAZZETTINO - ABBONAMENTO EDIZIONE DIGITALE ANNO 202;19-11-20;420;0;363;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;24-11-20; 1881;1;9999999;"384,45";"384,45";REFILL S.R.L.;Z962EFC871;SALDO Fatt.n. 427/PA del 09/11/2020 FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA;19-11-20;340;1;431;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24-11-20; 1882;1;9999999;"2.125,09";"2.125,09";TORMENA ANGELISA;Z7B2685E93;ACCONTO Fatt.n. 8 del 29/10/2020 6 ACCONTO ATTIVITA DI ASSISTENTE AL PROJECT MANAGER PROGETTO LIFE 17 NAT/IT/000507 PALU QDP;25-11-20;7873;1;3;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;30-11-20; 1883;1;9999999;"874,91";"874,91";TORMENA ANGELISA;Z7B2685E93;SALDO Fatt.n. 8 del 29/10/2020 6 ACCONTO ATTIVITA DI ASSISTENTE AL PROJECT MANAGER PROGETTO LIFE 17 NAT/IT/000507 PALU QDP;25-11-20;7873;1;3;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;30-11-20; 1884;1;9999999;"2.622,39";"2.622,39";CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;6995449B20;SALDO Fatt.n. 96/E del 06/11/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2020;25-11-20;5750;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-11-20; 1885;1;9999999;"311,64";"311,64";COOPERATIVA ITACA SOC.COOP.SOC.ONLUS;Z1A2BBDE1A;SALDO Fatt.n. 2443/PA del 31/10/2020 SERVIZIO EDUCATIVO MINORE OTTOBRE 2020;25-11-20;5025;0;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-11-20; 1886;1;9999999;"414,80";"414,80";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;ZE32DFABC6;SALDO Fatt.n. 2020/00525/PA del 30/09/2020 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE CENTRO GIOVANI "PROGETTO BACK TO SCHOOL";25-11-20;2760;2;327;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-11-20; 1887;1;9999999;"22,27";"22,27";CARTOLERIA ALLA STAZIONE SRL; ;SALDO Fatt.n. 379 del 28/10/2020 FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A SERNAGLIA A.S. 2020/2021;25-11-20;2360;0;383;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;30-11-20; 1888;1;9999999;"1.953,00";"1.953,00";VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS; ;SALDO Fatt.n. 2020 579/P del 31/10/2020 RETTA RICOVERO H.E.H. OTTOBRE 2020;25-11-20;5610;4;420;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-11-20; 1889;1;9999999;"37,91";"37,91";BISETTO DEBORAH; ;SALDO Fatt.n. 22/PA del 06/11/2020 FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE RESIDENTI A SERNAGLIA A.S. 2020/2021;25-11-20;2360;0;437;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;30-11-20; 1890;1;9999999;"129,60";"129,60";SUPERBETON S.P.A.;Z142745154;ACCONTO Fatt.n. VP/751 del 31/10/2020 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PLASTICO;25-11-20;5290;1;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;30-11-20; 1891;1;9999999;"90,00";"90,00";SUPERBETON S.P.A.;Z142745154;SALDO Fatt.n. VP/751 del 31/10/2020 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PLASTICO;25-11-20;5910;1;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;30-11-20; 1892;1;9999999;"73,59";"73,59";SUPERBETON S.P.A.;Z142745154;SALDO Fatt.n. VP/778 del 31/10/2020 FORNITURA GHIAINO;25-11-20;4140;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;30-11-20; 1893;1;9999999;"1.952,00";"1.952,00";PULITECNICA PORDENONE SRL;Z5E2BC0ED3;SALDO Fatt.n. 1312/E del 31/10/2020 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2020;25-11-20;355;1;38;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;30-11-20; 1894;1;9999999;"97,60";"1.232,20";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09031299 del 31/10/2020 CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA TELECAMERE AL SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2020;25-11-20;1860;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;30-11-20; 1894;2;9999999;"549,00";"1.232,20";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09031297 del 31/10/2020 CANONE SERVIZIO HOUSING DEL SERVER PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE-OTTOBRE 2020;25-11-20;1860;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;30-11-20; 1894;3;9999999;"585,60";"1.232,20";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09031298 del 31/10/2020 CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA TELECAMERE AL SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2020;25-11-20;1860;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;30-11-20; 1895;1;9999999;"3.086,11";"3.086,11";TOMIO EROS;ZE42A57ACD;SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 11/11/2020 COMPETENZE GESTIONE PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO DISCARICA RSU;25-11-20;7874;0;512;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;30-11-20; 1896;1;9999999;"3.407,36";"3.407,36";DEFOR ITALIANA S.N.C.;Z692C88064;SALDO Fatt.n. 001542/E del 30/10/2020 INTERVENTI DISINFESTAZIONE LARVICIDA DA ZANZARA;25-11-20;3750;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-11-20; 1897;1;9999999;"1.943,66";"1.943,66";MANTESE LEGNAMI S.R.L.;ZE32DCFB7C;SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/10/2020 FORNITURA PALI;25-11-20;7764;0;323;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;30-11-20; 1898;1;9999999;"549,00";"549,00";KIMIA SRL;Z802E7518F;SALDO Fatt.n. 700 del 31/10/2020 ANALISI MATERIALE STOCCATO C/O MAGAZZINO;25-11-20;3750;0;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-11-20; 1899;1;9999999;"85,40";"85,40";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z3B2ECAB4E;SALDO Fatt.n. 2020/00590/PA del 31/10/2020 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBULATORIO DOPO GIORNATA LILT;25-11-20;2171;2;411;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;30-11-20; 1900;1;9999999;"2.013,00";"2.013,00";DEFOR ITALIANA S.N.C.;Z912EF6316;SALDO Fatt.n. 001600/E del 17/11/2020 SERVIZIO SANIFICAZIONE LOCALI DEL MUNICIPIO - COVID19;25-11-20;2171;2;425;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;30-11-20; 1901;1;9999999;"2.682,78";"2.682,78";ZANNONI SCAVI S.R.L.;ZD62EFF32F;SALDO Fatt.n. 299 del 13/11/2020 SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE RIFIUTO CER 170504;25-11-20;3780;0;428;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-11-20; 1902;1;9999999;"652,02";"652,02";ZANNONI SCAVI S.R.L.;Z1B2F1BDA5;SALDO Fatt.n. 300 del 13/11/2020 LAVORI SITEMAZIONE STRADE COMUNALI;25-11-20;5910;4;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;30-11-20; 1903;1;9999999;"1.638,86";"1.638,86";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z2627C0500;SALDO Fatt.n. 2020/00589/PA del 31/10/2020 CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE OTTOMBRE 2020;25-11-20;5746;0;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-11-20; 1904;1;9999999;"67,10";"67,10";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z462C2D5AB;SALDO Fatt.n. 2020/00587/PA del 31/10/2020 SERVIZIO PULIZIA AMBULATORIO SERNAGLIA E FONTIGO OTTOBRE 2020;25-11-20;365;3;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-11-20; 1905;1;9999999;"160,60";"160,60";ARMONIE IN FIORE SNC DI RASERA ADRIANA E BOTTO' NADIA;ZA82E79B17;SALDO Fatt.n. 19 del 10/11/2020 FORNITURA PIANTE;25-11-20;3300;0;377;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;30-11-20; 1906;1;9999999;"140,00";"140,00";A.N.U.S.C.A. S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 964E del 16/11/2020 PARTECIPAZIONE DIPENDENTE CORSO DI FORMAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI;25-11-20;310;0;402;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;30-11-20; 1907;1;9999999;"472,14";"472,14";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z782EB93A5;SALDO Fatt.n. 2020/00588/PA del 31/10/2020 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI USO ASSOCIAZIONI E CENTRO GIOVANI OTTOBRE 2020;25-11-20;5765;4;404;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;30-11-20; 1908;1;9999999;"885,72";"3.306,20";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;ZA52EB8F1B;SALDO Fatt.n. 2020/00586/PA del 31/10/2020 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE OTTOBRE 2020;25-11-20;2935;3;405;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;30-11-20; 1908;2;9999999;"2.420,48";"3.306,20";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;ZA52EB8F1B;SALDO Fatt.n. 2020/00585/PA del 31/10/2020 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE OTTOBRE 2020;25-11-20;2935;3;405;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;30-11-20; 1909;1;9999999;"631,40";"631,40";ARMONIE IN FIORE SNC DI RASERA ADRIANA E BOTTO' NADIA;Z862F1AF58;SALDO Fatt.n. 20 del 10/11/2020 FORNITURA CORONE ALLORO E COMPOSIZIONE PIANTE RICORRENZA 4 NOVEMBRE;25-11-20;40;2;444;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attivitą di rappresentanza;30-11-20; 1910;1;9999999;"350,00";"4.790,00";CONFEZIONI 2AG DI FILIPPI P. & C. SNC; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1910;2;9999999;"500,00";"4.790,00";DINAMICA SRLS; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1910;3;9999999;"175,00";"4.790,00";EDILCEMENTI SRL UNIPERSONALE; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1910;4;9999999;"245,00";"4.790,00";FILIPPI MARCO; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1910;5;9999999;"280,00";"4.790,00";FIORERIA ANTONELLA SAS DI LORENZETTO A. & C.; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1910;6;9999999;"245,00";"4.790,00";FREGOLENT SEVERINO COSTRUZIONI S.R.L.; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1910;7;9999999;"350,00";"4.790,00";GOSETTO MARIO & ANDREA SNC; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1910;8;9999999;"350,00";"4.790,00";IL NIDO DEGLI ANGELI SNC DI BENEDETTI CHIARA & C.; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1910;9;9999999;"270,00";"4.790,00";IMPRESA EDILE BORTOT DI BORTOT GEOM. CHRISTIAN; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1910;10;9999999;"350,00";"4.790,00";LOPS MARGHERITA; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1910;11;9999999;"500,00";"4.790,00";MILANESE MORENA; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1910;12;9999999;"500,00";"4.790,00";"PICCOLO BAR SNC DI MORI NICOLA, SCARPEL GLORIA"; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1910;13;9999999;"175,00";"4.790,00";PIZZERIA LA PRIMA DI MUSLIJU MUSLO; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1910;14;9999999;"500,00";"4.790,00";ZILLI IRIS; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1911;1;9999999;"350,00";"4.480,00";ANDRETTA ADRIANA; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1911;2;9999999;"245,00";"4.480,00";AUTOTRASPORTI TONON STEFANO & C. SAS; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1911;3;9999999;"280,00";"4.480,00";BERNARDI ROBERTO; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1911;4;9999999;"280,00";"4.480,00";BORTOLUZZI ETTORE; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1911;5;9999999;"350,00";"4.480,00";FAVERO GIOVANNI; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1911;6;9999999;"350,00";"4.480,00";FILIPPI ENNIO; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1911;7;9999999;"280,00";"4.480,00";FREZZA DENIS; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1911;8;9999999;"280,00";"4.480,00";GOSETTO DOMENICO; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1911;9;9999999;"280,00";"4.480,00";LICCIARDI ANTONIO; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1911;10;9999999;"280,00";"4.480,00";MAZZERO WILLIAM; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1911;11;9999999;"350,00";"4.480,00";PERENCIN ATTILIO; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1911;12;9999999;"350,00";"4.480,00";PILLONETTO SILMAVA; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1911;13;9999999;"245,00";"4.480,00";ZANNONI LINO; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1911;14;9999999;"280,00";"4.480,00";ZANNONI MARIO; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1911;15;9999999;"280,00";"4.480,00";ZEN S.N.C. DI ZEN G. & C.; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1912;1;9999999;"400,00";"7.005,00";BORTOLETTO LUCA; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1912;2;9999999;"280,00";"7.005,00";BREDA GIANANGELO; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1912;3;9999999;"280,00";"7.005,00";CAMILLI SNC DI CAMILLI FLAVIO E NEVIO; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1912;4;9999999;"350,00";"7.005,00";COMANESCU MARIUS; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1912;5;9999999;"500,00";"7.005,00";D'AGOSTIN GIORGIO; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1912;6;9999999;"320,00";"7.005,00";DAL CIN GIUSEPPE; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1912;7;9999999;"500,00";"7.005,00";DALLA PORTA SABRINA; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1912;8;9999999;"400,00";"7.005,00";EMME DESIGN SAS DI MARCUZZO MAURO & C.; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1912;9;9999999;"500,00";"7.005,00";ESTETICA HARMONIA DI ZANNONI ALICE E BELLE' S. SNC; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1912;10;9999999;"500,00";"7.005,00";FELTRACCO PAOLO; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1912;11;9999999;"500,00";"7.005,00";FELTRACCO TIZIANA; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1912;12;9999999;"350,00";"7.005,00";MENEGHIN NATASCIA; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1912;13;9999999;"350,00";"7.005,00";MEROTTO ENZO; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1912;14;9999999;"500,00";"7.005,00";MOBILMARKET SNC; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1912;15;9999999;"350,00";"7.005,00";PIZZERIA IN PIAZZA DI PERUCCON FRANCA; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1912;16;9999999;"500,00";"7.005,00";PRADAL EMANUELA; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1912;17;9999999;"250,00";"7.005,00";TRATTORIA DALLA LIBERA S.A.S. DI ANDREA STELLA & C.; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1912;18;9999999;"175,00";"7.005,00";ZANCO LUIGI; ;BANDO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE ATTIVIT COMMERCIALI E ARTIGIANALI;26-11-20;6295;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;01-12-20; 1915;1;9999999;"1.939,51";"1.939,51";CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z802B807B6;SALDO Fatt.n. 529/P del 31/10/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO OTTOBRE 2020;07-12-20;5910;4;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;14-12-20; 1916;1;9999999;"17.603,60";"17.603,60";INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2035/S del 19/10/2020 PROGETTO LIC - 2 RATA 2020;07-12-20;5777;0;260;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;14-12-20; 1917;1;9999999;"804,93";"804,93";EURORISTORAZIONE SRL;677517399F;SALDO Fatt.n. 20CPA02786 del 16/11/2020 FORNITURA PASTI INSEGNANTI OTTOBRE 2020;07-12-20;2740;0;376;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;14-12-20; 1918;1;9999999;"3.752,86";"3.752,86";CARTOLERIA LUCIANA DI TOE' LUCIANA; ;SALDO Fatt.n. 11/PA del 21/11/2020 FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A SERNAGLIA;07-12-20;2360;0;486;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;14-12-20; 1919;1;9999999;"584,98";"584,98";EMITEX DI MICHELETTO GRAZIELLA & C. S.N.C.; ;SALDO Fatt.n. 7/PA del 09/11/2020 FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A SERNAGLIA;07-12-20;2360;0;487;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;14-12-20; 1920;1;9999999;"1.920,33";"1.920,33";CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.;Z362D5BDDA;SALDO Fatt.n. 1182-20 del 24/11/2020 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE;07-12-20;3100;0;287;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;14-12-20; 1921;1;9999999;"411,46";"411,46";KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.;Z232CB440D;SALDO Fatt.n. 1010650208 del 27/11/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETARIA 26.08.2020 - 25.11.2020;07-12-20;340;3;165;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;14-12-20; 1922;1;9999999;"1.677,90";"1.677,90";FELKART SRL;Z032EE4B9E;SALDO Fatt.n. 107/2 del 31/10/2020 FORNITURA CANCELLERIA;07-12-20;340;1;417;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";14-12-20; 1923;1;9999999;"321,10";"321,10";P.C. SERVICE S.R.L.;ZF62F287D2;SALDO Fatt.n. EIMM003903 del 17/11/2020 FONITURA N. 8 KIT WEBCAM E CUFFIE;07-12-20;6630;1;446;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;14-12-20; 1924;1;9999999;"2.875,95";"2.875,95";SCARPA MASSIMILIANO;Z4220EE91C;SALDO Fatt.n. 34 del 17/11/2020 COMPETENZE AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE;07-12-20;3750;2;572;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;14-12-20; 1925;1;9999999;"3.642,00";"3.642,00";GAZZA PAOLO;Z472E371A6;SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/11/2020 COMPETENZE OPERE DI MIGLIORIA IMPIANTI SPORTIVI DI FONTIGO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO;07-12-20;7630;0;355;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;14-12-20; 1926;1;9999999;"278,79";"278,79";FANTI FERRAMENTA SNC;Z572F54815;ACCONTO Fatt.n. 24/20/PA del 27/11/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO;07-12-20;5910;1;480;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;14-12-20; 1927;1;9999999;"500,00";"500,00";FANTI FERRAMENTA SNC;Z572F54815;SALDO Fatt.n. 24/20/PA del 27/11/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO;07-12-20;2340;0;481;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;14-12-20; 1928;1;9999999;"373,32";"373,32";FILIPPI MARCO;Z842F667B9;SALDO Fatt.n. 146/E del 27/11/2020 FORNITURA N. 4 CARTELLI PER ALLESTIMENTO PUNTO TAMPONI COVID-19;07-12-20;370;3;493;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;14-12-20; 1929;1;9999999;"10.810,18";"10.810,18";PIROLO RUGGERO; ;SALDO Fatt.n. 8E del 01/12/2020 COMPETENZE REVISORE DEI CONTI ANNO 2020;07-12-20;100;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";14-12-20; 1930;1;9999999;"2.090,48";"7.103,58";CONSORZIO PER I SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO; ;SALDO Fatt.n. 304/E del 03/12/2020 MUNICIPIO (Cod. Gse 808367) INCENTIVO GSE MAGGIO-OTTOBRE 2020;07-12-20;1156;0;506;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;14-12-20; 1930;2;9999999;"5.013,10";"7.103,58";CONSORZIO PER I SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO; ;SALDO Fatt.n. 305/E del 03/12/2020 MAGAZZINO (Cod. Gse 809021) INCENTIVO GSE MAGGIO-OTTOBRE 2020;07-12-20;1156;0;506;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;14-12-20; 1931;1;9999999;"503,70";"503,70";MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA; ;COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 30 C.I.E. PERIODO 01.11.2020 - 15.11.2020;07-12-20;432;0;6;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;14-12-20; 1932;1;9999999;"520,49";"520,49";MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA; ;COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 31 C.I.E. PERIODO 16.11.2020 - 30.11.2020;07-12-20;432;0;6;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;14-12-20; 1933;1;9999999;"1.000,00";"1.000,00";G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.R.L.; ;LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE AL COSTITUENDO "DISTRETTO DEL CIBO DELLA MARCA TREVIGIANA";07-12-20;6319;0;497;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-12-20; 1935;1;9999999;"156.341,85";"156.341,85";AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA; ;LIQUIDAZIONE QUOTA PER GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2020;07-12-20;5800;0;504;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;11;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.;14-12-20; 1936;1;9999999;"8.964,40";"8.964,40";COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA; ;RIVERSAMENTO INCASSI RELATIVI A VIOLAZIONI AL CDS E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PERIODO 01.01.20 - 24.09.20;07-12-20;1851;0;507;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;14-12-20; 1937;1;9999999;"4.875,62";"4.875,62";AMMINISTRATORI C/INDENNITA'; ;INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2020;10-12-20;20;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;17-12-20; 1938;1;9999999;"1.198,00";"1.198,00";ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; ;ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO - CONTRIBUTI DICEMBRE 2020;10-12-20;21;0;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;23-12-20; 2012;1;9999999;"13.662,39";"13.662,39";VIVAI POLETTO SAS;Z1E2BB4B21;SALDO Fatt.n. 06PA/2020 del 21/10/2020 AZIONE C2 RICOSTRUZIONE PALU CON MARCITA - AZIONE C3 RECUPERO PALU PROPRIETA PRIVATA - 1 SAL - PROGETTO LIFE 174 NAT/IT/507;11-12-20;7873;4;198;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;16-12-20; 2013;1;9999999;"9.889,00";"9.889,00";SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA & C.;7965830ADC;SALDO Fatt.n. PA/051 del 30/11/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2020;11-12-20;2730;0;408;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;16-12-20; 2014;1;9999999;"328,79";"328,79";BREDA ALDO;Z602D85725;SALDO Fatt.n. 143/E del 02/12/2020 MANUTENZIONE MEZZI SERVIZI SOCIALI FIAT QUBO FM886TG;11-12-20;5810;5;279;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";16-12-20; 2015;1;9999999;"300,73";"300,73";GA EUROPA AZZARONI SRL;ZBB2EB940E;SALDO Fatt.n. 753 del 17/11/2020 RIPARAZIONE TABLET VISUALIZZAZIONE DATI COLLEGATO AL TARGA SYSTEM;11-12-20;1780;0;408;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-12-20; 2016;1;9999999;"284,60";"284,60";MAGGIOLI SPA;Z912EB9385;SALDO Fatt.n. 0002142662 del 31/10/2020 FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE;11-12-20;820;0;409;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";16-12-20; 2017;1;9999999;"1.480,19";"1.480,19";ENI S.P.A. GREEN TRADITIONAL REFINERY AND MARKETING;Z942F04C44;ACCONTO Fatt.n. 19901483 del 26/11/2020 FORNITURA BUONI CARBURANTE;11-12-20;1800;1;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";16-12-20; 2018;1;9999999;"3.947,17";"3.947,17";ENI S.P.A. GREEN TRADITIONAL REFINERY AND MARKETING;Z942F04C44;SALDO Fatt.n. 19901483 del 26/11/2020 FORNITURA BUONI CARBURANTE;11-12-20;5900;1;433;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";16-12-20; 2019;1;9999999;"348,31";"348,31";BATTISTELLA NILO;ZD42F80579;SALDO Fatt.n. 2/PA del 05/12/2020 LAVORI MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI;11-12-20;5900;5;508;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";16-12-20; 2020;1;9999999;"1.153,05";"1.153,05";SPIRONELLI S.R.L.;ZEF2F807D9;SALDO Fatt.n. 23E20 del 03/12/2020 LAVORI REVISIONE E COLLAUDO GRU E CESTELLO AUTOCARRO FIAT 145-17 TARGA TV804425;11-12-20;5900;5;509;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";16-12-20; 2021;1;9999999;"634,40";"2.689,86";COVRE ALDO;Z7F256D616;ACCONTO Fatt.n. 39/A del 04/12/2020 COMPETENZE ANNO 2020 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA;11-12-20;340;6;555;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;16-12-20; 2021;2;9999999;"2.055,46";"2.689,86";COVRE ALDO;Z7F256D616;SALDO Fatt.n. 39/A del 04/12/2020 COMPETENZE ANNO 2020 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA;11-12-20;340;6;555;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;16-12-20; 2022;1;9999999;"1.090,61";"1.090,61";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004080939690 del 08/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - MUNICIPIO;11-12-20;345;0;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-12-20; 2023;1;9999999;"14,23";"14,23";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004079052059 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - CHIESETTA;11-12-20;1080;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-12-20; 2024;1;9999999;"5,05";"623,44";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004079052067 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - SCUOLE SERNAGLIA;11-12-20;2350;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-12-20; 2024;2;9999999;"263,61";"623,44";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004079052063 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - SCUOLA ELEMENTARE FALZE;11-12-20;2350;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-12-20; 2024;3;9999999;"354,78";"623,44";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;ACCONTO Fatt.n. 004079052062 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;11-12-20;2350;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-12-20; 2025;1;9999999;"295,65";"295,65";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;ACCONTO Fatt.n. 004079052062 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;11-12-20;2520;0;181;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-12-20; 2026;1;9999999;"154,22";"1.852,98";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;ACCONTO Fatt.n. 004079052056 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - PALESTRA FALZE';11-12-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-12-20; 2026;2;9999999;"324,19";"1.852,98";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004079052066 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - PALESTRA FONTIGO;11-12-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-12-20; 2026;3;9999999;"546,76";"1.852,98";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004079052056 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - PALESTRA FALZE';11-12-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-12-20; 2026;4;9999999;"827,81";"1.852,98";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004079052062 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - PALESTRA SERNAGLIA;11-12-20;2930;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-12-20; 2027;1;9999999;"-25,64";"35,30";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 008403230206 del 01/12/2020 CONGUAGLIO CONSUMI;11-12-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-12-20; 2027;2;9999999;"15,04";"35,30";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004079052058 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - CIMITERO FONTIGO;11-12-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-12-20; 2027;3;9999999;"18,29";"35,30";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004079052061 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - CIMITERO SERNAGLIA;11-12-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-12-20; 2027;4;9999999;"27,61";"35,30";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004079052060 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - CIMITERO FALZE';11-12-20;4145;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-12-20; 2028;1;9999999;"106,77";"984,61";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004079052055 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - IMPIANTI SPORTIVI FALZE';11-12-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-12-20; 2028;2;9999999;"176,44";"984,61";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004079052068 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - IMPIANTI SPORTIVI FONTIGO;11-12-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-12-20; 2028;3;9999999;"701,40";"984,61";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004079052057 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA;11-12-20;5290;2;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-12-20; 2029;1;9999999;"53,90";"297,94";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004079052064 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 -CENTRO ANZIANI SERNAGLIA;11-12-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-12-20; 2029;2;9999999;"73,31";"297,94";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004079052065 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - CENTRO ANZIANI FALZE;11-12-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-12-20; 2029;3;9999999;"80,52";"297,94";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004079052071 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - CENTRO ANZIANI FALZE POMPA CALORE;11-12-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-12-20; 2029;4;9999999;"90,21";"297,94";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004079052069 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - CENTRO ANZIANI SERNAGLIA POMPA CALORE;11-12-20;5760;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-12-20; 2030;1;9999999;"-13,13";"32,18";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 008403230208 del 01/12/2020 CONGUAGLIO CONSUMI;11-12-20;3751;0;187;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-12-20; 2030;2;9999999;"-0,21";"32,18";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004071660962 del 15/10/2020 CONGUAGLIO CONSUMI MAGGIO 2020;11-12-20;3751;0;187;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-12-20; 2030;3;9999999;"45,52";"32,18";ENEL ENERGIA SPA;8280187279;SALDO Fatt.n. 004079052070 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - MUSIL;11-12-20;3751;0;187;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-12-20; 2031;1;9999999;"317,20";"317,20";ASCO TLC S.P.A.;Z272CCCA60;SALDO Fatt.n. 09033146 del 30/11/2020 CONNESSIONE INTERNET UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2020;11-12-20;345;0;209;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;16-12-20; 2032;1;9999999;"473,00";"473,00";PIZZERIA "IN PIAZZA" DI PERUCCON FRANCA;Z0F2C59878;SALDO Fatt.n. 8/PA del 30/11/2020 FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI NOVEMBRE 2020;11-12-20;6510;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;16-12-20; 2033;1;9999999;"2.918,24";"2.918,24";CITTOLIN & MAZZERO STUDIO LEGALE ASSOCIATO;Z2422E4DC5;SALDO Fatt.n. FATTPA 18_20 del 27/11/2020 COMPETENZE CAUSA RG 62-2018 - GIUDIZIO APPELLO;11-12-20;490;0;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-12-20; 2034;1;9999999;"219,60";"219,60";HALLEY VENETO S.R.L.;ZE22E71C8E;SALDO Fatt.n. 1/201185 del 30/11/2020 CANONE ANNO 2020 - CITTADINANZA DIGITALE E SERVIZI DI COMUNICAZIONE;11-12-20;415;0;378;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;16-12-20; 2035;1;9999999;"1.933,29";"1.933,29";CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;6995449B20;SALDO Fatt.n. 106/E del 03/12/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2020;11-12-20;5750;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-12-20; 2036;1;9999999;"2.110,00";"2.110,00";FABCUBE S.R.L.;Z662B50FB4;SALDO Fatt.n. 35 del 27/11/2020 SPESE "GESTIONE LABORATORIO DI SCULTURA DIGITALE STAMPA 3D" - PIANO INTERVENTO POLITICHE GIOVANILI DGR 1672/2018;11-12-20;3340;2;658;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-12-20; 2037;1;9999999;"1.426,00";"1.426,00";ISTITUTO BON BOZZOLLA - I.P.A.B.; ;SALDO Fatt.n. 209/E del 01/12/2020 RETTA RICOVERO B.G DICEMBRE 2020;11-12-20;5610;4;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-12-20; 2038;1;9999999;"311,64";"311,64";COOPERATIVA ITACA SOC.COOP.SOC.ONLUS;Z1A2BBDE1A;SALDO Fatt.n. 2809/PA del 30/11/2020 SERVIZIO EDUCATIVO MINORE NOVEMBRE 2020;11-12-20;5025;0;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-12-20; 2039;1;9999999;"330,00";"330,00";FABCUBE S.R.L.;ZCA2E9DFDE;SALDO Fatt.n. 36 del 27/11/2020 SPESE "GESTIONE LABORATORIO DI SCULTURA DIGITALE STAMPA 3D" - PIANO INTERVENTO POLITICHE GIOVANILI DGR 1672/2018;11-12-20;3340;2;389;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-12-20; 2040;1;9999999;"1.890,00";"1.890,00";VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS; ;SALDO Fatt.n. 2020 639/P del 30/11/2020 RETTA RICOVERO H.E.H. NOVEMBRE 2020;11-12-20;5610;4;420;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-12-20; 2041;1;9999999;"641,10";"1.841,10";EZ ZAAIME JAMILA; ;D.G.R. 1106/2019 E D.G.R. 442/2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI AGLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA;11-12-20;5402;0;394;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;16-12-20; 2041;2;9999999;"1.200,00";"1.841,10";VALOIS JUANA; ;D.G.R. 1106/2019 E D.G.R. 442/2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI AGLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA;11-12-20;5402;0;394;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;16-12-20; 2042;1;9999999;"1.750,00";"1.750,00";COMUNE DI REVINE LAGO; ;LIQUIDAZIONE QUOTA VERSATA IN ECCEDENZA PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA (DGR 541/2019);11-12-20;5777;1;527;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;16-12-20; 2043;1;9999999;"100,00";"595,00";CAMILLI STEFANO - MACELLERIA; ;RIMBORSO BUONI SPESA - NOVEMBRE 2020 - INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE EMERGENZA SANITARIA COVID-19;11-12-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;16-12-20; 2043;2;9999999;"495,00";"595,00";VILLANOVA SANDRO - STAZIONE DI SERVIZIO; ;RIMBORSO BUONI SPESA - NOVEMBRE 2020 - INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE EMERGENZA SANITARIA COVID-19;11-12-20;5440;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;16-12-20; 2045;1;9999999;"3.000,00";"3.000,00";ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZ. CONEGLIANO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE;11-12-20;2115;0;663;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-12-20; 2046;1;9999999;"1.400,00";"1.400,00";ASCD MITTICI; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;11-12-20;5330;0;536;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-12-20; 2047;1;9999999;"14.000,00";"14.000,00";A.S.D. UNION QDP; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;11-12-20;5330;0;537;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-12-20; 2048;1;9999999;"250,00";"250,00";TENNIS CLUB SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;11-12-20;5330;0;461;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-12-20; 2049;1;9999999;"250,00";"250,00";AVIS SEZ. COMUNALE SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;11-12-20;3330;0;458;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-12-20; 2050;1;9999999;"150,00";"150,00";ASSOC. A.I.D.O. ONLUS FALZE' DI PIAVE; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;11-12-20;3330;0;456;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-12-20; 2051;1;9999999;"450,00";"450,00";ASSOC. A.I.D.O. ONLUS FALZE' DI PIAVE; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;11-12-20;6250;0;683;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-12-20; 2052;1;9999999;"1.500,00";"1.500,00";GRUPPO ALPINI SERNAGLIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;11-12-20;3330;0;457;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-12-20; 2053;1;9999999;"3.500,00";"3.500,00";ASCD MITTICI; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;11-12-20;5330;0;528;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-12-20; 2054;1;9999999;"1.500,00";"1.500,00";A.S.D. ATLETICA SERNAGLIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;11-12-20;5330;0;529;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-12-20; 2055;1;9999999;"450,00";"450,00";ASSOC. A.I.D.O. ONLUS FALZE' DI PIAVE; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;11-12-20;3330;0;532;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-12-20; 2056;1;9999999;"3.500,00";"3.500,00";A.S.D. FONTIGO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;11-12-20;5330;0;531;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-12-20; 2057;1;9999999;"100,00";"100,00";MICI FELICI ODV; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;11-12-20;3330;0;533;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-12-20; 2058;1;9999999;"165,04";"165,04";PROVINCIA DI TREVISO; ;RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA AVVISO DI GARA ESPERITA;11-12-20;350;0;120;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;16-12-20; 2059;1;9999999;"18.531,00";"18.531,00";SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE SERNAGLIA; ;LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO - A.S. 2020/2021;14-12-20;2210;0;544;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;17-12-20; 2060;1;9999999;"5.462,10";"5.462,10";SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE SERNAGLIA; ;LIQUIDAZIONECONTRIBUTO STRAORDINARIO - A.S. 2020/2021;14-12-20;2210;0;545;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;17-12-20; 2061;1;9999999;"9.918,00";"9.918,00";SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE FALZE' DI P.; ;LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO - A.S. 2020/2021;14-12-20;2210;0;546;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;17-12-20; 2062;1;9999999;"8.210,46";"8.210,46";SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE FALZE' DI P.; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - A.S. 2020/2021;14-12-20;2210;0;547;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;17-12-20; 2063;1;9999999;"7.500,00";"7.500,00";SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE SERNAGLIA; ;EROGAZIONE ACCONTO DEL 50% CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO LOCALI SCOLASTICI E APPLICAZIONE PROTOCOLLI SICUREZZA EMERGENZA COVID-19;14-12-20;2210;1;548;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;17-12-20; 2064;1;9999999;"7.500,00";"7.500,00";SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE FALZE' DI P.; ;EROGAZIONE ACCONTO DEL 50% CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO LOCALI SCOLASTICI E APPLICAZIONE PROTOCOLLI SICUREZZA EMERGENZA COVID-19;14-12-20;2210;1;549;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;17-12-20; 2065;1;9999999;"81,42";"2.897,06";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269957555075033 del 10/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;14-12-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-12-20; 2065;2;9999999;"252,11";"2.897,06";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269902255004039 del 10/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;14-12-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-12-20; 2065;3;9999999;"764,53";"2.897,06";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269951055070339 del 10/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;14-12-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-12-20; 2065;4;9999999;"896,10";"2.897,06";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269901455083939 del 10/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;14-12-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-12-20; 2065;5;9999999;"902,90";"2.897,06";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;Z992C7DDD3;SALDO Fatt.n. 269902655006939 del 10/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;14-12-20;6000;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-12-20; 2066;1;9999999;"280,60";"280,60";FILIPPI MARCO;Z4F2F7B581;SALDO Fatt.n. 156/E del 11/12/2020 FORNITURA TIMBRI COMUNE E TAMPONCINI;14-12-20;340;1;503;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";17-12-20; 2067;1;9999999;"194,30";"194,30";BENNET SPA;Z1C2F53151;SALDO Fatt.n. 40/0001511 del 10/12/2020 FORNITURA GENERI ALIMENTARI;14-12-20;5441;1;485;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;17-12-20; 2068;1;9999999;"1.638,86";"1.638,86";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z2627C0500;SALDO Fatt.n. 2020/00639/PA del 30/11/2020 CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE NOVEMBRE 2020;14-12-20;5746;0;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-12-20; 2069;1;9999999;"67,10";"67,10";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z462C2D5AB;SALDO Fatt.n. 2020/00637/PA del 30/11/2020 SERVIZIO PULIZIA AMBULATORIO SERNAGLIA E FONTIGO NOVEMBRE 2020;14-12-20;365;3;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-12-20; 2070;1;9999999;"472,14";"472,14";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z782EB93A5;SALDO Fatt.n. 2020/00638/PA del 30/11/2020 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI USO ASSOCIAZIONI E CENTRO GIOVANI NOVEMBRE 2020;14-12-20;5765;4;404;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;17-12-20; 2071;1;9999999;"885,72";"2.839,55";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;ZA52EB8F1B;SALDO Fatt.n. 2020/00636/PA del 30/11/2020 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE NOVEMBRE 2020;14-12-20;2935;3;405;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;17-12-20; 2071;2;9999999;"1.953,83";"2.839,55";I TIGLI2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;ZA52EB8F1B;SALDO Fatt.n. 2020/00635/PA del 30/11/2020 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE NOVEMBRE 2020;14-12-20;2935;3;405;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;17-12-20; 2073;1;9999999;"13.000,00";"13.000,00";TESORERIA PROV.LE STATO; ;ACCONTO IVA ANNO 2020;14-12-20;1280;0;550;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;23-12-20; 2074;1;9999999;"209,34";"209,34";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117014688 del 30/11/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2020;14-12-20;355;1;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";17-12-20; 2075;1;9999999;"55,22";"55,22";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117014688 del 30/11/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2020;14-12-20;2510;3;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";17-12-20; 2076;1;9999999;"53,34";"53,34";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;ACCONTO Fatt.n. 9117014688 del 30/11/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2020;14-12-20;3060;3;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";17-12-20; 2077;1;9999999;"154,24";"154,24";SICURITALIA IVRI S.P.A.;Z531D84180;SALDO Fatt.n. 9117014688 del 30/11/2020 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2020;14-12-20;1085;1;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";17-12-20; 2078;1;9999999;"97,60";"683,20";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09033145 del 30/11/2020 CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA TELECAMERE AL SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2020;14-12-20;1860;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;17-12-20; 2078;2;9999999;"585,60";"683,20";ASCO TLC S.P.A.;Z861E00CC6;SALDO Fatt.n. 09033144 del 30/11/2020 CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA TELECAMERE AL SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2020;14-12-20;1860;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;17-12-20; 2079;1;9999999;"17.355,12";"17.355,12";ZOOPIAVE DI PERENCIN ATTILIO;Z822CD974F;SALDO Fatt.n. 6PA del 30/11/2020 SERVIZIO SFALCIO AREE VERDI COMUNALI;14-12-20;5910;4;230;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;17-12-20; 2080;1;9999999;"-2.928,00";"1.744,60";KIMIA SRL;Z162D011FA;SALDO Fatt.n. 803 del 30/11/2020 STORNO FATTURA N. 376 DEL 30.06.2020;14-12-20;3750;0;235;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-12-20; 2080;2;9999999;"1.744,60";"1.744,60";KIMIA SRL;Z162D011FA;SALDO Fatt.n. 804 del 30/11/2020 ANALISI ACQUE DI FALDA PRESSO EX DISCARICA S0;14-12-20;3750;0;235;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-12-20; 2080;3;9999999;"2.928,00";"1.744,60";KIMIA SRL;Z162D011FA;SALDO Fatt.n. 376 del 30/06/2020 CAMPIONAMENTI VARI;14-12-20;3750;0;235;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-12-20; 2081;1;9999999;"1.183,40";"1.183,40";KIMIA SRL;Z592D383D4;SALDO Fatt.n. 805 del 30/11/2020 SERVIZIO CAMPIONAMENTO E ANALISI MATERIALE VARIO;14-12-20;5910;4;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;17-12-20; 2082;1;9999999;"963,00";"963,00";PAVAN S.R.L.;Z442DD1739;SALDO Fatt.n. 1158/20 del 30/11/2020 SERVIZIO VERIFICA E CONTROLLO METROLOGICO IMPIANTI FOTOVOLTAICI;14-12-20;5294;0;322;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;17-12-20; 2083;1;9999999;"232,61";"232,61";MANTESE LEGNAMI S.R.L.;ZE32DCFB7C;SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/11/2020 FORNITURA PANNELLI IN LEGNO;14-12-20;7764;0;323;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;17-12-20; 2084;1;9999999;"1.046,76";"1.046,76";SOLDERA ANTONIO SAS;ZF82E41CE5;SALDO Fatt.n. 132 del 04/12/2020 SERVIZIO TRINCIATURA CIGLI STRADALI;14-12-20;5910;4;358;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;17-12-20; 2085;1;9999999;"5.856,00";"5.856,00";ZOOPIAVE DI PERENCIN ATTILIO;Z612E65DE4;SALDO Fatt.n. 4PA del 26/11/2020 SERVIZIO SFALCIO EX DISCARICA S0;14-12-20;7874;0;373;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;17-12-20; 2086;1;9999999;"136,64";"552,40";MARCHIOL S.P.A.;Z492F230FE;SALDO Fatt.n. 1120631374 del 30/11/2020 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO;14-12-20;3750;0;447;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-12-20; 2086;2;9999999;"415,76";"552,40";MARCHIOL S.P.A.;Z492F230FE;ACCONTO Fatt.n. 1120631373 del 30/11/2020 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO;14-12-20;3750;0;447;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-12-20; 2087;1;9999999;"521,30";"521,30";MARCHIOL S.P.A.;Z492F230FE;ACCONTO Fatt.n. 1120631373 del 30/11/2020 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO;14-12-20;2340;0;448;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-12-20; 2088;1;9999999;"389,40";"389,40";MARCHIOL S.P.A.;Z492F230FE;ACCONTO Fatt.n. 1120631373 del 30/11/2020 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO;14-12-20;2510;2;449;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;11;Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali;17-12-20; 2089;1;9999999;"90,82";"1.351,94";MARCHIOL S.P.A.;Z492F230FE;SALDO Fatt.n. 1120631376 del 30/11/2020 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO;14-12-20;5910;1;450;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-12-20; 2089;2;9999999;"274,50";"1.351,94";MARCHIOL S.P.A.;Z492F230FE;SALDO Fatt.n. 1120631375 del 30/11/2020 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO;14-12-20;5910;1;450;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-12-20; 2089;3;9999999;"483,12";"1.351,94";MARCHIOL S.P.A.;Z492F230FE;SALDO Fatt.n. 1120631377 del 30/11/2020 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO;14-12-20;5910;1;450;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-12-20; 2089;4;9999999;"503,50";"1.351,94";MARCHIOL S.P.A.;Z492F230FE;SALDO Fatt.n. 1120631373 del 30/11/2020 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO;14-12-20;5910;1;450;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-12-20; 2090;1;9999999;"372,00";"372,00";SOGEDIN SPA UNIP ASS.DIR/COOR SOGEDIN FINANZIARIA SPA CASA;Z362EFED51;SALDO Fatt.n. 915/EC del 20/11/2020 ESECUZIONE TAMPONE RAPIDO COVID-19 N. 10 DIPENDENTI;14-12-20;2171;3;469;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;999;Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.;17-12-20; 2091;1;9999999;"1.939,51";"1.939,51";CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z802B807B6;SALDO Fatt.n. 586/P del 30/11/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE NOVEMBRE 2020;14-12-20;5910;4;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;17-12-20; 2092;1;9999999;"1.952,00";"1.952,00";PULITECNICA PORDENONE SRL;Z5E2BC0ED3;SALDO Fatt.n. 1472/E del 30/11/2020 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2020;14-12-20;355;1;38;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;17-12-20; 2093;1;9999999;"133,08";"133,08";EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. S.N.C.;Z8E2F7CC5E;SALDO Fatt.n. 77A del 04/12/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO;14-12-20;3780;1;501;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-12-20; 2094;1;9999999;"6.535,54";"6.535,54";EUROGESSI ITALIA SRL;ZB32FB5C5F;SALDO Fatt.n. 0000007-P.A. del 12/12/2020 LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA AULA SCUOLA ELEMENTARE FALZE;14-12-20;6932;0;553;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;17-12-20; 2098;1;0;"1,94";"9,46";NEXI PAYMENTS SPA; ;COMUNE DI SERNAGLIA-SPESE TENUTA POS OTTOBRE 2020 (P. 18 -R. del 20/11/2020);31-12-20;450;0;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;31-12-20; 2098;2;0;"7,52";"9,46";NEXI PAYMENTS SPA; ;COMUNE DI SERNAGLIA-SPESE TENUTA CONTO POS NOVEMBRE 2020 (P. 19 -R. del 15/12/2020);31-12-20;450;0;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;31-12-20; 2099;1;0;"1.251,53";"1.251,53";CASSA DEPOSITI PRESTITI; ;CDP SPA-CDP SPA-RATE MUTUI 2 SEMESTRE 2020 (P. 20 -R. del 30/12/2020);31-12-20;1160;1;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31-12-20; 2100;1;0;"23,70";"23,70";CASSA DEPOSITI PRESTITI; ;CDP SPA-CDP SPA-RATE MUTUI 2 SEMESTRE 2020 (P. 20 -R. del 30/12/2020);31-12-20;2960;1;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31-12-20; 2101;1;0;"2.127,44";"2.127,44";CASSA DEPOSITI PRESTITI; ;CDP SPA-CDP SPA-RATE MUTUI 2 SEMESTRE 2020 (P. 20 -R. del 30/12/2020);31-12-20;5370;1;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31-12-20; 2102;1;0;"298,85";"298,85";CASSA DEPOSITI PRESTITI; ;CDP SPA-CDP SPA-RATE MUTUI 2 SEMESTRE 2020 (P. 20 -R. del 30/12/2020);31-12-20;6040;1;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31-12-20;